Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 238.575.010
Nuværende stillinger 143
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAJBX - Emerging Markets Value Trust Series I har afsløret 143 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 238.575.010 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAJBX - Emerging Markets Value Trust Series Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) . JAJBX - Emerging Markets Value Trust Series Is nye stillinger omfatter Muyuan Foods Co., Ltd. (CN:002714) , Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Zabka Group S.A. (DE:9M1) , Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. (CN:603939) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 11,89 4,9511 3,5343
0,73 7,29 3,0366 3,0366
0,34 12,40 5,1630 2,6059
10,23 10,23 4,2612 2,1651
2,37 4,91 2,0466 2,0466
0,79 4,61 1,9195 1,9195
0,59 4,03 1,6793 1,6793
0,21 3,59 1,4964 1,4964
0,54 3,22 1,3394 1,3394
0,13 4,85 2,0179 1,1941
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,73 0,3029 -2,7267
0,00 0,32 0,1323 -2,1877
0,01 0,23 0,0970 -1,7095
0,02 0,24 0,1015 -1,6647
0,15 0,22 0,0925 -1,5481
0,02 0,63 0,2641 -1,4328
0,26 1,99 0,8278 -1,3563
0,03 0,49 0,2053 -1,2808
0,77 1,22 0,5087 -1,2093
1,68 3,42 1,4239 -1,1623
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
ΔVærdi
(%)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,34 62,98 12,40 111,66 5,1630 2,6059
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 263,19 11,89 266,35 4,9511 3,5343
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 10,23 113,08 10,23 113,10 4,2612 2,1651
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,73 7,29 3,0366 3,0366
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,19 3,20 6,97 16,97 2,9026 0,3016
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,03 19,16 6,67 42,07 2,7782 0,7284
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,60 41,05 6,04 58,90 2,5135 0,8556
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,12 73,88 5,44 93,97 2,2655 1,0412
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 2,37 4,91 2,0466 2,0466
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,13 107,40 4,85 156,76 2,0179 1,1941
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,07 9,86 4,70 71,42 1,9564 0,7600
002714 / Muyuan Foods Co., Ltd. 0,79 4,61 1,9195 1,9195
288 / WH Group Limited 4,60 16,50 4,43 22,29 1,8464 0,2638
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,66 43,49 4,30 89,30 1,7898 0,7988
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,30 -1,60 4,19 -15,83 1,7433 -0,4271
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,59 4,03 1,6793 1,6793
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,52 48,41 3,90 88,04 1,6235 0,7186
TIMS3 / TIM S.A. 0,95 71,67 3,86 120,93 1,6093 0,8456
HYPE3 / Hypera S.A. 0,77 25,52 3,86 85,09 1,6084 0,6975
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,15 -24,06 3,68 -29,44 1,5306 -0,7431
500325 / Reliance Industries Limited 0,21 3,59 1,4964 1,4964
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 1,43 99,28 3,58 85,40 1,4919 0,6483
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,39 -2,56 3,57 28,80 1,4866 0,2768
BYDDF / BYD Company Limited 0,22 371,58 3,49 44,99 1,4525 0,4026
175 / Geely Automobile Holdings Ltd 1,68 -39,31 3,42 -42,29 1,4239 -1,1623
9M1 / Zabka Group S.A. 0,54 3,22 1,3394 1,3394
1519 / J&T Global Express Limited 3,63 -0,22 3,14 18,78 1,3095 0,1538
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 46,04 3,11 59,00 1,2956 0,4416
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 280,45 2,90 419,53 1,2076 0,9637
2408 / Nanya Technology Corporation 1,57 7,39 2,75 63,85 1,1459 0,4128
064350 / Hyundai Rotem Company 0,02 -63,07 2,63 -25,48 1,0941 -0,4449
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 131,63 2,54 186,02 1,0567 0,6694
MOS / The Mosaic Company 0,07 -15,86 2,53 13,66 1,0533 0,0818
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 13,24 2,48 32,85 1,0311 0,2177
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,25 16,56 2,45 21,50 1,0194 0,1400
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -42,79 2,38 -29,34 0,9902 -0,4783
A030200 / KT Corporation 0,06 -3,59 2,31 17,17 0,9635 0,1016
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0,68 2,31 0,9632 0,9632
SMSN / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,82 2,30 25,44 0,9573 0,1572
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,39 36,15 2,28 82,71 0,9507 0,4052
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0,60 5,81 2,19 31,10 0,9113 0,1824
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,12 0,8832 0,8832
TYG / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 1,40 -3,19 2,05 -15,35 0,8547 -0,2035
CNE000000S01 / YUNNAN YUNTIAN-A 0,66 70,89 2,01 66,34 0,8375 0,3094
1010 / Riyad Bank 0,26 -54,53 1,99 -60,28 0,8278 -1,3563
000792 / Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd 0,83 -35,45 1,97 -32,58 0,8197 -0,4549
532454 / Bharti Airtel Limited 0,08 904,68 1,84 2.451,39 0,7652 0,7358
3044 / Tripod Technology Corporation 0,22 671,43 1,83 929,21 0,7632 0,6846
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 1,83 0,7624 0,7624
FUNO 11 / Fibra UNO 1,29 -4,74 1,79 12,74 0,7446 0,0524
CNE100003N01 / QUECTEL WIRELE-A 0,13 196,43 1,59 189,62 0,6624 0,4227
PCO / Pepco Group NV 0,26 38,11 1,58 55,82 0,6583 0,2267
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,02 -18,75 1,49 5,46 0,6193 0,0034
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,34 -63,14 1,26 -62,26 0,5233 -0,9295
UPL / UPL Limited 0,16 9,30 1,25 13,32 0,5212 0,0391
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,67 -31,15 1,23 -22,99 0,5137 -0,1852
600176 / China Jushi Co., Ltd. 0,77 -65,29 1,22 -68,97 0,5087 -1,2093
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 1,22 0,5067 0,5067
500113 / Steel Authority of India Limited 0,77 1,18 0,4908 0,4908
IVL-R / Indorama Ventures Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 -30,85 1,18 -25,27 0,4906 -0,1971
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -63,93 1,18 -63,68 0,4904 -0,9244
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,03 -72,68 0,99 -46,49 0,4128 -0,3960
293 / Cathay Pacific Airways Limited 0,72 -40,82 0,98 -39,58 0,4085 -0,2997
OPAP / OPAP Holding Société Anonyme 0,04 -18,71 0,98 -7,20 0,4078 -0,0528
VODAF / Vodacom Group Limited 0,12 -15,17 0,97 -4,36 0,4025 -0,0384
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 -57,14 0,95 -43,69 0,3958 -0,3409
HLTOY / Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 43,22 0,94 67,62 0,3903 0,1459
2208 / Goldwind Science&Technology Co., Ltd. 0,96 -7,09 0,91 40,46 0,3804 0,0967
009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 0,01 -9,62 0,86 1,30 0,3585 -0,0121
300498 / Wens Foodstuff Group Co., Ltd. 0,34 2.152,74 0,81 1.612,77 0,3356 0,3134
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,19 145,69 0,73 188,14 0,3040 0,1936
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 -89,81 0,73 -89,52 0,3029 -2,7267
3759 / Pharmaron Beijing Co., Ltd. 0,33 -44,25 0,70 -42,66 0,2913 -0,2410
600298 / Angel Yeast Co., Ltd 0,14 -70,22 0,70 -69,34 0,2897 -0,6999
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,02 16,64 0,67 26,08 0,2800 0,0471
3036 / WT Microelectronics Co., Ltd. 0,15 202,14 0,66 184,48 0,2750 0,1726
ICL / ICL Group Ltd 0,09 -18,05 0,64 -1,09 0,2653 -0,0159
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -81,63 0,63 -83,69 0,2641 -1,4328
CHDRAUIB / Grupo Comercial Chedraui SA de CV 0,08 109,02 0,62 195,26 0,2599 0,1674
CHAMBLFERT / Chambal Fertilisers and Chemicals Limited 0,09 -11,73 0,62 -19,46 0,2590 -0,0778
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -69,32 0,61 -67,52 0,2536 -0,5638
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 0,68 -11,19 0,61 11,79 0,2528 0,0154
COM7-R / Com7 Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 196,32 0,57 196,89 0,2387 0,1544
003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,03 -87,52 0,49 -85,55 0,2053 -1,2808
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,12 0,47 0,1975 0,1975
CHFLF / China Feihe Limited 0,65 -77,74 0,47 -78,49 0,1959 -0,7583
1301 / Formosa Plastics Corporation 0,39 0,46 0,1913 0,1913
1303 / Nan Ya Plastics Corporation 0,47 -65,19 0,44 -64,28 0,1829 -0,3540
ACI07DFN3 / SILERGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 0,04 -52,70 0,43 -50,41 0,1776 -0,1977
CNE1000052S3 / NINGBO DEYE TE-A 0,06 211,39 0,42 81,39 0,1747 0,0737
ALPEKA / Alpek SAB de CV 0,63 -18,07 0,34 -12,28 0,1432 -0,0277
A271560 / ORION Corp. 0,00 0,32 0,1326 0,1326
NHNCF / NAVER Corporation 0,00 -95,98 0,32 -94,03 0,1323 -2,1877
EMBR3 / Embraer S.A. 0,02 -66,95 0,27 -59,37 0,1139 -0,1798
TRS EQ R JMT PL P 1T EUR 20271209 / DE (N/A) 0,27 0,1127 0,1127
SORIANAB / Organizacion Soriana SAB de CV 0,18 0,00 0,27 11,34 0,1105 0,0065
2020 / SABIC Agri-Nutrients Company 0,01 -37,89 0,26 -36,99 0,1100 -0,0732
CNE100002Q09 / Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 0,04 -48,46 0,26 -44,14 0,1095 -0,0955
300207 / Sunwoda Electronic Co.,Ltd 0,09 -38,59 0,26 -43,84 0,1087 -0,0937
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -63,43 0,26 -53,96 0,1069 -0,1359
600438 / Tongwei Co.,Ltd 0,11 -81,94 0,25 -84,02 0,1047 -0,5812
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,03 -75,96 0,25 -76,89 0,1043 -0,3684
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,05 -79,39 0,25 -82,43 0,1029 -0,5110
72T / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,22 -77,83 0,25 -81,78 0,1027 -0,4869
LHL / Lenovo Group Limited 0,20 -75,95 0,24 -78,62 0,1016 -0,3966
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -93,98 0,24 -93,99 0,1015 -1,6647
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0,02 0,24 0,1003 0,1003
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,01 -66,59 0,24 -63,61 0,0994 -0,1863
2618 / EVA Airways Corp. 0,17 -89,88 0,24 -88,80 0,0989 -0,8249
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,07 -30,45 0,24 -22,55 0,0988 -0,0349
SUZB3 / Suzano S.A. 0,03 -0,79 0,24 0,85 0,0985 -0,0039
GMKKY / Gruma, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -37,96 0,24 -40,36 0,0979 -0,0745
013C / JD.com, Inc. 0,01 -73,62 0,23 -79,09 0,0976 -0,3909
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -92,91 0,23 -94,39 0,0970 -1,7095
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,01 0,23 0,0968 0,0968
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 0,21 -72,24 0,23 -75,63 0,0966 -0,3175
AMBANK / AMMB Holdings Berhad 0,19 -70,68 0,23 -71,94 0,0947 -0,2585
6488 / GlobalWafers Co., Ltd. 0,02 -89,95 0,23 -89,32 0,0946 -0,8339
002468 / STO Express Co.,Ltd 0,15 -93,54 0,22 -94,09 0,0925 -1,5481
CNE000001K73 / Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd 0,12 -67,69 0,22 -70,14 0,0924 -0,2307
VIST / Vista Energy SAB de CV 0,00 -45,87 0,22 -44,53 0,0911 -0,0807
002001 / Zhejiang NHU Company Ltd. 0,07 0,00 0,22 -3,59 0,0896 -0,0081
UPL LTD COMMON STOCK INR1.0 / EC (IN9628A01026) 0,04 0,21 0,0856 0,0856
CPALL-R / CP ALL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -79,08 0,20 -80,65 0,0842 -0,3715
AC* / Arca Continental SAB de CV 0,02 -91,41 0,20 -91,31 0,0834 -0,9212
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,09 60,71 0,19 -45,27 0,0773 -0,0492
000538 / Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd 0,02 0,13 0,0557 0,0557
2618 / JD Logistics, Inc. 0,07 -86,12 0,13 -85,65 0,0524 -0,3278
KUOB / Grupo KUO SAB De CV 0,04 0,00 0,10 20,48 0,0417 0,0053
009280 / Dahaam E-Tec Co Ltd 0,00 0,00 0,07 9,68 0,0283 0,0011
CCET.F / Cal-Comp Electronics Thailand PCL 0,15 0,00 0,02 -4,00 0,0102 -0,0009
SPRC-F / Star Petroleum Refining PCL 0,10 0,00 0,02 0,00 0,0065 -0,0005
SRIL / PT Sri Rejeki Isman Tbk 1,26 0,00 0,01 0,00 0,0047 -0,0001
RNHEF / China Dili Group 0,19 0,00 0,01 0,00 0,0047 -0,0003
INE852S01026 / Chennai Super Kings Cricket Ltd 0,21 0,00 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
WSKT / PT Waskita Karya (Persero) Tbk 0,60 0,00 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
PTL.F / Polyplex Thailand PCL 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
PHY1234G1115 / Cebu Air Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0000
002002 / Hongda Xingye Co., Ltd. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
CCHMF / Central China Management Company Limited 0,11 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
PNX / P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippines, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
PNB HOLDINCS CORP / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
ECZYT / Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi A.S. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3523
1219 / Tenwow International Holdings Ltd 0,12 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRUB / Truba Alam Manunggal Engineering PT 11,99 0,00 0,00 0,0000 0,0000
739 / Zhejiang Glass Co Ltd 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
988KQL909 / PHILTOWN PROPERTIES INC. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VTBR / VTB Bank (public joint-stock company) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
024100 / JEIL SAVINGS BANK COMMON STOCK KRW5000. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
587 / HUA HAN HEALTH INDUSTRY HOLD COMMON STOCK HKD.1 0,88 0,00 0,00 0,0000 0,0000
67 / CHINA LUMENA NEW MATERIALS COR COMMON STOCK USD.00001 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GOLDS / GOLDAS KUYUMCULUK SANAYI AS 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
2384 / Wintek Corp/Taiwan 0,54 0,00 0,00 0,0000 0,0000
1149 / Anxin-China Holdings Ltd 1,65 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,00 0,0000 0,0000
600309 / Wanhua Chemical Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3934
2228 / CECEP COSTIN New Materials Group Ltd 0,35 0,00 0,00 0,0000 0,0000
3406 / Genius Electronic Optical Co., Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2092
LKOD / LUKOIL PJSC 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
2396 / Prodisc Technology Inc 0,76 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BTEL / Bakrie Telecom Tbk PT 17,56 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UZEL / UZEL MAKINA SANAYII AS COMMON STOCK TRY1. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
3777 / China Fiber Optic Network System Group Ltd 0,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000
300763 / Ginlong Technologies Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4182
HYDR / Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
507685 / Wipro Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2551
1363 / CT Environmental Group Ltd 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2631
1886 / China Huiyuan Juice Group Ltd 0,21 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SIIP / SURYAINTI PERMATA PT 1,45 0,00 0,00 0,0000 0,0000
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0822
1606 / Taiwan Kolin Co Ltd 0,33 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Rosneft Oil Co PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
873 / China Taifeng Beddings Holdings Ltd 0,20 0,00 0,00 0,0000 0,0000
233 / Mingyuan Medicare Development Co Ltd 1,30 0,00 0,00 0,0000 0,0000
1333 / Breton Technology Co., Ltd. 0,20 0,00 0,00 0,0000 0,0000
3868 / Qunxing Paper Holdings Co Ltd 0,63 0,00 0,00 0,0000 0,0000