Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.683.511
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JP Wealth Management, Inc. har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.683.511 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JP Wealth Management, Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , SRH Total Return Fund, Inc. (US:STEW) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (US:QQEW) , and TCW Strategic Income Fund, Inc. (US:TSI) . JP Wealth Management, Inc.s nye stillinger omfatter Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , .

JP Wealth Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 4,89 3,6589 3,6589
1,29 22,74 17,0134 3,5519
0,12 26,33 19,6922 2,2419
0,01 1,01 0,7578 0,7536
0,13 17,36 12,9869 0,5982
0,01 2,29 1,7150 0,1438
0,02 10,79 8,0685 0,0567
0,00 0,29 0,2144 0,0060
0,00 0,22 0,1668 0,0041
0,01 0,54 0,4037 0,0014
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,21 15,68 11,7289 -0,1871
0,84 30,21 22,6010 -0,1590
0,01 0,64 0,4768 -0,0430
0,00 0,69 0,5156 -0,0272
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,84 -1,54 30,21 6,97 22,6010 -0,1590
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,12 3,32 26,33 21,57 19,6922 2,2419
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 1,29 32,83 22,74 36,15 17,0134 3,5519
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,13 0,05 17,36 12,92 12,9869 0,5982
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 3,21 5,60 15,68 6,03 11,7289 -0,1871
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -7,78 10,79 8,49 8,0685 0,0567
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,19 4,89 3,6589 3,6589
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 2,29 17,60 1,7150 0,1438
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -99,47 1,01 20.160,00 0,7578 0,7536
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,69 2,38 0,5156 -0,0272
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,64 -1,24 0,4768 -0,0430
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,54 8,02 0,4037 0,0014
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,29 10,85 0,2144 0,0060
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,22 10,95 0,1668 0,0041
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000