Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 643.534.009 |
| Nuværende stillinger | 38 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class A har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 643.534.009 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class As største beholdninger er E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Engie SA (GB:ENGIP) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and Sempra (US:SRE) . JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class As nye stillinger omfatter SSE plc (US:SSEZF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,73 | 19,70 | 3,0532 | 3,0532 | |
| 16,80 | 2,6034 | 2,6034 | ||
| 0,20 | 5,00 | 0,7746 | 0,7746 | |
| 1,27 | 10,55 | 1,6342 | 0,4155 | |
| 0,29 | 23,94 | 3,7094 | 0,2674 | |
| 2,23 | 14,51 | 2,2492 | 0,2609 | |
| 1,16 | 26,15 | 4,0517 | 0,2498 | |
| 0,37 | 21,63 | 3,3522 | 0,1695 | |
| 1,87 | 15,28 | 2,3679 | 0,1256 | |
| 1,55 | 28,33 | 4,3895 | 0,0950 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,8805 | ||
| 0,11 | 4,41 | 0,6838 | -0,8191 | |
| 0,23 | 9,31 | 1,4433 | -0,7851 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6978 | ||
| 0,04 | 17,49 | 2,7110 | -0,4154 | |
| 0,08 | 17,08 | 2,6468 | -0,2749 | |
| 0,18 | 12,74 | 1,9740 | -0,2015 | |
| 1,13 | 21,86 | 3,3877 | -0,1995 | |
| 0,40 | 17,82 | 2,7622 | -0,1796 | |
| 0,14 | 21,76 | 3,3715 | -0,1731 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,55 | 11,82 | 28,33 | 16,64 | 4,3895 | 0,0950 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,44 | 11,82 | 26,46 | 14,46 | 4,1005 | 0,0122 | |||
| ENGIP / Engie SA | 1,16 | 11,82 | 26,15 | 21,62 | 4,0517 | 0,2498 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 11,82 | 24,93 | 10,58 | 3,8632 | -0,1235 | |||
| SRE / Sempra | 0,29 | 11,82 | 23,94 | 22,98 | 3,7094 | 0,2674 | |||
| NG. / National Grid plc | 1,66 | 15,17 | 23,38 | 12,13 | 3,6224 | -0,0644 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,20 | 11,82 | 22,09 | 16,78 | 3,4231 | 0,0780 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 1,13 | 11,81 | 21,86 | 7,77 | 3,3877 | -0,1995 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,14 | 11,82 | 21,76 | 8,55 | 3,3715 | -0,1731 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,37 | 11,82 | 21,63 | 20,20 | 3,3522 | 0,1695 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,20 | 11,82 | 21,62 | 11,37 | 3,3502 | -0,0825 | |||
| Z74 / Singapore Telecommunications Limited | 7,02 | 11,82 | 20,93 | 15,18 | 3,2434 | 0,0300 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,12 | 11,82 | 20,60 | 8,89 | 3,1922 | -0,1534 | |||
| AENA SME SA COMMON STOCK EUR1.0 / EC (ES0105046017) | 0,73 | 19,70 | 3,0532 | 3,0532 | |||||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,22 | 11,82 | 19,60 | 13,75 | 3,0368 | -0,0098 | |||
| OSA / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,77 | 11,84 | 19,36 | 11,59 | 3,0005 | -0,0680 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,40 | 11,82 | 17,82 | 7,15 | 2,7622 | -0,1796 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | 11,82 | 17,49 | -1,05 | 2,7110 | -0,4154 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,48 | 11,82 | 17,19 | 9,34 | 2,6637 | -0,1163 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,08 | 11,82 | 17,08 | 3,38 | 2,6468 | -0,2749 | |||
| RBS TRIPARTY TREASUR REPO - 01Aug25 / RA (N/A) | 16,80 | 2,6034 | 2,6034 | ||||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,14 | 11,82 | 16,43 | 11,48 | 2,5461 | -0,0603 | |||
| IBDSF / Iberdrola, S.A. | 0,93 | 14,61 | 16,34 | 11,75 | 2,5320 | -0,0536 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 15,92 | 11,82 | 16,07 | 8,03 | 2,4909 | -0,1402 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,19 | 11,82 | 15,48 | 11,75 | 2,3990 | -0,0507 | |||
| 2688 / ENN Energy Holdings Limited | 1,87 | 16,73 | 15,28 | 20,51 | 2,3679 | 0,1256 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,06 | 11,83 | 14,95 | 14,13 | 2,3165 | 0,0003 | |||
| 2CK / CK Hutchison Holdings Limited | 2,23 | 11,84 | 14,51 | 29,09 | 2,2492 | 0,2609 | |||
| KPO / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 1,20 | 11,82 | 14,44 | 8,97 | 2,2381 | -0,1056 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,18 | 11,82 | 12,74 | 3,55 | 1,9740 | -0,2015 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,14 | 11,82 | 12,69 | 7,82 | 1,9664 | -0,1149 | |||
| I10 / Italgas S.p.A. | 1,27 | 51,52 | 10,55 | 53,03 | 1,6342 | 0,4155 | |||
| A030200 / KT Corporation | 0,24 | 10,22 | 9,44 | 19,68 | 1,4634 | 0,0680 | |||
| 017670 / SK Telecom Co., Ltd. | 0,23 | -24,49 | 9,31 | -19,92 | 1,4433 | -0,7851 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,18 | 11,82 | 6,65 | 8,73 | 1,0308 | -0,0511 | |||
| SSEZF / SSE plc | 0,20 | 5,00 | 0,7746 | 0,7746 | |||||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -50,85 | 4,41 | -48,08 | 0,6838 | -0,8191 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,05 | 0,52 | 0,0808 | 0,0808 | |||||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8805 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6978 |
