Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 277.984.927 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JAJMX - Real Estate Securities Trust NAV har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 277.984.927 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAJMX - Real Estate Securities Trust NAVs største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , and Public Storage (US:PSA) . JAJMX - Real Estate Securities Trust NAVs nye stillinger omfatter SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Hudson Pacific Properties, Inc. (US:HPP) , Xenia Hotels & Resorts, Inc. (US:XHR) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 5,42 | 1,9440 | 1,9440 | |
| 0,08 | 7,88 | 2,8257 | 1,7771 | |
| 0,05 | 8,49 | 3,0431 | 1,6580 | |
| 0,15 | 8,73 | 3,1312 | 1,3349 | |
| 0,15 | 9,30 | 3,3348 | 1,0807 | |
| 0,23 | 8,61 | 3,0869 | 1,0297 | |
| 1,04 | 2,85 | 1,0219 | 1,0219 | |
| 5,41 | 5,41 | 1,9409 | 0,9524 | |
| 0,23 | 8,15 | 2,9204 | 0,7793 | |
| 0,02 | 3,45 | 1,2371 | 0,7255 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 17,37 | 6,2265 | -2,7505 | |
| 0,21 | 21,63 | 7,7561 | -1,8132 | |
| 0,05 | 9,22 | 3,3046 | -1,6617 | |
| 0,08 | 5,94 | 2,1314 | -1,4397 | |
| 0,01 | 1,39 | 0,4982 | -1,1297 | |
| 0,01 | 1,44 | 0,5179 | -1,0375 | |
| 0,16 | 4,82 | 1,7295 | -0,8875 | |
| 0,31 | 5,41 | 1,9406 | -0,8485 | |
| 0,04 | 7,09 | 2,5429 | -0,8210 | |
| 0,11 | 6,92 | 2,4824 | -0,8043 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,18 | -1,97 | 27,60 | -1,64 | 9,8963 | 0,1941 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,21 | -16,88 | 21,63 | -21,84 | 7,7561 | -1,8132 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,02 | -31,44 | 17,37 | -33,12 | 6,2265 | -2,7505 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,06 | -2,24 | 15,64 | -9,63 | 5,6074 | -0,3761 | |||
| PSA / Public Storage | 0,04 | -14,11 | 12,99 | -15,79 | 4,6566 | -0,6758 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,06 | 6,70 | 10,07 | 1,23 | 3,6110 | 0,1713 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,15 | 32,98 | 9,30 | 42,65 | 3,3348 | 1,0807 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,05 | -32,33 | 9,22 | -35,84 | 3,3046 | -1,6617 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | 3,25 | 9,20 | 4,88 | 3,2974 | 0,2655 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,15 | 51,79 | 8,73 | 68,10 | 3,1312 | 1,3349 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,12 | 2,38 | 8,64 | -1,13 | 3,0962 | 0,0762 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,23 | 19,33 | 8,61 | 44,71 | 3,0869 | 1,0297 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,05 | 74,14 | 8,49 | 111,88 | 3,0431 | 1,6580 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,26 | -6,16 | 8,40 | -8,26 | 3,0112 | -0,1539 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,23 | 37,87 | 8,15 | 31,52 | 2,9204 | 0,7793 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,08 | 117,98 | 7,88 | 159,84 | 2,8257 | 1,7771 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | -24,69 | 7,09 | -27,11 | 2,5429 | -0,8210 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,11 | -20,70 | 6,92 | -27,17 | 2,4824 | -0,8043 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,02 | 14,40 | 6,37 | 31,22 | 2,2827 | 0,6052 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,04 | 16,69 | 6,03 | 3,06 | 2,1629 | 0,1393 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,08 | -39,19 | 5,94 | -42,45 | 2,1314 | -1,4397 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,16 | -2,26 | 5,63 | -6,15 | 2,0174 | -0,0558 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,15 | 5,42 | 1,9440 | 1,9440 | |||||
| 7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX | 5,41 | 89,35 | 5,41 | 89,33 | 1,9409 | 0,9524 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,31 | -19,48 | 5,41 | -32,91 | 1,9406 | -0,8485 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,73 | 14,31 | 5,10 | 27,11 | 1,8274 | 0,4409 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,16 | -29,58 | 4,82 | -36,27 | 1,7295 | -0,8875 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,14 | 17,14 | 4,30 | 19,26 | 1,5410 | 0,2948 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,14 | -22,27 | 4,16 | -16,80 | 1,4903 | -0,2366 | |||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,15 | -15,00 | 3,50 | -19,79 | 1,2559 | -0,2537 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,02 | 110,68 | 3,45 | 124,90 | 1,2371 | 0,7255 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 1,04 | 2,85 | 1,0219 | 1,0219 | |||||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | -67,34 | 1,44 | -67,90 | 0,5179 | -1,0375 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,01 | -68,01 | 1,39 | -71,55 | 0,4982 | -1,1297 | |||
| XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 0,06 | 0,82 | 0,2925 | 0,2925 |
