Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.105.246.267
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAFSX - Science & Technology Trust NAV har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.105.246.267 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAFSX - Science & Technology Trust NAVs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . JAFSX - Science & Technology Trust NAVs nye stillinger omfatter CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (MX:4519 N) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 83,53 7,6596 4,1213
0,69 108,89 9,9847 3,3391
0,09 35,31 3,2377 3,2377
0,28 39,28 3,6019 1,6496
0,16 16,83 1,5429 1,5237
0,15 26,71 2,4493 1,4471
1,54 15,45 1,4163 1,4163
0,15 108,87 9,9830 1,2133
0,14 13,63 1,2501 1,1950
0,19 95,91 8,7945 1,0577
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 46,77 4,2885 -8,5203
0,09 15,53 1,4243 -2,5278
0,00 0,00 -1,9321
0,19 13,37 1,2259 -1,8006
0,00 0,00 -1,1513
2,88 2,88 0,2645 -0,9737
0,00 0,00 -0,8491
0,04 10,06 0,9228 -0,8330
0,00 0,00 -0,6820
0,00 0,00 -0,6090
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,69 22,47 108,89 78,53 9,9847 3,3391
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 5,63 108,87 35,27 9,9830 1,2133
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 1,94 95,91 35,07 8,7945 1,0577
AVGO / Broadcom Inc. 0,30 56,25 83,53 157,24 7,6596 4,1213
AAPL / Apple Inc. 0,23 -56,93 46,77 -60,22 4,2885 -8,5203
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,28 58,73 39,28 119,23 3,6019 1,6496
GOOG / Alphabet Inc. 0,21 -7,99 36,64 4,47 3,3600 -0,4617
MSTR / Strategy Inc 0,09 35,31 3,2377 3,2377
ORCL / Oracle Corporation 0,13 5,04 28,59 64,26 2,6221 0,7253
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,15 130,20 26,71 190,42 2,4493 1,4471
IBM / International Business Machines Corporation 0,09 -2,58 25,65 15,49 2,3516 -0,0679
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,17 -3,11 23,83 56,50 2,1850 0,5259
LRCX / Lam Research Corporation 0,24 51,21 23,54 102,47 2,1581 0,8915
INTU / Intuit Inc. 0,03 -21,51 20,53 0,69 1,8822 -0,3390
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,02 39,90 19,92 84,34 1,8267 0,6492
ANET / Arista Networks, Inc. 0,16 7.144,76 16,83 9.514,29 1,5429 1,5237
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 20,96 16,67 56,20 1,5282 0,3656
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 -62,42 15,53 -57,18 1,4243 -2,5278
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,54 15,45 1,4163 1,4163
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,02 92,50 14,78 142,78 1,3556 0,6920
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,19 187,07 14,34 260,89 1,3148 0,8819
APH / Amphenol Corporation 0,14 1.690,85 13,63 2.599,60 1,2501 1,1950
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 -57,19 13,37 -51,87 1,2259 -1,8006
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,06 8,61 12,98 30,26 1,1899 0,1044
FTNT / Fortinet, Inc. 0,12 1,95 12,81 11,97 1,1751 -0,0720
MU / Micron Technology, Inc. 0,10 -18,05 12,33 16,24 1,1309 -0,0251
SHOP / Shopify Inc. 0,10 14,49 11,99 38,45 1,0999 0,1559
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 35,89 11,09 96,32 1,0169 0,4013
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 43,55 10,47 106,14 0,9601 0,4067
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 -47,09 10,06 -37,55 0,9228 -0,8330
RBLX / Roblox Corporation 0,10 959,45 10,06 1.812,36 0,9225 0,8651
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,09 8,67 0,7950 0,7950
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,05 8,04 0,7371 0,7371
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,11 405,27 7,83 634,43 0,7180 0,6018
APP / AppLovin Corporation 0,02 1,91 7,46 34,66 0,6838 0,0803
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 4.964,03 7,22 5.964,71 0,6618 0,6488
SNOW / Snowflake Inc. 0,03 -22,45 5,95 18,73 0,5458 -0,0004
NET / Cloudflare, Inc. 0,03 310,77 5,23 895,81 0,4795 0,4304
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -19,46 5,17 -26,06 0,4745 -0,1375
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 62,07 4,85 113,61 0,4447 0,2328
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 920,10 4,80 1.341,74 0,4403 0,4111
CVNA / Carvana Co. 0,01 4,75 0,4357 0,4357
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -52,08 4,73 -45,32 0,4341 -0,5093
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,03 -3,45 4,68 5,62 0,4294 -0,0536
TEL / TE Connectivity plc 0,03 -7,80 4,68 10,04 0,4292 -0,0343
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 36,97 4,62 67,89 0,4239 0,1238
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,02 4,52 0,4148 0,4148
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 83,41 4,42 130,53 0,4050 0,1962
GLW / Corning Incorporated 0,08 -49,69 4,13 -42,20 0,3789 -0,4001
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 -18,27 3,97 20,10 0,3639 0,0749
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 -29,81 3,90 -29,84 0,3577 -0,2481
NTNX / Nutanix, Inc. 0,05 176,64 3,84 203,00 0,3524 0,2141
RMBS / Rambus Inc. 0,06 -4,69 3,83 17,84 0,3508 -0,0029
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 -41,29 3,75 -31,21 0,3438 -0,2501
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,26 0,2988 0,2988
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -61,85 3,07 -34,56 0,2815 -0,1288
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 -26,48 2,89 35,02 0,2648 0,0652
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 2,88 -74,62 2,88 -74,62 0,2645 -0,9737
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,02 59,60 2,87 90,08 0,2636 0,0988
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -55,10 2,81 -45,62 0,2578 -0,3054
PI / Impinj, Inc. 0,02 2,24 0,2057 0,2057
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 1,97 0,1805 0,1805
CLS / Celestica Inc. 0,01 -8,70 1,97 80,86 0,1804 0,0619
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -7,80 1,95 -5,99 0,1786 -0,0471
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,05 1,76 0,1610 0,1610
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 1,75 0,1604 0,1604
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 58,13 1,74 120,28 0,1594 0,0904
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 178,07 1,72 84,66 0,1579 0,0708
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,04 1,66 0,1521 0,1521
660 / Hynix Semiconductor, Inc 0,01 -67,16 1,65 -46,60 0,1513 -0,1407
JBL / Jabil Inc. 0,01 -67,78 1,55 -44,85 0,1420 -0,1565
RBRK / Rubrik, Inc. 0,02 1,45 0,1331 0,1331
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 1,27 10,58 0,1161 -0,0087
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -69,39 1,10 -3,68 0,1007 0,0024
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -57,47 1,07 -51,63 0,0980 -0,1427
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 -50,00 1,05 -63,48 0,0960 -0,1546
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 -46,67 0,75 -31,08 0,0692 -0,0500
CIEN / Ciena Corporation 0,01 -79,21 0,73 -80,09 0,0671 -0,2541
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,01 -83,78 0,68 -84,86 0,0622 -0,4259
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 0,52 0,0479 0,0479
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 0,50 -0,51 0,50 -0,40 0,0458 -0,0089
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,02 0,46 0,0422 0,0422
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -94,74 0,21 -92,68 0,0194 -0,2327
IOT / Samsara Inc. 0,00 0,00 0,14 3,85 0,0124 -0,0018
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,11 -2,73 0,0098 -0,0021
VERX / Vertex, Inc. 0,00 0,00 0,06 1,72 0,0054 -0,0010
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,00 0,00 0,02 -20,83 0,0017 -0,0009
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0099
COHR / Coherent Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1401
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0515
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6090
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1513
FTV / Fortive Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1053
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0747
MCK / McKesson Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6820
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0132
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1150
SYK / Stryker Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1055
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4449
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1594
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1527
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2926
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9321
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5193
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8491
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3423