Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 706.412.539 |
| Nuværende stillinger | 43 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 706.412.539 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAFGX - Capital Appreciation Trust NAVs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . JAFGX - Capital Appreciation Trust NAVs nye stillinger omfatter Jabil Inc. (US:JBL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Flex Ltd. (US:FLEX) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 84,14 | 11,9065 | 3,6534 | |
| 0,19 | 32,95 | 4,6624 | 2,7048 | |
| 0,07 | 16,10 | 2,2788 | 2,2788 | |
| 0,02 | 13,42 | 1,8993 | 1,8993 | |
| 0,25 | 12,24 | 1,7318 | 1,7318 | |
| 0,04 | 12,95 | 1,8329 | 1,6831 | |
| 0,06 | 11,35 | 1,6067 | 1,6067 | |
| 0,16 | 11,35 | 1,6060 | 1,6060 | |
| 0,07 | 18,64 | 2,6379 | 1,5256 | |
| 0,23 | 9,81 | 1,3884 | 1,3884 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,9861 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9702 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7361 | ||
| 0,21 | 47,01 | 6,6521 | -1,6659 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4692 | ||
| 0,02 | 23,08 | 3,2664 | -1,3735 | |
| 2,55 | 2,55 | 0,3605 | -1,1117 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9540 | ||
| 0,05 | 35,33 | 4,9996 | -0,9430 | |
| 0,16 | 33,72 | 4,7720 | -0,8797 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,53 | 15,26 | 84,14 | 68,02 | 11,9065 | 3,6534 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | 1,79 | 48,17 | 34,88 | 6,8161 | 0,9306 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,21 | -19,23 | 47,01 | -6,86 | 6,6521 | -1,6659 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,13 | -11,99 | 36,41 | 44,90 | 5,1528 | 1,0110 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | -23,48 | 35,33 | -2,02 | 4,9996 | -0,9430 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,16 | 6,47 | 33,72 | -1,66 | 4,7720 | -0,8797 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,19 | 143,41 | 32,95 | 177,40 | 4,6624 | 2,7048 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | 37,52 | 27,46 | 40,99 | 3,8856 | 0,6758 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | 21,86 | 23,77 | 15,01 | 3,3637 | -0,0425 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | -42,90 | 23,08 | -18,01 | 3,2664 | -1,3735 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,07 | 171,82 | 18,64 | 176,24 | 2,6379 | 1,5256 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,07 | 16,10 | 2,2788 | 2,2788 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,02 | 13,42 | 1,8993 | 1,8993 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,04 | 689,23 | 12,95 | 1.588,66 | 1,8329 | 1,6831 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,14 | -9,44 | 12,76 | 15,96 | 1,8051 | -0,0078 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,25 | 12,24 | 1,7318 | 1,7318 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,09 | 221,91 | 11,84 | 270,49 | 1,6756 | 1,1488 | |||
| GE / General Electric Company | 0,05 | 14,31 | 11,65 | 47,00 | 1,6487 | 0,3425 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,06 | 11,35 | 1,6067 | 1,6067 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,16 | 11,35 | 1,6060 | 1,6060 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | -35,10 | 10,96 | -20,45 | 1,5514 | -0,7201 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,08 | 57,92 | 10,80 | 74,95 | 1,5288 | 0,5111 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,23 | 9,81 | 1,3884 | 1,3884 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | 61,59 | 9,66 | 80,76 | 1,3665 | 0,5417 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,09 | 9,54 | 1,3498 | 1,3498 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,06 | 9,53 | 1,3490 | 1,3490 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,10 | 128,17 | 9,45 | 113,15 | 1,3368 | 0,6064 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,06 | 9,33 | 1,3209 | 1,3209 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,04 | 124,29 | 8,68 | 151,30 | 1,2277 | 0,7246 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | 8,23 | 1,1646 | 1,1646 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,05 | 8,16 | 1,1547 | 1,1547 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,09 | 1.492,93 | 8,06 | 0,22 | 1,1406 | -0,1849 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,14 | 8,03 | 1,1363 | 1,1363 | |||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,05 | 7,82 | 1,1064 | 1,1064 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,04 | 7,50 | 1,0606 | 1,0606 | |||||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,10 | 7,35 | 1,0401 | 1,0401 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,07 | 7,31 | 1,0340 | 1,0340 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,09 | 7,01 | 0,9925 | 0,9925 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,11 | 6,35 | 0,8985 | 0,8985 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,06 | 5,71 | 0,8078 | 0,8078 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | 5,21 | 0,7374 | 0,7374 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,08 | 5,02 | 0,7103 | 0,7103 | |||||
| 7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX | 2,55 | -71,48 | 2,55 | -71,48 | 0,3605 | -1,1117 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6629 | ||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4482 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5088 | ||||
| IOT / Samsara Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2575 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7361 | ||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3869 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4973 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4692 | ||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8229 | ||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3034 | ||||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4619 | ||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5598 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9861 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9702 | ||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4171 | ||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4171 | ||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3677 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9540 |
