Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 294.253.942
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAJGX - Global Trust NAV har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 294.253.942 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAJGX - Global Trust NAVs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , and McKesson Corporation (US:MCK) . JAJGX - Global Trust NAVs nye stillinger omfatter Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDLMY) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (BG:DBK) , DSV A/S (MX:0JN9 N) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 5,82 1,9642 1,6265
0,02 4,80 1,6191 1,6191
0,10 4,16 1,4046 1,4046
0,25 3,11 1,0504 1,0504
0,10 3,09 1,0447 1,0447
0,01 3,08 1,0403 1,0403
0,08 7,39 2,4937 0,7367
0,04 5,99 2,0234 0,5561
0,03 7,23 2,4413 0,5460
0,09 4,94 1,6687 0,5235
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,12 1,12 0,3780 -1,3347
0,06 5,41 1,8262 -1,1598
0,13 5,97 2,0149 -0,9600
0,01 2,57 0,8678 -0,8087
0,05 8,65 2,9190 -0,6536
0,02 4,30 1,4518 -0,6524
0,22 5,81 1,9610 -0,6191
0,01 2,85 0,9611 -0,5795
0,35 7,73 2,6098 -0,4067
0,04 4,78 1,6152 -0,3878
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -28,77 11,98 -5,62 4,0446 -0,3127
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 -10,35 8,74 0,06 2,9489 -0,0483
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -27,59 8,65 -16,92 2,9190 -0,6536
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -21,36 7,73 -12,03 2,6098 -0,4067
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 7,49 8,89 2,5297 0,1672
MDT / Medtronic plc 0,08 48,78 7,39 44,31 2,4937 0,7367
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 9,29 7,23 30,97 2,4413 0,5460
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 7,05 -2,64 2,3799 -0,1057
SNEJF / Sony Group Corporation 0,25 7,99 6,57 10,96 2,2189 0,1855
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,17 0,00 6,37 13,33 2,1504 0,2211
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 0,00 6,25 5,24 2,1098 0,0712
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 6,23 6,12 8,11 2,0669 0,1228
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 15,31 5,99 40,22 2,0234 0,5561
BAC / Bank of America Corporation 0,13 -39,26 5,97 -31,13 2,0149 -0,9600
ABW / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,44 0,00 5,91 4,62 1,9946 0,0560
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 -11,45 5,90 -5,81 1,9915 -0,1586
CB / Chubb Limited 0,02 0,00 5,85 -4,05 1,9734 -0,1182
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 10,64 5,84 23,83 1,9699 0,3521
CRH / CRH plc 0,06 466,66 5,82 491,86 1,9642 1,6265
CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,22 -26,86 5,81 -22,72 1,9610 -0,6191
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,15 -18,09 5,63 6,37 1,9012 0,0837
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 12,23 5,60 6,75 1,8908 0,0899
COP / ConocoPhillips 0,06 0,00 5,49 -14,56 1,8527 -0,3520
C / Citigroup Inc. 0,06 -48,14 5,41 -37,81 1,8262 -1,1598
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -14,09 5,33 34,36 1,8008 0,4377
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 8,86 4,94 48,19 1,6687 0,5235
CSX / CSX Corporation 0,15 0,00 4,87 10,89 1,6428 0,1361
TRU / TransUnion 0,05 0,00 4,81 6,05 1,6221 0,0666
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,80 1,6191 1,6191
DIS / The Walt Disney Company 0,04 -34,74 4,78 -18,00 1,6152 -0,3878
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 14,59 4,75 8,69 1,6041 0,1035
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 56,42 4,62 36,76 1,5588 0,3999
PUB / Pancontinental Energy NL 0,04 -8,94 4,53 9,00 1,5299 0,1027
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 -15,88 4,43 -11,74 1,4944 -0,2274
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 -21,46 4,30 -29,84 1,4518 -0,6524
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 22,59 4,26 24,93 1,4368 0,2672
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 4,16 1,4046 1,4046
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,02 4,15 23,90 1,4018 0,3197
ACN / Accenture plc 0,01 14,02 4,10 9,21 1,3847 0,0954
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 0,00 4,10 -8,24 1,3844 -0,1495
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -27,11 3,65 -13,97 1,2314 -0,2241
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,05 11,50 3,60 2,39 1,2143 0,0086
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -25,74 3,50 -10,73 1,1822 -0,1644
WM / Waste Management, Inc. 0,01 2,39 3,42 12,84 1,1540 0,1760
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 39,53 3,34 17,93 1,1282 0,1554
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -31,63 3,24 -22,10 1,0938 -0,3338
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,13 0,00 3,18 -2,06 1,0737 -0,0412
3382 / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,20 0,00 3,16 11,17 1,0655 0,0907
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 3,11 1,0504 1,0504
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 0,00 3,11 -3,27 1,0497 -0,0539
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,10 3,09 1,0447 1,0447
0JN9 N / DSV A/S 0,01 3,08 1,0403 1,0403
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 0,00 3,06 -6,59 1,0344 -0,0916
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -13,34 2,98 -4,71 1,0049 -0,0673
MMM / 3M Company 0,02 -17,77 2,91 -14,76 0,9808 -0,1892
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -14,57 2,88 -20,77 0,9710 -0,2754
AAPL / Apple Inc. 0,01 -31,32 2,85 -36,57 0,9611 -0,5795
LEN / Lennar Corporation 0,02 0,00 2,71 -3,63 0,9148 -0,0505
ANTM / Anthem Inc 0,01 -41,14 2,57 -47,37 0,8678 -0,8087
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,12 -77,56 1,12 -77,57 0,3780 -1,3347