Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 299.315.043
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAJJX - International Value Trust NAV har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 299.315.043 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAJJX - International Value Trust NAVs største beholdninger er BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , The Weir Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WEGRY) , Heineken N.V. (NL:HEIA) , NAVER Corporation (US:NHNCF) , and Shell plc (GB:R6C0D) . JAJJX - International Value Trust NAVs nye stillinger omfatter Nutrien Ltd. (MX:NTR N) , Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KOF) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 6,68 2,2080 1,6204
0,08 4,56 1,5076 1,5076
0,05 4,53 1,4976 1,4976
0,13 3,68 1,2155 1,2155
0,03 5,27 1,7408 1,1698
0,04 6,72 2,2215 0,9437
0,08 7,06 2,3343 0,8818
0,01 2,50 0,8279 0,8279
0,12 2,19 0,7237 0,7237
0,35 5,50 1,8184 0,7080
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 3,83 1,2651 -1,1671
0,04 4,95 1,6356 -0,9157
0,20 2,44 0,8049 -0,9150
0,15 2,82 0,9309 -0,8923
0,32 5,44 1,7986 -0,7845
0,05 0,64 0,2118 -0,7385
0,01 1,75 0,5788 -0,7058
0,00 0,00 -0,6668
0,02 1,55 0,5126 -0,6466
0,06 3,26 1,0782 -0,6130
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -29,62 8,99 -9,54 2,9712 -0,5287
WEGRY / The Weir Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 8,74 8,61 23,11 2,8459 0,3825
HEIA / Heineken N.V. 0,08 60,05 7,06 71,24 2,3343 0,8818
NHNCF / NAVER Corporation 0,04 -15,12 6,89 26,10 2,2791 0,3535
R6C0D / Shell plc 0,20 -6,40 6,85 -10,29 2,2656 -0,4254
ENX / Euronext N.V. 0,04 56,91 6,72 85,28 2,2215 0,9437
DNSKF / Danske Bank A/S 0,16 220,87 6,68 300,42 2,2080 1,6204
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -6,35 6,37 22,38 2,1045 0,2722
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,42 2,35 5,97 -12,44 1,9737 -0,4280
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -6,44 5,77 9,47 1,9063 0,0506
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 5,64 22,28 5,64 22,28 1,8647 0,2398
VK / Vallourec S.A. 0,30 6,87 5,62 4,71 1,8580 -0,0329
SPIE / SPIE SA 0,10 -6,55 5,51 22,82 1,8221 0,2413
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,35 4,27 5,50 74,52 1,8184 0,7080
HCXLF / Hiscox Ltd 0,32 -34,53 5,44 -25,80 1,7986 -0,7845
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -6,47 5,33 5,53 1,7609 -0,0172
TKY / Tokyo Electron Limited 0,03 497,83 5,27 206,52 1,7408 1,1698
NDAS / Nordea Bank Abp 0,34 -6,43 5,07 8,99 1,6750 0,0372
0HAZ / Capgemini SE 0,03 -6,44 5,02 6,62 1,6606 0,0010
AZN / Astrazeneca plc 0,04 -27,92 4,95 -31,69 1,6356 -0,9157
PRU / Prudential plc 0,39 -28,56 4,86 -17,13 1,6068 -0,4596
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,58 -6,37 4,80 15,08 1,5869 0,1176
TECK / Teck Resources Limited 0,12 -6,39 4,75 3,94 1,5711 -0,0398
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,11 39,06 4,73 55,13 1,5636 0,4895
NTR N / Nutrien Ltd. 0,08 4,56 1,5076 1,5076
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,53 1,4976 1,4976
SPM / Splendid Medien AG 1,63 10,08 4,44 29,71 1,4691 0,2622
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -31,09 4,31 -24,69 1,4247 -0,5912
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,12 8,57 4,14 22,14 1,3680 0,1746
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,29 -6,44 3,88 -8,38 1,2826 -0,2093
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -33,03 3,84 -21,90 1,2684 -0,4621
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -46,06 3,83 -44,58 1,2651 -1,1671
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,15 4,76 3,77 2,58 1,2469 -0,0483
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,13 3,68 1,2155 1,2155
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 0,08 9,67 3,66 18,13 1,2086 0,1185
NOMD / Nomad Foods Limited 0,21 70,02 3,50 47,04 1,1583 0,3187
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -19,98 3,50 -8,59 1,1577 -0,1997
030200 / KT Corporation 0,08 -9,39 3,38 10,14 1,1166 0,0361
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -6,45 3,32 -8,13 1,0979 -0,1754
A5G / AIB Group plc 0,40 104,27 3,30 160,97 1,0897 0,6448
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -43,75 3,26 -32,08 1,0782 -0,6130
IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -5,47 3,15 10,56 1,0418 0,0379
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -6,47 3,15 -18,22 1,0414 -0,3155
IVG / Iveco Group N.V. 0,16 9,52 3,09 31,19 1,0206 0,1917
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,43 2,99 4,03 0,9890 -0,0237
BZLYF / Beazley plc 0,23 -38,18 2,99 -34,11 0,9876 -0,6091
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 -6,42 2,96 22,97 0,9789 0,1305
UGI / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,13 8,67 2,92 32,53 0,9657 0,1892
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,08 4,64 2,88 29,55 0,9508 0,1687
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,15 -49,52 2,82 -45,60 0,9309 -0,8923
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,21 -6,43 2,78 -2,08 0,9199 -0,0814
BDEV / Barratt Developments plc 0,42 -5,55 2,62 7,52 0,8649 0,0077
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 18,98 2,59 -39,66 0,8550 -0,4779
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,01 2,50 0,8279 0,8279
KYR / Kyocera Corporation 0,21 38,52 2,47 47,29 0,8166 0,2258
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,03 -7,03 2,47 40,95 0,8160 0,1991
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,20 -53,26 2,44 -50,12 0,8049 -0,9150
CRH / CRH plc 0,03 -3,31 2,43 1,84 0,8031 -0,0372
EDV / Endeavour Mining plc 0,08 16,23 2,35 49,11 0,7781 0,2222
IEA / Informa plc 0,21 -6,44 2,35 3,34 0,7768 -0,0244
SZUKF / Suzuken Co., Ltd. 0,06 -8,05 2,31 0,70 0,7649 -0,0449
FGR / FirstGroup plc 0,02 -5,91 2,24 13,57 0,7415 0,0457
IWJ / IHI Corporation 0,02 -6,76 2,24 44,48 0,7401 0,1944
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -6,44 2,23 -7,33 0,7356 -0,1101
MTLHF / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,42 -7,82 2,22 -1,95 0,7333 -0,0636
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,19 0,7237 0,7237
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 53,19 2,10 79,71 0,6940 0,2826
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,31 34,48 1,92 46,98 0,6350 0,1744
AAUC / Allied Gold Corporation 0,14 -68,81 1,92 22,95 0,6342 0,0846
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,43 1,77 24,23 0,5850 0,0831
RF / Eurazeo SE 0,02 -6,44 1,76 -9,68 0,5802 -0,1043
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -48,68 1,75 -52,02 0,5788 -0,7058
IPSEF / Ipsen S.A. 0,01 -6,41 1,57 -3,27 0,5193 -0,0524
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -8,99 1,56 16,55 0,5143 0,0439
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -56,10 1,55 -52,89 0,5126 -0,6466
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,02 -6,43 1,55 5,09 0,5119 -0,0071
TYR / Toyo Tire Corporation 0,07 -5,96 1,54 8,47 0,5083 0,0089
SSL / Sandstorm Gold Ltd. 0,15 -59,94 1,46 -49,98 0,4812 -0,5437
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -6,44 1,32 11,22 0,4360 0,0185
EVK / Evonik Industries AG 0,06 -7,12 1,24 -11,51 0,4094 -0,0835
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,44 1,14 7,14 0,3773 0,0018
KGC / Kinross Gold Corporation 0,06 -64,37 1,01 -55,81 0,3330 -0,4700
HMDPF / Hammond Power Solutions Inc. 0,01 -6,44 0,85 63,20 0,2800 0,0969
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,05 -76,25 0,64 -76,28 0,2118 -0,7385
AN3 / Alten S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6668