Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.472.726.324
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.472.726.324 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class As største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class As nye stillinger omfatter Hologic, Inc. (US:HOLX) , McKesson Corporation (US:MCK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 125,91 2,2989 1,6292
0,28 135,45 2,4731 1,3348
0,22 89,28 1,6301 1,3157
1,19 69,35 1,2662 1,2662
0,08 58,72 1,0721 1,0721
1,45 57,86 1,0564 1,0564
0,17 46,86 0,8555 0,8555
2,45 160,97 2,9390 0,8436
43,51 0,7944 0,7944
0,64 252,75 4,6147 0,6984
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,03 373,86 6,8260 -2,9746
0,01 1,16 0,0211 -2,8730
1,19 137,33 2,5074 -1,2637
1,80 285,29 5,2089 -1,1759
1,77 377,14 6,8859 -1,0207
1,60 173,24 3,1631 -0,6271
0,15 82,80 1,5117 -0,5215
1,84 209,81 3,8308 -0,4441
0,22 60,89 1,1117 -0,3965
0,33 87,36 1,5950 -0,2796
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 1,77 -9,77 377,14 -18,75 6,8859 -1,0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,03 -16,26 373,86 -35,02 6,8260 -2,9746
LNG / Cheniere Energy, Inc. 1,27 -11,27 293,56 -8,31 5,3598 -0,0939
GOOGL / Alphabet Inc. 1,80 -2,21 285,29 -23,89 5,2089 -1,1759
MSFT / Microsoft Corporation 0,64 15,44 252,75 9,93 4,6147 0,6984
WDAY / Workday, Inc. 0,94 2,85 230,40 -3,85 4,2066 0,1251
KKR / KKR & Co. Inc. 1,84 22,23 209,81 -16,40 3,8308 -0,4441
LEN / Lennar Corporation 1,60 -5,92 173,24 -22,14 3,1631 -0,6271
CCI / Crown Castle Inc. 1,54 -2,21 162,38 15,84 2,9647 0,5769
ADBE / Adobe Inc. 0,43 20,86 161,67 3,60 2,9518 0,2937
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 2,45 -2,21 160,97 30,85 2,9390 0,8436
NDAQ / Nasdaq, Inc. 2,04 0,94 155,62 -6,58 2,8413 0,0040
ADI / Analog Devices, Inc. 0,74 0,94 144,79 -7,14 2,6436 -0,0125
FWONK / Formula One Group 1,60 0,94 141,57 -6,48 2,5848 0,0064
MS / Morgan Stanley 1,19 -25,60 137,33 -37,97 2,5074 -1,2637
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,28 96,41 135,45 102,69 2,4731 1,3348
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,83 0,94 133,27 -12,49 2,4333 -0,1608
URI / United Rentals, Inc. 0,20 284,46 125,91 220,25 2,2989 1,6292
KLAC / KLA Corporation 0,17 0,94 118,90 -3,92 2,1710 0,0629
ELV / Elevance Health, Inc. 0,26 19,99 111,22 27,54 2,0306 0,5452
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,22 537,76 89,28 383,71 1,6301 1,3157
CRM / Salesforce, Inc. 0,33 0,94 87,36 -20,62 1,5950 -0,2796
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,15 -18,87 82,80 -30,64 1,5117 -0,5215
DHR / Danaher Corporation 0,42 48,56 82,73 32,95 1,5105 0,4505
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 4,11 80,44 -17,09 1,4687 -0,1839
EBAY / eBay Inc. 1,12 -2,21 76,36 -1,23 1,3942 0,0773
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 86,81 74,69 34,07 1,3637 0,4148
HOLX / Hologic, Inc. 1,19 69,35 1,2662 1,2662
DIS / The Walt Disney Company 0,68 0,94 62,14 -18,80 1,1345 -0,1690
LULU / lululemon athletica inc. 0,22 5,19 60,89 -31,23 1,1117 -0,3965
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,55 8,77 60,49 18,83 1,1045 0,2374
MCK / McKesson Corporation 0,08 58,72 1,0721 1,0721
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 6,75 7,57 58,55 -10,67 1,0691 -0,0474
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 231,68 58,19 82,18 1,0625 0,5283
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 57,86 1,0564 1,0564
CMCSA / Comcast Corporation 1,69 72,58 57,73 30,41 1,0540 0,2120
ORCL / Oracle Corporation 0,41 -2,21 57,19 -19,08 1,0443 -0,1598
TSLA / Tesla, Inc. 0,17 46,86 0,8555 0,8555
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 05/25 0.00000 / DBT (US313385FA96) 43,51 0,7944 0,7944
SBUX / Starbucks Corporation 0,54 12,02 43,12 -16,72 0,7872 -0,0947
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1,17 0,94 43,05 -19,24 0,7860 -0,1219
SYY / Sysco Corporation 0,54 -2,21 38,30 -4,25 0,6992 0,0179
MBLY / Mobileye Global Inc. 2,11 -2,21 30,82 -13,73 0,5627 -0,0458
AGM.PRH / Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock 29,77 0,5435 0,5435
GD / General Dynamics Corporation 0,10 8,93 26,00 15,35 0,4747 0,0908
FTV / Fortive Corporation 0,36 0,94 25,29 -13,51 0,4617 -0,0363
AVTR / Avantor, Inc. 1,74 22,63 0,4132 0,4132
RTX / RTX Corporation 0,17 -2,21 20,88 -4,35 0,3812 0,0094
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,83 -2,21 20,76 121,40 0,3790 0,2193
AMT / American Tower Corporation 0,09 -2,21 20,67 19,18 0,3773 0,0820
WMT / Walmart Inc. 0,01 -99,31 1,16 -99,32 0,0211 -2,8730