Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 706.412.539
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 706.412.539 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAFGX - Capital Appreciation Trust NAVs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . JAFGX - Capital Appreciation Trust NAVs nye stillinger omfatter Jabil Inc. (US:JBL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Flex Ltd. (US:FLEX) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 84,14 11,9065 3,6534
0,19 32,95 4,6624 2,7048
0,07 16,10 2,2788 2,2788
0,02 13,42 1,8993 1,8993
0,25 12,24 1,7318 1,7318
0,04 12,95 1,8329 1,6831
0,06 11,35 1,6067 1,6067
0,16 11,35 1,6060 1,6060
0,07 18,64 2,6379 1,5256
0,23 9,81 1,3884 1,3884
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9861
0,21 47,01 6,6521 -1,6659
0,02 23,08 3,2664 -1,3735
2,55 2,55 0,3605 -1,1117
0,05 35,33 4,9996 -0,9430
0,16 33,72 4,7720 -0,8797
0,00 0,00 -0,8229
0,03 10,96 1,5514 -0,7201
0,00 0,00 -0,6629
0,00 0,00 -0,4171
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,53 15,26 84,14 68,02 11,9065 3,6534
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 1,79 48,17 34,88 6,8161 0,9306
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 -19,23 47,01 -6,86 6,6521 -1,6659
AVGO / Broadcom Inc. 0,13 -11,99 36,41 44,90 5,1528 1,0110
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -23,48 35,33 -2,02 4,9996 -0,9430
AAPL / Apple Inc. 0,16 6,47 33,72 -1,66 4,7720 -0,8797
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 143,41 32,95 177,40 4,6624 2,7048
MA / Mastercard Incorporated 0,05 37,52 27,46 40,99 3,8856 0,6758
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 21,86 23,77 15,01 3,3637 -0,0425
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -42,90 23,08 -18,01 3,2664 -1,3735
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 171,82 18,64 176,24 2,6379 1,5256
JBL / Jabil Inc. 0,07 16,10 2,2788 2,2788
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 13,42 1,8993 1,8993
AXP / American Express Company 0,04 689,23 12,95 1.588,66 1,8329 1,6831
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,14 -9,44 12,76 15,96 1,8051 -0,0078
FLEX / Flex Ltd. 0,25 12,24 1,7318 1,7318
KKR / KKR & Co. Inc. 0,09 221,91 11,84 270,49 1,6756 1,1488
GE / General Electric Company 0,05 14,31 11,65 47,00 1,6487 0,3425
GDDY / GoDaddy Inc. 0,06 11,35 1,6067 1,6067
KO / The Coca-Cola Company 0,16 11,35 1,6060 1,6060
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 -35,10 10,96 -20,45 1,5514 -0,7201
ABNB / Airbnb, Inc. 0,08 57,92 10,80 74,95 1,5288 0,5111
DKNG / DraftKings Inc. 0,23 9,81 1,3884 1,3884
AMT / American Tower Corporation 0,04 61,59 9,66 80,76 1,3665 0,5417
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,09 9,54 1,3498 1,3498
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,06 9,53 1,3490 1,3490
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 128,17 9,45 113,15 1,3368 0,6064
WELL / Welltower Inc. 0,06 9,33 1,3209 1,3209
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 124,29 8,68 151,30 1,2277 0,7246
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 8,23 1,1646 1,1646
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 8,16 1,1547 1,1547
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1.492,93 8,06 0,22 1,1406 -0,1849
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,14 8,03 1,1363 1,1363
ARES / Ares Management Corporation 0,05 7,82 1,1064 1,1064
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 7,50 1,0606 1,0606
USFD / US Foods Holding Corp. 0,10 7,35 1,0401 1,0401
BSX / Boston Scientific Corporation 0,07 7,31 1,0340 1,0340
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 7,01 0,9925 0,9925
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,11 6,35 0,8985 0,8985
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,06 5,71 0,8078 0,8078
COR / Cencora, Inc. 0,02 5,21 0,7374 0,7374
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 5,02 0,7103 0,7103
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 2,55 -71,48 2,55 -71,48 0,3605 -1,1117
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3034
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9861
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6629
0HKE / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4171
0HKE / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4171
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8229
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3677
IOT / Samsara Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2575