Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 807.200.288
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FRBAX - Regional Bank Fund Class A har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 807.200.288 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FRBAX - Regional Bank Fund Class As største beholdninger er M&T Bank Corporation (US:MTB) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Regions Financial Corporation (US:RF) , Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , and Fifth Third Bancorp (US:FITB) . FRBAX - Regional Bank Fund Class As nye stillinger omfatter Prosperity Bancshares, Inc. (US:PB) , CNB Financial Corporation (US:CCNE) , Chemung Financial Corporation (US:CHMG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 4,88 0,6048 0,6048
0,06 3,84 0,4754 0,4754
0,16 10,22 1,2659 0,4657
0,48 23,02 2,8503 0,4425
0,22 8,94 1,1071 0,4218
0,12 2,81 0,3483 0,3483
0,83 21,10 2,6136 0,3124
0,99 17,76 2,1996 0,2091
0,14 16,26 2,0134 0,1812
0,31 16,45 2,0368 0,1702
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,5099
0,17 14,52 1,7988 -0,4923
0,56 2,78 0,3447 -0,1340
0,69 14,54 1,8012 -0,1186
0,14 3,29 0,4071 -0,1095
0,17 6,28 0,7771 -0,0926
0,09 3,03 0,3752 -0,0862
0,14 6,55 0,8116 -0,0849
0,05 15,63 1,9353 -0,0839
0,15 3,65 0,4522 -0,0817
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MTB / M&T Bank Corporation 0,13 -1,71 24,32 9,26 3,0121 0,0511
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,48 -1,71 23,02 27,15 2,8503 0,4425
RF / Regions Financial Corporation 0,83 -1,71 21,10 21,99 2,6136 0,3124
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,27 -1,71 20,87 11,15 2,5846 0,0869
FITB / Fifth Third Bancorp 0,44 -1,71 18,27 13,69 2,2628 0,1250
KEY / KeyCorp 0,99 -1,71 17,76 18,69 2,1996 0,2091
USB / U.S. Bancorp 0,38 -1,71 16,92 9,55 2,0958 0,0410
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,30 -1,71 16,54 4,56 2,0484 -0,0557
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,31 -1,71 16,45 17,20 2,0368 0,1702
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,16 -1,71 16,42 15,18 2,0335 0,1373
CCB / Coastal Financial Corporation 0,17 -1,71 16,35 15,10 2,0249 0,1354
BPOP / Popular, Inc. 0,14 -1,71 16,26 18,03 2,0134 0,1812
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,26 -1,71 15,68 12,69 1,9413 0,0910
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -14,99 15,63 2,94 1,9353 -0,0839
BAC / Bank of America Corporation 0,33 -11,06 15,62 5,42 1,9347 -0,0365
RNST / Renasant Corporation 0,40 -1,71 14,72 12,30 1,8229 0,0794
ONB / Old National Bancorp 0,69 -1,71 14,54 0,78 1,8012 -0,1186
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,17 -3,82 14,52 -15,68 1,7988 -0,4923
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 -1,71 14,52 16,39 1,7981 0,1387
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,11 -1,71 14,34 8,55 1,7753 0,0187
ABCB / Ameris Bancorp 0,20 -1,71 13,77 14,65 1,7055 0,1077
SNV / Synovus Financial Corp. 0,27 -1,71 12,93 7,19 1,6010 -0,0033
TFC / Truist Financial Corporation 0,29 -1,71 12,88 12,06 1,5952 0,0662
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,09 -1,71 11,63 7,53 1,4407 0,0016
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,14 -1,71 11,01 9,37 1,3636 0,0244
INDB / Independent Bank Corp. 0,16 57,98 10,22 69,90 1,2659 0,4657
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,22 77,54 8,94 73,54 1,1071 0,4218
FRME / First Merchants Corporation 0,23 -1,71 8,90 5,13 1,1022 -0,0239
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,12 -1,71 8,60 7,46 1,0655 0,0004
TCBK / TriCo Bancshares 0,21 -1,71 8,53 4,76 1,0567 -0,0267
SSB / SouthState Bank Corporation 0,09 -1,71 8,22 6,67 1,0183 -0,0071
CADE / Cadence Bank 0,23 -1,71 8,07 17,07 0,9998 0,0825
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,10 -1,71 7,99 2,26 0,9899 -0,0498
CMA / Comerica Incorporated 0,12 -1,71 7,98 23,58 0,9879 0,1292
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,47 -1,71 7,96 5,64 0,9855 -0,0165
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,33 -1,71 7,86 4,34 0,9734 -0,0286
FHN / First Horizon Corporation 0,36 -1,71 7,86 18,56 0,9733 0,0916
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,10 -1,71 7,80 0,96 0,9663 -0,0618
FFBC / First Financial Bancorp. 0,31 -1,71 7,52 2,92 0,9309 -0,0406
SHBI / Shore Bancshares, Inc. 0,43 -1,71 6,74 10,24 0,8348 0,0214
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -1,68 6,64 10,24 0,8226 0,0211
FBIZ / First Business Financial Services, Inc. 0,14 -1,71 6,55 -2,77 0,8116 -0,0849
SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. 0,12 -1,71 6,49 0,98 0,8043 -0,0512
SRCE / 1st Source Corporation 0,11 -1,71 6,47 -1,93 0,8012 -0,0762
HBT / HBT Financial, Inc. 0,25 -1,71 6,28 5,49 0,7783 -0,0142
HBNC / Horizon Bancorp, Inc. 0,41 -1,71 6,28 3,72 0,7779 -0,0277
EQBK / Equity Bancshares, Inc. 0,17 -1,71 6,28 -4,02 0,7771 -0,0926
BSVN / Bank7 Corp. 0,14 -1,71 6,26 19,60 0,7755 0,0790
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,40 -1,71 6,23 1,80 0,7711 -0,0426
AMBZ / American Business Bank 0,12 -1,71 6,01 12,32 0,7441 0,0326
HTBK / Heritage Commerce Corp 0,63 -1,71 5,82 0,59 0,7209 -0,0490
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,21 -1,71 5,82 6,02 0,7202 -0,0094
IBCP / Independent Bank Corporation 0,19 -1,71 5,78 -1,42 0,7160 -0,0641
CIVB / Civista Bancshares, Inc. 0,29 29,29 5,60 11,83 0,6941 0,0274
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,14 -1,71 5,54 -0,38 0,6859 -0,0537
BSRR / Sierra Bancorp 0,18 -1,71 5,41 8,90 0,6699 0,0093
WABC / Westamerica Bancorporation 0,11 -1,71 5,22 -2,78 0,6459 -0,0677
BCML / BayCom Corp 0,19 -1,71 5,17 2,07 0,6408 -0,0335
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,22 -1,71 5,14 1,28 0,6361 -0,0385
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,49 4,88 0,6048 0,6048
BMRC / Bank of Marin Bancorp 0,21 -1,71 4,82 8,49 0,5967 0,0060
CPF / Central Pacific Financial Corp. 0,18 -1,71 4,81 2,02 0,5951 -0,0315
BHB / Bar Harbor Bankshares 0,16 -1,71 4,77 -3,70 0,5902 -0,0680
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,15 -1,71 4,72 0,06 0,5849 -0,0430
FCCO / First Community Corporation 0,18 -1,71 4,55 3,64 0,5635 -0,0206
RRBI / Red River Bancshares, Inc. 0,07 -1,71 4,48 12,23 0,5547 0,0238
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,14 -1,71 4,45 18,85 0,5513 0,0531
BANR / Banner Corporation 0,07 -1,71 4,34 -0,21 0,5371 -0,0410
OPBK / OP Bancorp 0,34 -1,71 4,33 -2,01 0,5367 -0,0516
CAC / Camden National Corporation 0,11 8,86 4,27 6,59 0,5288 -0,0042
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,19 -1,71 4,19 -2,92 0,5193 -0,0552
FMBH / First Mid Bancshares, Inc. 0,11 -1,71 4,19 11,66 0,5184 0,0197
CVBF / CVB Financial Corp. 0,22 -1,71 4,09 -0,92 0,5070 -0,0426
CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. 0,28 -1,71 4,09 -2,25 0,5061 -0,0499
OBT / Orange County Bancorp, Inc. 0,16 23,88 4,05 30,45 0,5020 0,0887
ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. 0,12 -0,84 3,99 8,74 0,4947 0,0060
MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. 0,14 -1,71 3,97 -7,14 0,4912 -0,0768
VABK / Virginia National Bankshares Corporation 0,11 -1,71 3,96 -1,47 0,4903 -0,0442
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,17 -1,71 3,94 0,46 0,4886 -0,0337
GSBC / Great Southern Bancorp, Inc. 0,07 -1,71 3,89 1,75 0,4820 -0,0267
BCAL / California BanCorp 0,26 -1,71 3,89 5,48 0,4813 -0,0088
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,06 3,84 0,4754 0,4754
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,31 -0,84 3,74 -0,66 0,4628 -0,0377
FMAO / Farmers & Merchants Bancorp, Inc. 0,15 -0,84 3,65 -9,02 0,4522 -0,0817
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,13 -0,84 3,62 -3,23 0,4485 -0,0492
CFFI / C&F Financial Corporation 0,06 -0,84 3,57 -2,25 0,4421 -0,0437
PLBC / Plumas Bancorp 0,09 -0,84 3,57 -7,20 0,4419 -0,0696
SBFG / SB Financial Group, Inc. 0,19 -1,71 3,56 -4,88 0,4414 -0,0571
CWBC / Community West Bancshares 0,18 -0,84 3,54 9,09 0,4387 0,0067
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. 0,21 -0,84 3,43 -8,13 0,4252 -0,0719
LARK / Landmark Bancorp, Inc. 0,14 -1,71 3,29 -15,37 0,4071 -0,1095
FNLC / The First Bancorp, Inc. 0,13 -0,84 3,28 2,34 0,4064 -0,0202
MCBS / MetroCity Bankshares, Inc. 0,12 -0,84 3,21 -0,71 0,3981 -0,0326
COFS / ChoiceOne Financial Services, Inc. 0,10 0,00 3,08 3,39 0,3815 -0,0147
OVBC / Ohio Valley Banc Corp. 0,09 -2,41 3,03 -12,66 0,3752 -0,0862
ACNB / ACNB Corporation 0,07 0,00 2,90 0,45 0,3592 -0,0249
CCNE / CNB Financial Corporation 0,12 2,81 0,3483 0,3483
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0,56 -0,84 2,78 -22,65 0,3447 -0,1340
CBFV / CB Financial Services, Inc. 0,08 0,00 2,64 10,35 0,3275 0,0088
FMNB / Farmers National Banc Corp. 0,19 0,00 2,64 3,82 0,3268 -0,0112
PROV / Provident Financial Holdings, Inc. 0,17 0,00 2,63 2,09 0,3263 -0,0170
CBAN / Colony Bankcorp, Inc. 0,15 0,00 2,39 5,61 0,2961 -0,0051
NWFL / Norwood Financial Corp. 0,08 0,00 1,99 -3,07 0,2465 -0,0267
CHMG / Chemung Financial Corporation 0,02 1,05 0,1303 0,1303
EBTC / Enterprise Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5099