Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.492.983.341
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class A har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.492.983.341 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class As største beholdninger er The Weir Group PLC (GB:WEIRL) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Shell plc (NL:SHELL) , and Heineken N.V. (NL:HEIA) . JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class As nye stillinger omfatter Nutrien Ltd. (MX:NTR N) , Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KOF) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and SK Inc. (KR:034730) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,50 195,01 3,6460 3,6460
1,41 83,76 1,5659 1,5659
1,06 81,54 1,5245 1,5245
0,84 70,15 1,3116 1,3116
2,29 116,46 2,1775 1,1697
2,95 117,02 2,1878 1,0699
0,17 43,13 0,8065 0,8065
2,20 39,77 0,7436 0,7436
0,50 78,74 1,4722 0,7080
1,67 50,41 0,9424 0,5735
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
130,66 130,66 2,4428 -2,3967
6,25 149,05 2,7868 -1,0437
0,00 0,00 -0,9243
0,00 0,00 -0,8160
0,64 72,94 1,3637 -0,6242
0,64 93,56 1,7493 -0,6236
5,69 96,80 1,8098 -0,5695
4,20 49,45 0,9246 -0,5520
0,00 0,00 -0,5509
0,47 44,99 0,8412 -0,5115
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 19,50 195,01 3,6460 3,6460
WEIRL / The Weir Group PLC 4,54 11,40 159,51 29,83 2,9822 0,4469
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,25 -21,98 149,05 -19,70 2,7868 -1,0437
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 130,66 -44,29 130,66 -44,29 2,4428 -2,3967
SHELL / Shell plc 3,54 3,71 127,32 15,48 2,3804 0,1053
HEIA / Heineken N.V. 1,61 29,01 126,14 13,13 2,3584 0,0574
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 3,71 119,82 36,74 2,2403 0,4320
DANSKE / Danske Bank A/S 2,95 91,04 117,02 116,00 2,1878 1,0699
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 2,29 82,58 116,46 138,48 2,1775 1,1697
9988 / Alibaba Group Holding Limited 7,61 3,71 114,38 4,44 2,1385 -0,1215
035420 / NAVER Corporation 0,64 -14,35 107,77 2,44 2,0149 -0,1559
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,24 3,71 104,07 26,04 1,9457 0,2418
VKP / Vallourec S.A. 5,50 3,71 102,71 4,87 1,9204 -0,1008
HCXLF / Hiscox Ltd 5,69 -27,42 96,80 -16,04 1,8098 -0,5695
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 10,96 3,71 96,65 5,50 1,8069 -0,0835
AZN / Astrazeneca plc 0,64 -20,10 93,56 -18,63 1,7493 -0,6236
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,46 3,71 89,83 26,54 1,6795 0,2146
NDA N / Nordea Bank Abp 6,15 3,71 89,82 10,35 1,6794 -0,0004
PRU / Prudential plc 7,00 -20,92 88,86 -5,64 1,6614 -0,2820
BCKIF / Babcock International Group PLC 6,30 3,71 86,37 31,99 1,6148 0,2645
NTR N / Nutrien Ltd. 1,41 83,76 1,5659 1,5659
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 81,54 1,5245 1,5245
SPIE / SPIE SA 1,37 -19,43 80,84 -3,25 1,5114 -0,2128
0QVJ / Euronext N.V. 0,50 -4,79 80,68 -8,18 1,5085 -0,3049
CAP / Capgemini SE 0,53 3,71 78,78 -3,29 1,4729 -0,2080
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,50 99,16 78,74 112,64 1,4722 0,7080
SPM / Splendid Medien AG 29,32 22,02 78,37 41,19 1,4653 0,3199
CVE / Cenovus Energy Inc. 5,14 2,51 78,28 32,54 1,4636 0,2448
NVSEF / Novartis AG 0,64 -24,17 72,94 -24,28 1,3637 -0,6242
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 3,22 -25,98 72,34 -13,93 1,3524 -0,3820
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 1,43 3,71 71,28 15,96 1,3326 0,0642
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 70,15 1,3116 1,3116
TECK / Teck Resources Limited 2,12 2,51 68,74 -2,18 1,2851 -0,1650
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,70 28,94 68,15 36,34 1,2742 0,2427
BVI / Tao Heung Holdings Limited 2,19 3,71 67,35 0,62 1,2592 -0,1221
SNEJF / Sony Group Corporation 2,65 3,71 63,83 -5,45 1,1933 -0,1997
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 2,43 165,51 62,82 186,55 1,1745 0,5335
NOMD / Nomad Foods Limited 3,72 82,62 62,64 53,84 1,1712 0,3309
ABW / Asahi Group Holdings, Ltd. 4,79 32,37 60,81 21,48 1,1370 0,1040
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 3,71 59,90 26,37 1,1199 0,1417
IMIAF / IMI plc 1,98 4,79 57,71 28,99 1,0790 0,1558
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,20 36,64 56,83 60,38 1,0626 0,3313
625901905 / SUGI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 2,30 3,59 55,76 19,34 1,0425 0,0784
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 4,97 3,72 54,59 -4,90 1,0207 -0,1640
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,71 53,51 14,72 1,0004 0,0379
MEGEF / MEG Energy Corp. 2,69 -23,83 52,98 7,01 0,9906 -0,0311
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,59 3,71 52,68 -14,89 0,9850 -0,2924
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,17 3,71 52,58 24,10 0,9831 0,1087
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,67 159,17 50,41 181,94 0,9424 0,5735
2D7 / Beazley plc 4,20 -30,50 49,45 -30,89 0,9246 -0,5520
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,44 40,15 49,33 45,41 0,9223 0,2222
HTHIF / Hitachi, Ltd. 1,61 3,71 49,17 28,41 0,9192 0,1291
A030200 / KT Corporation 1,16 0,32 45,83 8,93 0,8569 -0,0113
CRH / CRH plc 0,47 -31,31 44,99 -31,36 0,8412 -0,5115
RBSPF / NatWest Group plc 6,38 95,42 44,30 110,90 0,8283 0,3948
KYR / Kyocera Corporation 3,71 55,83 43,80 55,21 0,8189 0,2366
IFPJF / Informa plc 3,83 3,71 43,78 21,40 0,8185 0,0744
SZUKF / Suzuken Co., Ltd. 1,15 3,46 43,57 8,25 0,8145 -0,0160
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,17 43,13 0,8065 0,8065
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,54 3,71 43,05 30,38 0,8049 0,1235
IHICF / IHI Corporation 0,38 3,70 41,77 47,43 0,7810 0,1963
EG / Everest Group, Ltd. 0,12 -25,10 41,56 -29,91 0,7770 -0,4466
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 7,01 3,71 41,54 15,88 0,7767 0,0369
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 7,61 3,72 41,47 16,20 0,7753 0,0389
6E2 / Endeavour Mining plc 1,38 27,35 41,34 41,12 0,7728 0,1684
MIICF / Millicom International Cellular SA 1,01 -24,85 40,75 -12,65 0,7619 -0,2008
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,20 39,77 0,7436 0,7436
FGR / FirstGroup plc 0,29 3,71 38,65 2,31 0,7227 -0,0569
2CK / CK Hutchison Holdings Limited 5,63 50,50 36,66 73,72 0,6855 0,2499
IVG / Iveco Group N.V. 1,73 -36,62 35,72 -18,01 0,6678 -0,2311
AAUC / Allied Gold Corporation 2,58 -65,83 33,04 8,79 0,6178 -0,0090
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 3,71 29,83 0,44 0,5576 -0,0552
BNP / BNP Paribas SA 0,31 3,71 28,43 11,61 0,5316 0,0059
IPN / Ipsen S.A. 0,24 3,71 28,03 5,08 0,5240 -0,0264
TYR / Toyo Tire Corporation 1,31 3,71 27,71 17,49 0,5181 0,0314
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,42 3,69 26,78 2,47 0,5006 -0,0386
RF / Eurazeo SE 0,44 3,71 25,98 -16,77 0,4858 -0,1584
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 3,71 25,84 23,00 0,4830 0,0496
034730 / SK Inc. 0,17 25,09 0,4690 0,4690
EVK / Evonik Industries AG 1,08 3,71 21,47 -8,35 0,4015 -0,0820
KGC / Kinross Gold Corporation 1,16 2,51 18,60 11,12 0,3478 0,0023
HBC1 / HSBC Holdings plc 1,32 -62,31 16,07 -58,81 0,3005 -0,5047
HMDPF / Hammond Power Solutions Inc. 0,17 2,51 14,84 37,70 0,2774 0,0551
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,85 3,72 11,67 13,47 0,2182 0,0060
THKLF / THK Co., Ltd. 0,40 11,35 0,2123 0,2123
JPPIF / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,31 7,84 0,1465 0,1465
BDEV / Barratt Developments plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9243
AMS N / Amadeus IT Group, S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8160
ABLGF / Alten S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5509