Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 178.232.025
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOPPX - Johnson Opportunity Fund har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 178.232.025 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOPPX - Johnson Opportunity Funds største beholdninger er American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Reliance, Inc. (US:RS) , Bentley Systems, Incorporated (US:BSY) , Avery Dennison Corporation (US:AVY) , and Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) . JOPPX - Johnson Opportunity Funds nye stillinger omfatter Antero Midstream Corporation (US:AM) , Element Solutions Inc (US:ESI) , UFP Technologies, Inc. (US:UFPT) , CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (US:CCC) , and IRADIMED CORPORATION (US:IRMD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,62 1,4701 1,4701
0,12 2,36 1,3225 1,3225
0,10 2,27 1,2706 1,2706
0,01 2,20 1,2327 1,2327
0,19 1,80 1,0083 1,0083
0,02 1,38 0,7715 0,7715
0,00 2,05 1,1499 0,4674
0,01 1,94 1,0898 0,4625
0,05 2,84 1,5920 0,4066
0,04 2,33 1,3068 0,3821
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,6761
0,01 2,24 1,2583 -0,5076
0,05 2,84 1,5944 -0,5067
0,01 2,43 1,3658 -0,4802
0,01 1,25 0,7004 -0,4396
0,02 1,61 0,9060 -0,3897
0,01 1,17 0,6570 -0,3725
0,02 2,45 1,3745 -0,3517
0,03 1,75 0,9798 -0,3386
0,09 1,47 0,8228 -0,3129
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AFG / American Financial Group, Inc. 0,03 18,69 3,21 14,06 1,7984 0,1119
RS / Reliance, Inc. 0,01 0,00 3,04 8,71 1,7081 0,0275
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,05 -16,64 2,95 14,36 1,6531 0,1070
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 0,00 2,88 -1,41 1,6144 -0,1369
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 0,00 2,86 3,17 1,6071 -0,0589
UTL / Unitil Corporation 0,05 -10,21 2,84 -18,82 1,5944 -0,5067
DT / Dynatrace, Inc. 0,05 22,67 2,84 43,65 1,5920 0,4066
INT / World Fuel Services Corp. 0,10 0,00 2,81 -0,04 1,5777 -0,1104
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 22,45 2,76 28,21 1,5502 0,2571
DTM / DT Midstream, Inc. 0,03 0,00 2,75 13,89 1,5415 0,0942
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,05 37,01 2,69 32,15 1,5084 0,2874
NDSN / Nordson Corporation 0,01 0,00 2,64 6,25 1,4792 -0,0096
FUL / H.B. Fuller Company 0,04 0,00 2,63 7,18 1,4746 0,0031
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,08 0,00 2,63 -7,07 1,4741 -0,2225
ON / ON Semiconductor Corporation 0,05 2,62 1,4701 1,4701
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,04 0,00 2,59 3,40 1,4511 -0,0497
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 2,56 3,15 1,4344 -0,0529
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 0,00 2,54 -1,32 1,4251 -0,1197
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 0,00 2,49 15,25 1,3991 0,1006
QGEN / Qiagen N.V. 0,05 0,00 2,45 19,72 1,3761 0,1465
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 -17,77 2,45 -14,81 1,3745 -0,3517
CHE / Chemed Corporation 0,01 0,00 2,43 -20,87 1,3658 -0,4802
AOS / A. O. Smith Corporation 0,04 0,00 2,41 0,29 1,3536 -0,0896
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 2,41 6,18 1,3503 -0,0101
AM / Antero Midstream Corporation 0,12 2,36 1,3225 1,3225
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,02 1.212,50 2,34 8,52 1,3153 0,0193
SEIC / SEI Investments Company 0,03 0,00 2,34 15,76 1,3107 0,0996
CNM / Core & Main, Inc. 0,04 21,00 2,33 51,14 1,3068 0,3821
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,02 0,00 2,33 -0,68 1,3056 -0,1008
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 0,00 2,31 30,50 1,2941 0,2337
NVT / nVent Electric plc 0,03 0,00 2,29 39,76 1,2821 0,3007
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,02 0,00 2,29 -7,15 1,2820 -0,1952
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,03 28,88 2,27 21,70 1,2741 0,1539
ESI / Element Solutions Inc 0,10 2,27 1,2706 1,2706
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 30,70 2,26 31,78 1,2683 0,2387
GPC / Genuine Parts Company 0,02 0,00 2,26 1,81 1,2658 -0,0639
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -18,52 2,24 -23,76 1,2583 -0,5076
HBT / HBT Financial, Inc. 0,09 0,00 2,24 12,46 1,2559 0,0618
WBS / Webster Financial Corporation 0,04 0,00 2,24 5,92 1,2558 -0,0124
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 0,00 2,23 12,51 1,2511 0,0613
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,02 0,00 2,22 12,51 1,2463 0,0614
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,01 2,20 1,2327 1,2327
RPM / RPM International Inc. 0,02 0,00 2,17 -5,07 1,2201 -0,1543
G / Genpact Limited 0,05 0,00 2,12 -12,64 1,1900 -0,2670
ESAB / ESAB Corporation 0,02 0,00 2,11 3,48 1,1835 -0,0398
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 0,00 2,07 20,62 1,1587 0,1309
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,02 0,00 2,06 -1,01 1,1554 -0,0930
CACI / CACI International Inc 0,00 38,71 2,05 80,21 1,1499 0,4674
UMBF / UMB Financial Corporation 0,02 0,00 2,03 4,00 1,1386 -0,0322
NNN / NNN REIT, Inc. 0,05 0,00 2,03 1,25 1,1361 -0,0641
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 0,00 2,01 -14,54 1,1252 -0,2828
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,01 20,83 1,97 23,93 1,1070 0,1513
MMS / Maximus, Inc. 0,03 0,00 1,97 2,92 1,1066 -0,0431
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 70,27 1,94 85,84 1,0898 0,4625
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,93 -5,48 1,0828 -0,1427
IEX / IDEX Corporation 0,01 0,00 1,91 -2,99 1,0736 -0,1100
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 0,00 1,85 -3,60 1,0366 -0,1134
HWKN / Hawkins, Inc. 0,01 -23,67 1,83 2,40 1,0283 -0,0457
LKQ / LKQ Corporation 0,05 0,00 1,82 -12,98 1,0194 -0,2339
CCC / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,19 1,80 1,0083 1,0083
LYTS / LSI Industries Inc. 0,11 0,00 1,79 0,06 1,0048 -0,0693
FN / Fabrinet 0,01 -41,75 1,77 -13,08 0,9919 -0,2288
NYT / The New York Times Company 0,03 -29,57 1,75 -20,53 0,9798 -0,3386
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 0,00 1,70 24,27 0,9540 0,1328
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 0,00 1,66 10,29 0,9320 0,0278
BLD / TopBuild Corp. 0,01 0,00 1,62 6,17 0,9081 -0,0068
DOX / Amdocs Limited 0,02 -25,00 1,61 -25,24 0,9060 -0,3897
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,04 0,00 1,60 4,65 0,8961 -0,0201
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 0,00 1,54 3,30 0,8615 -0,0302
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,02 0,00 1,52 8,13 0,8511 0,0088
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,09 0,00 1,47 -22,52 0,8228 -0,3129
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -27,03 1,45 21,39 0,8122 0,0966
AROW / Arrow Financial Corporation 0,05 0,00 1,45 0,49 0,8122 -0,0522
IRMD / IRADIMED CORPORATION 0,02 1,38 0,7715 0,7715
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,04 0,00 1,36 0,44 0,7612 -0,0494
POR / Portland General Electric Company 0,03 0,00 1,31 -8,91 0,7339 -0,1278
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,04 0,00 1,28 8,01 0,7187 0,0068
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,27 2,00 0,7150 -0,0350
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 0,00 1,25 -3,25 0,7014 -0,0743
WEX / WEX Inc. 0,01 -29,75 1,25 -34,28 0,7004 -0,4396
RGEN / Repligen Corporation 0,01 0,00 1,23 -2,22 0,6908 -0,0651
PTC / PTC Inc. 0,01 0,00 1,22 11,18 0,6864 0,0263
ICFI / ICF International, Inc. 0,01 0,00 1,21 -0,33 0,6796 -0,0495
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -31,53 1,17 -31,72 0,6570 -0,3725
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 1,15 -11,67 0,6452 -0,1363
GLOB / Globant S.A. 0,01 0,00 1,09 -22,80 0,6115 -0,2361
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6761