Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 296.529.000
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JEUTX - Utilities Trust NAV har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 296.529.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JEUTX - Utilities Trust NAVs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDRVY) , Exelon Corporation (US:EXC) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , and Entergy Corporation (US:ETR) . JEUTX - Utilities Trust NAVs nye stillinger omfatter NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDRVY) , Exelon Corporation (US:EXC) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , and Entergy Corporation (US:ETR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 16,64 5,7499 5,7499
1,42 15,29 5,2846 5,2846
0,29 13,91 4,8076 4,8076
0,26 12,35 4,2695 4,2695
0,08 9,15 3,1611 3,1611
0,15 9,06 3,1307 3,1307
0,32 8,51 2,9415 2,9415
0,76 7,63 2,6365 2,6365
0,09 7,52 2,5975 2,5975
0,99 7,41 2,5600 2,5600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0009 -0,0009
-0,00 -0,0000 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-27 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 16,64 5,7499 5,7499
EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 15,29 5,2846 5,2846
EXC / Exelon Corporation 0,29 13,91 4,8076 4,8076
FE / FirstEnergy Corp. 0,26 12,35 4,2695 4,2695
ETR / Entergy Corporation 0,08 9,15 3,1611 3,1611
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,15 9,06 3,1307 3,1307
VST / Vistra Corp. 0,32 8,51 2,9415 2,9415
JH COLLATERAL / EC (N/A) 0,76 7,63 2,6365 2,6365
D / Dominion Energy, Inc. 0,09 7,52 2,5975 2,5975
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 7,41 2,5600 2,5600
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,08 1.552,04 7,20 2.711,33 2,4872 2,3986
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,23 7,02 2,4274 2,4274
ATUS / Altice USA, Inc. 0,24 6,89 2,3796 2,3796
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 6,70 2,3166 2,3166
TRP / TC Energy Corporation 0,13 6,51 2,2507 2,2507
SRE / Sempra 0,04 215,47 6,45 294,13 2,2282 1,6626
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,22 6,29 2,1738 2,1738
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 6,10 2,1078 2,1078
85799J9Y2 / STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT 6,08 6,08 2,1014 2,1014
EIX / Edison International 0,08 5,96 2,0579 2,0579
EVRG / Evergy, Inc. 0,09 5,69 1,9672 1,9672
NRG / NRG Energy, Inc. 0,14 5,55 1,9178 1,9178
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,08 5,27 1,8210 1,8210
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 4,98 1,7194 1,7194
ENB / Enbridge Inc. 0,13 4,43 1,5307 1,5307
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,14 4,24 1,4666 1,4666
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,27 3,96 1,3695 1,3695
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,25 3,71 1,2812 1,2812
NG. / National Grid plc 0,34 3,70 1,2784 1,2784
TU / TELUS Corporation 0,10 3,65 1,2629 1,2629
AES / The AES Corporation 0,22 3,61 1,2467 1,2467
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,07 3,45 1,1930 1,1930
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 3,39 1,1707 1,1707
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 3,29 1,1356 1,1356
AMT / American Tower Corporation 0,01 3,26 1,1281 1,1281
/ Emera Inc. 0,07 3,03 1,0478 1,0478
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,59 2,93 1,0124 1,0124
M4M / Millicom International Cellular S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,92 1,0103 1,0103
NI / NiSource Inc. 0,10 2,91 1,0049 1,0049
AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 2,85 0,9839 0,9839
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 2,82 0,9747 0,9747
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,08 2,61 0,9007 0,9007
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,06 2,47 0,8523 0,8523
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,41 0,8323 0,8323
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,10 2,39 0,8270 0,8270
NOS / NOS, S.G.P.S., S.A. 0,42 2,28 0,7872 0,7872
HLTOY / Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,21 0,7627 0,7627
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 2,12 0,7321 0,7321
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,02 2,07 0,7154 0,7154
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,04 1,91 0,6607 0,6607
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 1,74 0,6027 0,6027
SRE / Sempra 0,01 1,64 0,5656 0,5656
/ South Jersey Industries, Inc. 0,01 1,63 0,5645 0,5645
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,07 1,62 0,5597 0,5597
RCI / Rogers Communications Inc. 0,51 1,60 0,5524 0,5524
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,18 1,42 0,4902 0,4902
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,07 1,39 0,4787 0,4787
/ South Jersey Industries, Inc. 0,03 1,29 0,4467 0,4467
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,08 1,20 0,4153 0,4153
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0,07 1,14 0,3935 0,3935
NTPC / NTPC Limited 0,68 1,13 0,3911 0,3911
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,15 1,13 0,3906 0,3906
XNEO / Neoenergia S.A. 0,19 0,94 0,3257 0,3257
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,04 0,91 0,3140 0,3140
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,04 0,87 0,3001 0,3001
PTXKY / PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3,39 0,82 0,2841 0,2841
TLSTF / Telesites SAB De CV 1,11 0,73 0,2529 0,2529
ENBL / Enable Midstream Partners LP - Unit 0,06 0,67 0,2317 0,2317
SOLD EUR/BOUGHT USD / (N/A) 653,50 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,26 0,0885 0,0885
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,01 0,25 0,0880 0,0880
SOLD CAD/BOUGHT USD / (N/A) 188,20 0,0000
SOLD SEK/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,19 0,0648 0,0648
SOLD GBP/BOUGHT USD / (N/A) 107,09 0,0000
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,11 0,0370 0,0370
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,10 0,0349 0,0349
SOLD EUR/BOUGHT USD / (N/A) 101,01 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / (N/A) 75,47 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / (N/A) 25,81 0,0000
SOLD GBP/BOUGHT USD / (N/A) 5,19 0,0000
SOLD GBP/BOUGHT USD / (N/A) 5,04 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / (N/A) 3,76 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / (N/A) 0,48 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SOLD GBP/BOUGHT USD / (N/A) 0,12 0,0000
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / (N/A) -2,53 0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
BOUGHT EUR/SOLD USD / (N/A) -3,40 0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / (N/A) -9,56 0,0000