Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.500.243.947
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.500.243.947 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAVs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAVs nye stillinger omfatter CarMax, Inc. (US:KMX) , McKesson Corporation (US:MCK) , .

JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,27 82,79 3,3103 2,0317
0,56 37,47 1,4981 1,4981
0,04 27,04 1,0812 1,0812
0,09 37,56 1,5019 1,0010
0,26 56,62 2,2641 0,6837
1,19 187,54 7,4992 0,6124
0,11 42,09 1,6830 0,5077
0,37 40,21 1,6080 0,4392
0,77 102,47 4,0973 0,2460
0,06 30,85 1,2335 0,2174
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 32,57 1,3023 -1,4384
0,76 84,07 3,3618 -1,3708
0,48 98,62 3,9435 -0,7169
0,40 56,83 2,2723 -0,6941
0,95 209,39 8,3728 -0,5826
0,16 15,79 0,6315 -0,2398
3,59 89,72 3,5875 -0,2118
0,41 98,64 3,9442 -0,2068
2,78 37,40 1,4955 -0,1737
0,21 57,60 2,3031 -0,1709
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,95 -13,64 209,39 -0,42 8,3728 -0,5826
NVDA / NVIDIA Corporation 1,19 -20,44 187,54 15,98 7,4992 0,6124
GOOGL / Alphabet Inc. 0,71 -2,43 125,62 11,20 5,0230 0,2118
KKR / KKR & Co. Inc. 0,77 -1,53 102,47 13,31 4,0973 0,2460
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,41 -2,43 99,81 2,68 3,9909 -0,1486
WDAY / Workday, Inc. 0,41 -1,53 98,64 1,20 3,9442 -0,2068
AAPL / Apple Inc. 0,48 -2,43 98,62 -9,88 3,9435 -0,7169
FHB / First Hawaiian, Inc. 3,59 -1,53 89,72 0,57 3,5875 -0,2118
LEN / Lennar Corporation 0,76 -21,49 84,07 -24,34 3,3618 -1,3708
HOLX / Hologic, Inc. 1,27 161,39 82,79 175,74 3,3103 2,0317
ADI / Analog Devices, Inc. 0,29 -2,43 68,23 15,16 2,7282 0,2050
FWONK / Formula One Group 0,63 -2,43 65,70 13,28 2,6270 0,1571
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,15 -2,43 64,12 11,56 2,5638 0,1162
CRM / Salesforce, Inc. 0,21 -2,43 57,60 -0,85 2,3031 -0,1709
MS / Morgan Stanley 0,40 -32,43 56,83 -18,42 2,2723 -0,6941
ORCL / Oracle Corporation 0,26 -2,43 56,62 52,58 2,2641 0,6837
URI / United Rentals, Inc. 0,07 -2,42 54,88 17,30 2,1944 0,2020
ADBE / Adobe Inc. 0,12 -2,43 46,30 -1,57 1,8512 -0,1520
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 -21,61 45,21 1,56 1,8078 -0,0880
ELV / Elevance Health, Inc. 0,11 70,56 42,09 52,52 1,6830 0,5077
SPGI / S&P Global Inc. 0,08 -2,43 41,62 1,26 1,6641 -0,0862
POST / Post Holdings, Inc. 0,37 56,38 40,21 46,54 1,6080 0,4392
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 291,89 37,56 219,33 1,5019 1,0010
KMX / CarMax, Inc. 0,56 37,47 1,4981 1,4981
AVTR / Avantor, Inc. 2,78 14,92 37,40 -4,57 1,4955 -0,1737
MBLY / Mobileye Global Inc. 2,05 -2,43 36,80 21,87 1,4715 0,1855
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -2,43 35,79 8,92 1,4311 0,0317
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,17 -2,43 34,49 12,73 1,3792 0,0762
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,21 -2,43 33,10 -4,19 1,3237 -0,1478
CCI / Crown Castle Inc. 0,32 -48,65 32,57 -49,39 1,3023 -1,4384
ADSK / Autodesk, Inc. 0,10 -2,43 32,46 15,38 1,2979 0,0998
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -2,42 30,85 29,29 1,2335 0,2174
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,63 -1,53 30,11 5,17 1,2039 -0,0153
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,21 -2,43 29,88 24,23 1,1947 0,1705
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,05 -2,42 29,13 -6,19 1,1647 -0,1576
DUFN / Dufry AG 0,53 -2,43 29,10 21,33 1,1635 0,1422
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,64 -2,43 28,39 8,84 1,1353 0,0243
SU / Suncor Energy Inc. 0,75 -2,43 28,21 -5,63 1,1282 -0,1451
MCK / McKesson Corporation 0,04 27,04 1,0812 1,0812
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,58 -2,43 25,25 9,90 1,0098 0,0312
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 2,07 -2,43 23,20 37,34 0,9275 0,2082
CARG / CarGurus, Inc. 0,65 -2,43 21,91 12,11 0,8761 0,0438
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 55,41 15,79 -22,85 0,6315 -0,2398
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,37 -2,43 10,48 4,93 0,4192 -0,0063
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,72 -2,43 10,30 32,71 0,4118 0,0813
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,39 -2,43 10,23 8,44 0,4090 0,0073
FPH / Five Point Holdings, LLC 1,77 -2,43 9,74 0,50 0,3896 -0,0233
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,67 -2,43 3,93 -14,81 0,1571 -0,0393
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,10 1,00 0,0399 0,0399