Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 284.445.301
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIDAX - Financial Industries Fund Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 284.445.301 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIDAX - Financial Industries Fund Class As største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Visa Inc. (US:V) , The Allstate Corporation (US:ALL) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . FIDAX - Financial Industries Fund Class As nye stillinger omfatter Partners Group Holding AG (US:PGPHF) , Marex Group plc (US:MRX) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , .

FIDAX - Financial Industries Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,68 3,0561 2,7088
0,03 11,69 4,1138 2,0320
0,00 5,57 1,9613 1,9613
0,43 4,26 1,4994 1,4994
0,10 4,99 1,7582 1,2349
0,05 7,93 2,7915 1,1533
0,07 3,20 1,1258 1,1258
0,07 5,61 1,9751 0,9154
0,23 4,64 1,6329 0,8599
0,06 11,02 3,8808 0,8071
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,32 0,8168 -2,1633
0,00 0,00 -1,9960
0,01 3,98 1,4007 -1,6232
0,03 2,38 0,8374 -1,3873
0,03 5,24 1,8431 -0,7946
0,13 5,81 2,0449 -0,7283
0,03 6,35 2,2359 -0,5858
0,01 7,32 2,5753 -0,5426
0,14 9,44 3,3233 -0,3824
0,01 1,92 0,6763 -0,2264
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 -35,36 12,49 -41,75 4,3985 -0,0004
V / Visa Inc. 0,03 13,88 11,69 15,11 4,1138 2,0320
ALL / The Allstate Corporation 0,06 -28,70 11,02 -26,45 3,8808 0,8071
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 -32,58 10,45 -43,13 3,6784 -0,0893
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -28,74 9,83 -34,78 3,4613 0,3695
BAC / Bank of America Corporation 0,24 -36,38 9,63 -45,21 3,3916 -0,2139
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -25,38 9,52 -26,37 3,3498 0,6996
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,14 -37,79 9,44 -47,76 3,3233 -0,3824
PGR / The Progressive Corporation 0,03 -31,50 8,79 -21,68 3,0929 0,7924
UNM / Unum Group 0,11 -31,26 8,68 -29,99 3,0561 0,5131
CME / CME Group Inc. 0,03 163,19 8,68 320,95 3,0561 2,7088
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,11 -39,86 8,47 -44,34 2,9824 -0,1387
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,05 -26,16 7,93 -0,74 2,7915 1,1533
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,08 -32,12 7,82 -45,47 2,7530 -0,1878
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -43,73 7,32 -51,88 2,5753 -0,5426
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 -33,30 7,30 -29,12 2,5685 0,4574
FI / Fiserv, Inc. 0,04 -33,58 6,92 -43,26 2,4364 -0,0648
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 -43,85 6,35 -53,84 2,2359 -0,5858
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,04 -26,18 6,08 -19,55 2,1411 0,5907
SNV / Synovus Financial Corp. 0,13 -44,06 5,81 -57,05 2,0449 -0,7283
MET / MetLife, Inc. 0,07 24,62 5,61 8,57 1,9751 0,9154
PGPHF / Partners Group Holding AG 0,00 5,57 1,9613 1,9613
NNGPF / NN Group N.V. 0,09 -35,98 5,51 -14,46 1,9413 0,6192
CB / Chubb Limited 0,02 -29,76 5,44 -26,09 1,9164 0,4060
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,10 -41,20 5,44 -29,50 1,9156 0,3326
ARES / Ares Management Corporation 0,03 -47,10 5,24 -59,30 1,8431 -0,7946
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,10 115,39 4,99 95,77 1,7582 1,2349
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -40,28 4,95 -48,24 1,7429 -0,2182
MS / Morgan Stanley 0,04 -26,90 4,85 -39,05 1,7080 0,0757
ONB / Old National Bancorp 0,23 42,54 4,64 23,06 1,6329 0,8599
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,43 4,26 1,4994 1,4994
BPOP / Popular, Inc. 0,04 -41,23 4,21 -45,53 1,4834 -0,1029
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,17 -26,47 4,14 -27,67 1,4562 0,2835
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 -13,25 4,04 -35,53 1,4239 0,1375
AXP / American Express Company 0,01 -67,85 3,98 -73,02 1,4007 -1,6232
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,09 -34,75 3,91 -49,30 1,3758 -0,2046
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 -35,62 3,45 -29,20 1,2154 0,2153
MRX / Marex Group plc 0,07 3,20 1,1258 1,1258
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -43,36 3,04 -37,32 1,0689 0,0755
AMBZ / American Business Bank 0,06 -30,44 2,78 -35,16 0,9784 0,0993
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 -73,61 2,38 -78,08 0,8374 -1,3873
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,09 -27,53 2,36 -40,39 0,8299 0,0189
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 -76,66 2,32 -84,03 0,8168 -2,1633
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -55,45 1,92 -56,35 0,6763 -0,2264
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,25 -62,31 1,92 0,47 0,6757 0,4359
CCB / Coastal Financial Corporation 0,02 -20,18 1,86 -26,47 0,6553 0,1361
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,15 1,77 0,6247 0,6247
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,04 -5,81 1,74 17,08 0,6132 0,3081
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,06 -20,19 1,71 -32,78 0,6028 0,0804
RNST / Renasant Corporation 0,05 -27,53 1,63 -40,23 0,5733 0,0146
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,11 -17,33 1,36 -23,29 0,4778 0,1148
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9960