Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.940.424.319
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class A har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.940.424.319 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class As største beholdninger er Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , BAE Systems PLC (GB:BA/) , The Weir Group PLC (US:WEIGF) , Hiscox Ltd (US:HCXLF) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class As nye stillinger omfatter Prudential plc (US:PUKPF) , Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , Babcock International Group PLC (US:BCKIF) , Danske Bank A/S (CH:DSN) , and Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) .

JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
234,52 234,52 4,8396 3,7599
13,01 130,13 2,6853 2,6853
8,86 94,18 1,9435 1,9435
10,08 70,99 1,4648 1,4648
6,07 65,43 1,3503 1,3503
1,25 111,50 2,3010 1,3002
1,54 54,17 1,1179 1,1179
8,01 185,62 3,8305 1,1166
1,35 46,65 0,9627 0,9627
0,53 87,87 1,8134 0,7541
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 96,33 1,9879 -1,5584
0,82 10,28 0,2122 -1,3690
0,00 0,00 -1,2882
2,56 67,50 1,3930 -1,2645
2,02 87,63 1,8082 -0,9523
2,10 49,98 1,0315 -0,9154
3,50 39,02 0,8053 -0,8359
1,13 16,74 0,3455 -0,7763
3,53 49,51 1,0217 -0,7444
3,27 21,01 0,4335 -0,6848
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 234,52 501,46 234,52 501,47 4,8396 3,7599
BA/ / BAE Systems PLC 8,01 23,49 185,62 89,39 3,8305 1,1166
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 13,01 130,13 2,6853 2,6853
WEIGF / The Weir Group PLC 4,08 33,63 122,86 35,03 2,5354 0,0159
HCXLF / Hiscox Ltd 7,83 23,49 115,30 34,74 2,3793 0,0099
AZN / Astrazeneca plc 0,80 23,49 114,99 26,03 2,3729 -0,1534
HINKF / Heineken N.V. 1,25 139,45 111,50 208,51 2,3010 1,3002
SHELL / Shell plc 3,42 53,89 110,25 51,25 2,2751 0,2568
2RR / Alibaba Group Holding Limited 7,34 -7,48 109,52 12,61 2,2600 -0,4328
NHNCF / NAVER Corporation 0,75 81,63 105,20 72,57 2,1709 0,4830
VK / Vallourec S.A. 5,30 40,77 97,94 36,98 2,0212 0,0413
NVSEF / Novartis AG 0,84 -30,97 96,33 -24,79 1,9879 -1,5584
PUKPF / Prudential plc 8,86 94,18 1,9435 1,9435
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 10,57 23,49 91,61 50,62 1,8904 0,2063
ENX / Euronext N.V. 0,53 59,62 87,87 129,72 1,8134 0,7541
SDZ / Sandoz Group AG 2,02 -2,98 87,63 -12,11 1,8082 -0,9523
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 4,34 87,97 84,05 121,85 1,7344 0,6854
SPIE / SPIE SA 1,70 48,45 83,56 118,31 1,7243 0,6645
BVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6,02 23,49 82,57 48,87 1,7039 0,1681
CAP / Capgemini SE 0,51 23,49 81,46 8,50 1,6810 -0,3979
NDB / Nordea Bank Abp 5,93 23,49 81,40 42,32 1,6798 0,0961
BZLYF / Beazley plc 6,04 -8,78 71,55 4,68 1,4765 -0,4161
SAN / Banco Santander, S.A. 10,08 70,99 1,4648 1,4648
TECK / Teck Resources Limited 2,07 73,12 70,27 44,02 1,4501 0,0991
SNEJF / Sony Group Corporation 2,56 -41,17 67,50 -29,67 1,3930 -1,2645
BVVBY / Bureau Veritas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 143,17 66,93 147,00 1,3813 0,6309
CRH / CRH plc 0,69 92,69 65,55 84,72 1,3527 0,3701
BCKIF / Babcock International Group PLC 6,07 65,43 1,3503 1,3503
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 23,49 64,80 27,30 1,3373 -0,0722
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,57 89,99 61,90 91,23 1,2774 0,3811
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 1,38 44,77 61,47 35,12 1,2684 0,0088
EG / Everest Group, Ltd. 0,17 24,94 59,29 29,01 1,2236 -0,0491
CVE / Cenovus Energy Inc. 5,02 24,94 59,06 1,70 1,2188 -0,3893
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 4,79 51,28 57,41 51,50 1,1846 0,1354
SPM / Splendid Medien AG 24,03 23,49 55,51 16,90 1,1455 -0,1693
DSN / Danske Bank A/S 1,54 54,17 1,1179 1,1179
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 3,62 23,49 50,06 57,60 1,0330 0,1535
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 -26,57 49,98 -28,91 1,0315 -0,9154
MEGEF / MEG Energy Corp. 3,53 -9,27 49,51 -22,38 1,0217 -0,7444
A017670 / SK Telecom Co., Ltd. 1,29 105,38 49,38 106,07 1,0190 0,3555
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,25 23,49 48,84 34,92 1,0078 0,0055
PRX / Prosus N.V. 1,01 -25,76 47,40 -8,87 0,9781 -0,4621
SGIPF / Sugi Holdings Co.,Ltd. 2,22 43,53 46,72 73,37 0,9641 0,2180
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 1,35 46,65 0,9627 0,9627
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,20 23,49 46,64 32,64 0,9625 -0,0112
BDEV / Barratt Developments plc 7,19 -24,56 44,79 -16,04 0,9243 -0,5530
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 23,49 44,74 18,45 0,9233 -0,1226
IVG / Iveco Group N.V. 2,73 -15,26 43,56 11,23 0,8989 -0,1855
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,16 23,49 42,37 24,83 0,8744 -0,0655
A030200 / KT Corporation 1,15 0,25 42,07 11,60 0,8682 -0,1757
NOMD / Nomad Foods Limited 2,04 24,94 40,72 39,84 0,8403 0,0340
SZUKF / Suzuken Co., Ltd. 1,11 62,79 40,25 88,43 0,8305 0,2391
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -9,61 39,54 -2,77 0,8160 -0,3101
HBCYF / HSBC Holdings plc 3,50 -38,31 39,02 -34,16 0,8053 -0,8359
HTHIF / Hitachi, Ltd. 1,55 335,05 38,29 86,94 0,7901 -0,1234
FGR / FirstGroup plc 0,28 -37,36 37,78 -4,59 0,7796 -0,3169
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,25 371,92 37,03 161,80 0,7642 -0,0772
IFPJF / Informa plc 3,69 23,49 36,06 13,06 0,7442 -0,1390
NHYKF / Norsk Hydro ASA 6,76 23,49 35,85 11,06 0,7397 -0,1540
MTLHF / Mitsubishi Chemical Group Corporation 7,34 110,07 35,69 99,95 0,7364 0,2422
AIBGL / AIB Group plc 5,27 104,23 35,44 133,44 0,7313 0,3109
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 354,64 33,93 410,53 0,7001 0,5161
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 3,86 -24,18 33,56 13,01 0,6925 -0,1297
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,52 200,20 33,02 202,82 0,6814 0,3794
RNECF / Renesas Electronics Corporation 2,74 164,85 32,13 132,04 0,6631 0,2796
RF / Eurazeo SE 0,43 23,49 31,22 9,38 0,6442 -0,1461
AAUC / Allied Gold Corporation 7,54 24,94 30,37 60,66 0,6267 0,1033
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,12 24,93 29,70 29,96 0,6129 -0,0199
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 23,49 29,70 56,73 0,6128 0,0882
6E2 / Endeavour Mining plc 1,08 24,94 29,29 64,59 0,6044 0,1117
IWJ / IHI Corporation 0,36 28,33 0,5847 0,5847
KYO / Kyocera Corp. 2,38 28,22 0,5823 0,5823
ATE / Alten S.A. 0,31 76,40 26,70 62,56 0,5509 0,0962
IPSEF / Ipsen S.A. 0,23 26,67 0,5504 0,5504
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,40 23,53 26,13 23,59 0,5392 -0,0462
BNP / BNP Paribas SA 0,30 -42,05 25,47 -28,12 0,5257 -0,4556
TOTTF / Toyo Tire Corporation 1,26 23,49 23,58 40,46 0,4867 0,0218
EVK / Evonik Industries AG 1,04 -37,47 23,43 -25,17 0,4835 -0,3835
1 / CK Hutchison Holdings Limited 3,74 100,36 21,10 27,87 0,4355 -0,5242
RYSD / NatWest Group plc 3,27 -56,89 21,01 -47,99 0,4335 -0,6848
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,63 -38,24 21,00 -37,78 0,4334 -0,5014
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 23,49 17,88 29,61 0,3689 -0,0130
KGC / Kinross Gold Corporation 1,13 -68,47 16,74 -58,67 0,3455 -0,7763
HMDPF / Hammond Power Solutions Inc. 0,16 24,94 10,77 15,75 0,2223 -0,0354
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,82 -81,92 10,28 -81,99 0,2122 -1,3690
P1UK34 / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 8,86 1,47 0,0303 0,0303
27M / Melrose Industries PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2882