Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 141.469.304
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JP Wealth Management, Inc. har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 141.469.304 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JP Wealth Management, Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , SRH Total Return Fund, Inc. (US:STEW) , TCW Strategic Income Fund, Inc. (US:TSI) , and Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) .

JP Wealth Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 1,48 27,36 19,3397 3,9915
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,43 14,19 10,0312 3,3928
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,12 29,10 20,5709 1,9748
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 3,24 15,99 11,3050 1,3553
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,81 32,04 22,6480 1,1515
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 11,67 8,2474 0,5640
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 2,56 1,8066 0,1050
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 1,10 0,7755 0,0611
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,74 0,5265 0,0372
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 0,81 0,5744 0,0299
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
DAPP / VanEck ETF Trust - VanEck Digital Transformation ETF 0,28 4,56 3,2199 -0,7245
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-15 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,81 -2,31 32,04 0,27 22,6480 1,1515
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,12 2,87 29,10 5,28 20,5709 1,9748
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 1,48 17,47 27,36 19,92 19,3397 3,9915
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 3,24 7,70 15,99 8,14 11,3050 1,3553
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,43 29,01 14,19 43,82 10,0312 3,3928
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -0,16 11,67 2,16 8,2474 0,5640
DAPP / VanEck ETF Trust - VanEck Digital Transformation ETF 0,28 2,23 4,56 -22,31 3,2199 -0,7245
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 2,56 1,03 1,8066 0,1050
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,10 3,39 0,7755 0,0611
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,81 0,37 0,5744 0,0299
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,74 2,34 0,5265 0,0372
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,56 -0,35 0,3993 0,0182
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,31 2,28 0,2224 0,0156
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,00 0,25 2,50 0,1740 0,0122
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,23 0,90 0,1591 0,0091
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund -First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000