Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 299.315.043 |
| Nuværende stillinger | 84 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JAJJX - International Value Trust NAV har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 299.315.043 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAJJX - International Value Trust NAVs største beholdninger er BAE Systems PLC (GB:BA/) , The Weir Group PLC (GB:WEIR) , Heineken N.V. (US:HINKF) , NAVER Corporation (US:NHNCF) , and Shell plc (GB:SHEL) . JAJJX - International Value Trust NAVs nye stillinger omfatter Nutrien Ltd. (US:NTR) , Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KOF) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 6,68 | 2,2080 | 1,6204 | |
| 0,08 | 4,56 | 1,5076 | 1,5076 | |
| 0,05 | 4,53 | 1,4976 | 1,4976 | |
| 0,13 | 3,68 | 1,2155 | 1,2155 | |
| 0,03 | 5,27 | 1,7408 | 1,1698 | |
| 0,04 | 6,72 | 2,2215 | 0,9437 | |
| 0,08 | 7,06 | 2,3343 | 0,8818 | |
| 0,01 | 2,50 | 0,8279 | 0,8279 | |
| 0,12 | 2,19 | 0,7237 | 0,7237 | |
| 0,35 | 5,50 | 1,8184 | 0,7080 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 3,83 | 1,2651 | -1,1671 | |
| 0,04 | 4,95 | 1,6356 | -0,9157 | |
| 0,20 | 2,44 | 0,8049 | -0,9150 | |
| 0,15 | 2,82 | 0,9309 | -0,8923 | |
| 0,32 | 5,44 | 1,7986 | -0,7845 | |
| 0,05 | 0,64 | 0,2118 | -0,7385 | |
| 0,01 | 1,75 | 0,5788 | -0,7058 | |
| 0,02 | 1,55 | 0,5126 | -0,6466 | |
| 0,06 | 3,26 | 1,0782 | -0,6130 | |
| 0,23 | 2,99 | 0,9876 | -0,6091 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA/ / BAE Systems PLC | 0,35 | -29,62 | 8,99 | -9,54 | 2,9712 | -0,5287 | |||
| WEIR / The Weir Group PLC | 0,25 | 8,74 | 8,61 | 23,11 | 2,8459 | 0,3825 | |||
| HINKF / Heineken N.V. | 0,08 | 60,05 | 7,06 | 71,24 | 2,3343 | 0,8818 | |||
| NHNCF / NAVER Corporation | 0,04 | -15,12 | 6,89 | 26,10 | 2,2791 | 0,3535 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,20 | -6,40 | 6,85 | -10,29 | 2,2656 | -0,4254 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,04 | 56,91 | 6,72 | 85,28 | 2,2215 | 0,9437 | |||
| DANSKE / Danske Bank A/S | 0,16 | 220,87 | 6,68 | 300,42 | 2,2080 | 1,6204 | |||
| SDZ / Sandoz Group AG | 0,12 | -6,35 | 6,37 | 22,38 | 2,1045 | 0,2722 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,42 | 2,35 | 5,97 | -12,44 | 1,9737 | -0,4280 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,61 | -6,44 | 5,77 | 9,47 | 1,9063 | 0,0506 | |||
| US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | 5,64 | 22,28 | 5,64 | 22,28 | 1,8647 | 0,2398 | |||
| VK / Vallourec S.A. | 0,30 | 6,87 | 5,62 | 4,71 | 1,8580 | -0,0329 | |||
| SPIE / SPIE SA | 0,10 | -6,55 | 5,51 | 22,82 | 1,8221 | 0,2413 | |||
| BAB / Babcock International Group PLC | 0,35 | 4,27 | 5,50 | 74,52 | 1,8184 | 0,7080 | |||
| HCXLF / Hiscox Ltd | 0,32 | -34,53 | 5,44 | -25,80 | 1,7986 | -0,7845 | |||
| BVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0,35 | -6,47 | 5,33 | 5,53 | 1,7609 | -0,0172 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 497,83 | 5,27 | 206,52 | 1,7408 | 1,1698 | |||
| NDA SE / COMMON STOCK EUR1.0 | 0,34 | -6,43 | 5,07 | 8,99 | 1,6750 | 0,0372 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,03 | -6,44 | 5,02 | 6,62 | 1,6606 | 0,0010 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC | 0,04 | -27,92 | 4,95 | -31,69 | 1,6356 | -0,9157 | |||
| PRU / Prudential plc | 0,39 | -28,56 | 4,86 | -17,13 | 1,6068 | -0,4596 | |||
| BNC / Banco Santander, S.A. | 0,58 | -6,37 | 4,80 | 15,08 | 1,5869 | 0,1176 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,12 | -6,39 | 4,75 | 3,94 | 1,5711 | -0,0398 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,11 | 39,06 | 4,73 | 55,13 | 1,5636 | 0,4895 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,08 | 4,56 | 1,5076 | 1,5076 | |||||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 4,53 | 1,4976 | 1,4976 | |||||
| SPM / Splendid Medien AG | 1,63 | 10,08 | 4,44 | 29,71 | 1,4691 | 0,2622 | |||
| NVSEF / Novartis AG | 0,04 | -31,09 | 4,31 | -24,69 | 1,4247 | -0,5912 | |||
| BVI / Bureau Veritas SA | 0,12 | 8,57 | 4,14 | 22,14 | 1,3680 | 0,1746 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,29 | -6,44 | 3,88 | -8,38 | 1,2826 | -0,2093 | |||
| 6503 / Mitsubishi Electric Corporation | 0,18 | -33,03 | 3,84 | -21,90 | 1,2684 | -0,4621 | |||
| SON1 / Sony Group Corporation | 0,15 | -46,06 | 3,83 | -44,58 | 1,2651 | -1,1671 | |||
| XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,15 | 4,76 | 3,77 | 2,58 | 1,2469 | -0,0483 | |||
| HIK / Hikma Pharmaceuticals PLC | 0,13 | 3,68 | 1,2155 | 1,2155 | |||||
| 6504 / Fuji Electric Co., Ltd. | 0,08 | 9,67 | 3,66 | 18,13 | 1,2086 | 0,1185 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,21 | 70,02 | 3,50 | 47,04 | 1,1583 | 0,3187 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -19,98 | 3,50 | -8,59 | 1,1577 | -0,1997 | |||
| 030200 / KT Corporation | 0,08 | -9,39 | 3,38 | 10,14 | 1,1166 | 0,0361 | |||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | -6,45 | 3,32 | -8,13 | 1,0979 | -0,1754 | |||
| AIBRF / AIB Group plc | 0,40 | 104,27 | 3,30 | 160,97 | 1,0897 | 0,6448 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,06 | -43,75 | 3,26 | -32,08 | 1,0782 | -0,6130 | |||
| IMIAF / IMI plc | 0,11 | -5,47 | 3,15 | 10,56 | 1,0418 | 0,0379 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -6,47 | 3,15 | -18,22 | 1,0414 | -0,3155 | |||
| IVG / Iveco Group N.V. | 0,16 | 9,52 | 3,09 | 31,19 | 1,0206 | 0,1917 | |||
| SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft | 0,01 | -6,43 | 2,99 | 4,03 | 0,9890 | -0,0237 | |||
| BEZ / Beazley plc | 0,23 | -38,18 | 2,99 | -34,11 | 0,9876 | -0,6091 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,01 | -6,42 | 2,96 | 22,97 | 0,9789 | 0,1305 | |||
| 625901905 / SUGI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 0,13 | 8,67 | 2,92 | 32,53 | 0,9657 | 0,1892 | |||
| TIGO / Millicom International Cellular S.A. | 0,08 | 4,64 | 2,88 | 29,55 | 0,9508 | 0,1687 | |||
| MEGEF / MEG Energy Corp. | 0,15 | -49,52 | 2,82 | -45,60 | 0,9309 | -0,8923 | |||
| ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,21 | -6,43 | 2,78 | -2,08 | 0,9199 | -0,0814 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,42 | -5,55 | 2,62 | 7,52 | 0,8649 | 0,0077 | |||
| 6501 / Hitachi, Ltd. | 0,09 | 18,98 | 2,59 | -39,66 | 0,8550 | -0,4779 | |||
| A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 0,01 | 2,50 | 0,8279 | 0,8279 | |||||
| KYO / Kyocera Corp. | 0,21 | 38,52 | 2,47 | 47,29 | 0,8166 | 0,2258 | |||
| A105560 / KB Financial Group Inc. | 0,03 | -7,03 | 2,47 | 40,95 | 0,8160 | 0,1991 | |||
| HBCYF / HSBC Holdings plc | 0,20 | -53,26 | 2,44 | -50,12 | 0,8049 | -0,9150 | |||
| CRH / CRH plc | 0,03 | -3,31 | 2,43 | 1,84 | 0,8031 | -0,0372 | |||
| 6E2 / Endeavour Mining plc | 0,08 | 16,23 | 2,35 | 49,11 | 0,7781 | 0,2222 | |||
| IFPJF / Informa plc | 0,21 | -6,44 | 2,35 | 3,34 | 0,7768 | -0,0244 | |||
| 9987 / Suzuken Co., Ltd. | 0,06 | -8,05 | 2,31 | 0,70 | 0,7649 | -0,0449 | |||
| EFGSY / Eiffage SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -5,91 | 2,24 | 13,57 | 0,7415 | 0,0457 | |||
| IHICF / IHI Corporation | 0,02 | -6,76 | 2,24 | 44,48 | 0,7401 | 0,1944 | |||
| NHYKF / Norsk Hydro ASA | 0,39 | -6,44 | 2,23 | -7,33 | 0,7356 | -0,1101 | |||
| 4188 / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,42 | -7,82 | 2,22 | -1,95 | 0,7333 | -0,0636 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 2,19 | 0,7237 | 0,7237 | |||||
| KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 53,19 | 2,10 | 79,71 | 0,6940 | 0,2826 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,31 | 34,48 | 1,92 | 46,98 | 0,6350 | 0,1744 | |||
| AAUC / Allied Gold Corporation | 0,14 | -68,81 | 1,92 | 22,95 | 0,6342 | 0,0846 | |||
| ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -6,43 | 1,77 | 24,23 | 0,5850 | 0,0831 | |||
| RF / Eurazeo SE | 0,02 | -6,44 | 1,76 | -9,68 | 0,5802 | -0,1043 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,01 | -48,68 | 1,75 | -52,02 | 0,5788 | -0,7058 | |||
| IPSEF / Ipsen S.A. | 0,01 | -6,41 | 1,57 | -3,27 | 0,5193 | -0,0524 | |||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | 0,04 | -8,99 | 1,56 | 16,55 | 0,5143 | 0,0439 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,02 | -56,10 | 1,55 | -52,89 | 0,5126 | -0,6466 | |||
| TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 0,02 | -6,43 | 1,55 | 5,09 | 0,5119 | -0,0071 | |||
| TOTTF / Toyo Tire Corporation | 0,07 | -5,96 | 1,54 | 8,47 | 0,5083 | 0,0089 | |||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,15 | -59,94 | 1,46 | -49,98 | 0,4812 | -0,5437 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,19 | -6,44 | 1,32 | 11,22 | 0,4360 | 0,0185 | |||
| ACI0559Y5 / EVONIK INDUSTRIES AG COMMON STOCK | 0,06 | -7,12 | 1,24 | -11,51 | 0,4094 | -0,0835 | |||
| RXL / Rexel S.A. | 0,04 | -6,44 | 1,14 | 7,14 | 0,3773 | 0,0018 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,06 | -64,37 | 1,01 | -55,81 | 0,3330 | -0,4700 | |||
| HMDPF / Hammond Power Solutions Inc. | 0,01 | -6,44 | 0,85 | 63,20 | 0,2800 | 0,0969 | |||
| 8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,05 | -76,25 | 0,64 | -76,28 | 0,2118 | -0,7385 |
