Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 300.288.358
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIDAX - Financial Industries Fund Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 300.288.358 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIDAX - Financial Industries Fund Class As største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. (US:C) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . FIDAX - Financial Industries Fund Class As nye stillinger omfatter American Integrity Insurance Group, Inc. (US:AII) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 8,69 2,8896 2,0728
0,15 8,80 2,9291 1,4678
0,06 9,20 3,0620 1,3540
0,40 4,04 1,3442 1,3442
0,05 13,63 4,5361 1,0748
0,14 12,94 4,3035 0,9802
0,12 11,90 3,9574 0,9749
0,12 2,29 0,7632 0,7632
0,01 9,98 3,3208 0,7455
0,01 7,74 2,5738 0,6125
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,60 1,8640 -2,0168
0,02 7,81 2,5995 -1,5143
0,01 2,30 0,7636 -1,4723
0,02 5,69 1,8937 -1,1991
0,04 5,56 1,8486 -0,9429
0,06 5,46 1,8179 -0,9350
0,01 7,57 2,5178 -0,8321
0,09 6,75 2,2453 -0,8109
0,03 7,02 2,3367 -0,7194
0,05 3,81 1,2686 -0,7065
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,17 -2,11 13,89 11,15 4,6201 0,2216
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 14,51 13,63 38,67 4,5361 1,0748
C / Citigroup Inc. 0,14 0,00 12,94 37,02 4,3035 0,9802
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,12 11,21 11,90 40,42 3,9574 0,9749
BAC / Bank of America Corporation 0,23 -4,04 10,96 13,74 3,6455 0,2540
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 -6,26 10,89 4,20 3,6220 -0,0565
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 3,26 9,98 36,45 3,3208 0,7455
MS / Morgan Stanley 0,06 53,70 9,20 89,73 3,0620 1,3540
CG / The Carlyle Group Inc. 0,15 0,50 8,80 21,85 2,9291 1,4678
KKR / KKR & Co. Inc. 0,06 191,85 8,69 274,35 2,8896 2,0728
V / Visa Inc. 0,02 -33,13 7,81 -33,14 2,5995 -1,5143
PGHNZ / Partners Group Holding AG 0,01 35,35 7,74 38,86 2,5738 0,6125
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -23,05 7,57 -20,46 2,5178 -0,8321
CME / CME Group Inc. 0,03 -19,44 7,02 -19,09 2,3367 -0,7194
UNM / Unum Group 0,09 -15,92 6,75 -22,27 2,2453 -0,8109
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 0,00 6,54 -10,43 2,1742 -0,3943
ARES / Ares Management Corporation 0,03 0,00 6,37 21,62 2,1185 0,2755
SNV / Synovus Financial Corp. 0,13 0,00 6,33 9,06 2,1073 0,0624
NNGPF / NN Group N.V. 0,09 0,00 6,06 9,81 2,0145 0,0732
CB / Chubb Limited 0,02 17,77 5,96 9,52 1,9835 0,0671
PGR / The Progressive Corporation 0,02 -24,58 5,69 -35,21 1,8937 -1,1991
ONB / Old National Bancorp 0,27 18,21 5,62 21,19 1,8702 0,2373
ALL / The Allstate Corporation 0,03 -50,39 5,60 -49,18 1,8640 -2,0168
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,04 -23,30 5,56 -29,93 1,8486 -0,9429
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,06 -20,30 5,46 -30,13 1,8179 -0,9350
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 5,45 10,02 1,8120 0,0691
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -70,39 5,30 -56,61 1,7644 0,1511
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,10 0,00 5,19 3,84 1,7254 -0,0328
BPOP / Popular, Inc. 0,04 0,00 5,06 20,08 1,6833 0,1999
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,03 -21,87 4,76 -21,72 1,5836 -0,5575
AXP / American Express Company 0,01 0,00 4,47 12,37 1,4872 0,0864
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,08 -5,10 4,42 13,18 1,4712 0,0954
CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,17 0,00 4,38 5,97 1,4582 0,0020
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,08 -18,00 4,25 -21,87 1,4143 -0,5013
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 0,00 4,22 4,45 1,4053 -0,0186
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,40 4,04 1,3442 1,3442
MRX / Marex Group plc 0,10 41,05 3,92 22,71 1,3054 0,1796
MET / MetLife, Inc. 0,05 -32,55 3,81 -32,03 1,2686 -0,7065
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 0,00 3,50 1,39 1,1646 -0,0507
1CABK / CaixaBank, S.A. 0,34 37,20 3,23 68,42 1,0754 0,3997
AMBZ / American Business Bank 0,06 0,00 3,18 14,25 1,0566 0,0782
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 46,58 3,09 61,06 1,0296 0,3533
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,22 43,18 2,90 63,53 0,9654 0,3407
AIG / American International Group, Inc. 0,04 0,00 2,89 -4,78 0,9620 -0,1070
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,09 0,00 2,54 7,85 0,8459 0,0160
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 -64,83 2,30 -63,86 0,7636 -1,4723
AII / American Integrity Insurance Group, Inc. 0,12 2,29 0,7632 0,7632
CCB / Coastal Financial Corporation 0,02 0,00 2,18 17,09 0,7252 0,0699
RNST / Renasant Corporation 0,05 0,00 1,86 14,25 0,6189 0,0457
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,05 8,29 1,53 -12,41 0,5075 -0,1058
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,12 6,56 1,36 0,15 0,4523 -0,0254
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,04 -28,67 1,19 -30,37 0,3966 -0,2062