Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 830.230.159
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAEEX - Equity Income Trust NAV har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 830.230.159 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAEEX - Equity Income Trust NAVs største beholdninger er MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . JAEEX - Equity Income Trust NAVs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 13,66 1,6567 1,6567
1,00 9,97 1,2096 1,2096
0,06 9,93 1,2040 1,2040
0,05 8,72 1,0577 1,0577
0,04 7,76 0,9404 0,9404
0,03 9,03 1,0956 0,9304
6,34 6,34 0,7693 0,7280
0,02 4,77 0,5789 0,5789
0,01 4,67 0,5660 0,5660
0,02 6,45 0,7820 0,5215
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,86 0,2257 -0,5748
0,02 6,37 0,7727 -0,5182
0,11 9,75 1,1827 -0,4855
0,53 11,16 1,3535 -0,4799
0,04 10,57 1,2815 -0,4559
0,32 8,29 1,0056 -0,4392
0,05 5,05 0,6122 -0,4272
0,00 0,00 -0,4107
0,10 10,73 1,3014 -0,4027
0,07 9,17 1,1121 -0,3900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MET / MetLife, Inc. 0,22 -1,88 17,65 -1,73 2,1400 -0,0270
SO / The Southern Company 0,18 0,00 16,92 -0,13 2,0519 0,0073
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 1,40 16,20 5,13 1,9639 0,1049
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 -12,63 15,61 1,83 1,8927 0,0431
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -3,80 15,49 13,69 1,8781 0,2342
WFC / Wells Fargo & Company 0,19 -23,05 15,35 -14,12 1,8610 -0,2956
ANTM / Anthem Inc 0,04 -2,49 14,92 -12,81 1,8093 -0,2556
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 -12,59 14,33 4,75 1,7380 0,0870
C / Citigroup Inc. 0,17 -5,66 14,17 13,11 1,7185 0,2066
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,11 2,75 13,99 -6,87 1,6962 -0,1161
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 13,66 1,6567 1,6567
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 -24,66 12,76 -13,56 1,5474 -0,2340
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,23 -10,08 12,70 -3,16 1,5407 -0,0426
CB / Chubb Limited 0,04 -15,61 12,63 -19,04 1,5315 -0,3510
EQR / Equity Residential 0,18 1,88 12,04 -3,94 1,4605 -0,0525
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,12 -8,34 11,39 7,90 1,3814 0,1074
BA / The Boeing Company 0,05 -1,13 11,23 21,47 1,3621 0,2462
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 5,02 11,17 -21,03 1,3551 -0,3525
KVUE / Kenvue Inc. 0,53 -15,83 11,16 -26,53 1,3535 -0,4799
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,12 -1,00 10,81 -20,22 1,3111 -0,3243
IP / International Paper Company 0,23 2,08 10,81 -10,39 1,3103 -0,1449
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 -16,16 10,73 -24,01 1,3014 -0,4027
CVS / CVS Health Corporation 0,16 0,00 10,71 1,82 1,2991 0,0294
COP / ConocoPhillips 0,12 22,20 10,68 4,42 1,2955 0,0609
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -13,70 10,66 -18,13 1,2928 -0,2786
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 -12,92 10,63 -3,15 1,2887 -0,0355
GE / General Electric Company 0,04 -42,92 10,57 -26,60 1,2815 -0,4559
AEE / Ameren Corporation 0,11 0,00 10,23 -4,35 1,2409 -0,0500
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,00 9,97 1,2096 1,2096
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 9,93 1,2040 1,2040
AIG / American International Group, Inc. 0,11 -28,34 9,75 -29,45 1,1827 -0,4855
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,14 2,87 9,22 -9,34 1,1176 -0,1092
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,07 -28,15 9,17 -26,33 1,1121 -0,3900
CL / Colgate-Palmolive Company 0,10 24,67 9,14 20,94 1,1080 0,1963
DIS / The Walt Disney Company 0,07 -8,86 9,06 14,50 1,0991 0,1439
CI / The Cigna Group 0,03 0,00 9,06 0,49 1,0983 0,0106
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 549,37 9,03 559,90 1,0956 0,9304
NWSA / News Corporation 0,30 -22,51 8,90 -15,39 1,0793 -0,1901
BAC / Bank of America Corporation 0,19 -3,97 8,89 8,89 1,0778 0,0928
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,20 2,57 8,85 15,53 1,0730 0,1488
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -32,38 8,79 -10,40 1,0659 -0,1178
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,05 8,72 1,0577 1,0577
LUV / Southwest Airlines Co. 0,26 0,00 8,56 -3,40 1,0386 -0,0313
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 -3,31 8,45 11,70 1,0248 0,1119
WY / Weyerhaeuser Company 0,32 -21,06 8,29 -30,74 1,0056 -0,4392
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,49 -22,67 8,19 -13,66 0,9933 -0,1514
L / Loews Corporation 0,09 -12,65 8,06 -12,89 0,9778 -0,1391
FITB / Fifth Third Bancorp 0,19 3,03 7,98 8,10 0,9681 0,0769
CSX / CSX Corporation 0,24 16,05 7,86 28,67 0,9535 0,2161
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 7,76 0,9404 0,9404
USB / U.S. Bancorp 0,16 6,80 7,39 14,46 0,8957 0,1170
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,04 -8,65 7,10 -28,68 0,8606 -0,3402
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,16 -3,28 7,00 7,88 0,8485 0,0658
ACN / Accenture plc 0,02 1,31 6,94 -2,96 0,8416 -0,0214
SRE / Sempra 0,09 0,00 6,92 6,17 0,8387 0,0527
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,07 0,00 6,68 -8,23 0,8104 -0,0684
MDT / Medtronic plc 0,08 -20,50 6,61 -22,88 0,8010 -0,2326
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 198,66 6,45 198,80 0,7820 0,5215
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 6,37 -40,44 0,7727 -0,5182
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 6,34 1.755,49 6,34 1.760,12 0,7693 0,7280
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,11 2,68 6,21 -9,99 0,7531 -0,0794
D / Dominion Energy, Inc. 0,11 -15,19 6,08 -14,50 0,7369 -0,1209
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 -0,53 5,58 25,48 0,6772 0,1401
VTRS / Viatris Inc. 0,62 0,00 5,56 2,53 0,6739 0,0198
SLB / SLB N.V. 0,16 18,07 5,45 -4,53 0,6615 -0,0280
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 7,28 5,38 37,92 0,6528 0,1818
FTV / Fortive Corporation 0,10 99,29 5,30 41,98 0,6431 0,1923
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -2,87 5,19 4,96 0,6293 0,0327
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 -13,36 5,15 -15,17 0,6241 -0,1079
WMT / Walmart Inc. 0,05 -47,38 5,05 -41,39 0,6122 -0,4272
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 202,50 5,04 166,84 0,6110 0,3831
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 -16,73 5,00 -12,50 0,6064 -0,0831
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 4,87 4,48 0,5910 0,0281
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,88 4,79 -4,09 0,5807 -0,0218
ALL / The Allstate Corporation 0,02 4,77 0,5789 0,5789
EQT / EQT Corporation 0,08 -27,47 4,73 -20,85 0,5733 -0,1474
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 0,00 4,72 -3,28 0,5721 -0,0165
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,67 0,5660 0,5660
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 28,25 4,47 34,72 0,5421 0,1417
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,12 6,75 4,22 -3,01 0,5113 -0,0133
STT / State Street Corporation 0,04 97,10 4,12 134,07 0,5000 0,2874
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,06 -6,60 4,02 6,15 0,4880 0,0305
RYN / Rayonier Inc. 0,18 -2,08 3,97 -22,10 0,4810 -0,1334
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 12,41 3,87 55,30 0,4693 0,1685
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,04 -6,32 3,81 -2,96 0,4618 -0,0117
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -33,78 3,70 -39,01 0,4490 -0,2835
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,10 3,55 0,4306 0,4306
AGCO / AGCO Corporation 0,03 8,89 3,54 21,32 0,4292 0,0772
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,53 -18,53 0,4283 -0,0948
SOBO / South Bow Corporation 0,14 2,64 3,53 4,31 0,4282 0,0197
PSX / Phillips 66 0,03 91,03 3,53 84,57 0,4281 0,1973
TRP / TC Energy Corporation 0,07 -9,83 3,47 -6,83 0,4205 -0,0286
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 -31,87 3,46 -40,44 0,4192 -0,2811
MAT / Mattel, Inc. 0,17 -8,28 3,37 -6,92 0,4081 -0,0281
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 14,91 3,14 -12,78 0,3807 -0,0537
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 -5,22 3,11 -11,60 0,3772 -0,0474
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 3,00 21,77 3,00 21,80 0,3638 0,0665
INTC / Intel Corporation 0,13 0,00 2,93 -1,35 0,3551 -0,0032
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,04 17,80 2,85 12,23 0,3461 0,0392
HES / Hess Corporation 0,02 19,29 2,66 3,47 0,3221 0,0123
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,12 -24,82 2,49 -42,30 0,3016 -0,2186
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -36,08 2,31 -35,54 0,2806 -0,1525
DG / Dollar General Corporation 0,02 -40,57 2,30 -22,73 0,2793 -0,0802
MMM / 3M Company 0,02 -25,63 2,30 -22,92 0,2786 -0,0810
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 -18,69 2,16 -15,75 0,2615 -0,0474
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -12,27 2,07 -16,32 0,2513 -0,0475
CVX / Chevron Corporation 0,01 458,34 2,04 377,99 0,2476 0,1961
BIIB / Biogen Inc. 0,02 0,00 2,03 -8,22 0,2466 -0,0208
MS / Morgan Stanley 0,01 -12,34 1,90 5,79 0,2305 0,0138
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,85 1,89 -45,20 0,2298 -0,1894
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -76,49 1,86 -71,94 0,2257 -0,5748
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -11,79 1,84 -16,28 0,2227 -0,0421
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 -13,52 1,80 -7,99 0,2180 0,0625
RAL / Ralliant Corporation 0,03 1,64 0,1994 0,1994
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,04 0,00 1,52 -2,18 0,1847 -0,0032
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -62,14 1,46 -48,57 0,1773 -0,1656
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 1,46 0,1765 0,1765
T / AT&T Inc. 0,04 0,00 1,14 2,34 0,1382 0,0038
GPN / Global Payments Inc. 0,01 1,02 0,1242 0,1242
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 1,01 -7,66 0,1228 -0,0095
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -55,41 0,81 -45,61 0,0984 -0,0817
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,00 0,69 -3,34 0,0842 -0,0025
PCG / PG&E Corporation 0,03 26,13 0,44 2,34 0,0530 0,0015
P911 N / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1456
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4107