Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 138.599.613
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAFNX - Financial Industries Trust NAV har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 138.599.613 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAFNX - Financial Industries Trust NAVs største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . JAFNX - Financial Industries Trust NAVs nye stillinger omfatter Partners Group Holding AG (DE:P2H) , Marex Group plc (US:MRX) , American Integrity Insurance Group, Inc. (DE:8DI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 3,92 2,8245 2,8245
0,00 3,25 2,3401 2,3401
0,03 3,59 2,5851 1,3038
0,04 1,73 1,2496 1,2496
0,01 4,00 2,8827 1,0503
0,02 3,19 2,3008 0,8005
0,06 5,03 3,6253 0,7917
0,06 1,03 0,7461 0,7461
0,06 5,41 3,8969 0,6001
0,10 1,40 1,0113 0,5608
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,65 2,6285 -1,4027
0,01 2,27 1,6383 -1,1908
0,01 0,80 0,5777 -1,1119
0,01 1,68 1,2142 -1,0564
0,01 3,08 2,2197 -1,0119
0,02 3,99 2,8764 -0,9337
0,01 3,42 2,4623 -0,7687
0,04 3,46 2,4923 -0,6047
0,03 3,11 2,2414 -0,5882
0,01 2,21 1,5943 -0,4353
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 -2,87 6,29 8,40 4,5314 0,3433
C / Citigroup Inc. 0,06 -1,23 5,41 18,43 3,8969 0,6001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -3,68 5,22 13,84 3,7658 0,4515
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 -11,22 5,07 -3,65 3,6523 -0,1455
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,06 8,75 5,03 28,17 3,6253 0,7917
BAC / Bank of America Corporation 0,10 -7,84 4,97 4,50 3,5797 0,1477
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -9,49 4,44 17,27 3,2022 0,4662
CME / CME Group Inc. 0,01 51,71 4,00 57,65 2,8827 1,0503
ALL / The Allstate Corporation 0,02 -22,20 3,99 -24,38 2,8764 -0,9337
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,39 3,92 2,8245 2,8245
V / Visa Inc. 0,01 -35,52 3,65 -34,67 2,6285 -1,4027
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 75,67 3,59 102,20 2,5851 1,3038
UNM / Unum Group 0,04 -18,67 3,46 -19,36 2,4923 -0,6047
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -25,52 3,42 -23,65 2,4623 -0,7687
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -5,15 3,36 -12,05 2,4253 -0,3377
P2H / Partners Group Holding AG 0,00 3,25 2,3401 2,3401
SNV / Synovus Financial Corp. 0,06 -18,48 3,21 -9,73 2,3142 -0,2547
MS / Morgan Stanley 0,02 27,27 3,19 53,64 2,3008 0,8005
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,03 -23,78 3,11 -20,63 2,2414 -0,5882
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -27,02 3,08 -31,18 2,2197 -1,0119
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,02 -24,30 2,94 -14,82 2,1218 -0,3739
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 6,60 2,87 5,14 2,0665 0,0970
ARES / Ares Management Corporation 0,02 0,00 2,86 18,14 2,0617 0,3132
NNGPF / NN Group N.V. 0,04 5,59 2,79 26,28 2,0093 0,4148
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 2,78 10,24 2,0031 0,1828
MET / MetLife, Inc. 0,03 0,00 2,69 0,15 1,9383 -0,0005
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,05 -4,15 2,63 4,70 1,8963 0,0812
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,05 0,00 2,59 7,71 1,8643 0,1300
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 2,42 -4,05 1,7442 -0,0773
ONB / Old National Bancorp 0,11 19,79 2,34 20,64 1,6858 0,2857
BPOP / Popular, Inc. 0,02 0,00 2,28 19,30 1,6450 0,2637
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -25,69 2,27 -41,98 1,6383 -1,1908
AXP / American Express Company 0,01 -33,62 2,21 -21,29 1,5943 -0,4353
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,08 10,98 2,07 17,29 1,4918 0,2173
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,04 -9,17 1,94 -5,37 1,3979 -0,0823
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,79 13,91 1,2929 0,1556
MRX / Marex Group plc 0,04 1,73 1,2496 1,2496
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 -46,82 1,68 -46,42 1,2142 -1,0564
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,58 2,53 1,1410 0,0261
AIG / American International Group, Inc. 0,02 0,00 1,43 -1,52 1,0302 -0,0182
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,10 86,48 1,40 125,04 1,0113 0,5608
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,16 67,94 1,35 87,02 0,9764 0,4527
AMBZ / American Business Bank 0,03 0,00 1,15 -4,49 0,8292 -0,0405
8DI / American Integrity Insurance Group, Inc. 0,06 1,03 0,7461 0,7461
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,04 0,00 0,98 -3,34 0,7094 -0,0261
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -37,88 0,97 -24,43 0,6959 -0,2267
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,02 10,79 0,81 2,27 0,5842 0,0119
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 -69,55 0,80 -65,75 0,5777 -1,1119
CCB / Coastal Financial Corporation 0,01 0,00 0,79 7,21 0,5683 0,0369
RNST / Renasant Corporation 0,02 0,00 0,73 5,81 0,5254 0,0283
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,63 -8,28 0,4550 -0,0425
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,04 2,57 0,42 -10,55 0,3063 -0,0361