Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.098.598.101
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.098.598.101 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class As største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class As nye stillinger omfatter Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 191,35 3,1348 1,6662
2,66 177,61 2,9097 1,6436
2,10 491,77 8,0565 1,2305
0,65 349,04 5,7183 1,1036
0,42 105,53 1,7289 0,6846
0,20 180,13 2,9511 0,6522
1,84 352,74 5,7788 0,5700
0,50 128,69 2,1083 0,5133
0,24 111,95 1,8340 0,4703
6,91 91,01 1,4909 0,4218
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,27 263,94 4,3241 -2,5618
0,80 83,62 1,3700 -1,5947
0,22 55,54 0,9099 -0,7202
0,96 220,70 3,6157 -0,5909
2,50 144,33 2,3645 -0,5746
0,29 122,12 2,0006 -0,4724
0,68 123,29 2,0198 -0,4135
0,61 136,93 2,2433 -0,4003
0,44 157,79 2,5850 -0,3668
0,23 46,14 0,7558 -0,3558
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,10 3,62 491,77 31,54 8,0565 1,2305
GOOGL / Alphabet Inc. 1,84 2,31 352,74 23,64 5,7788 0,5700
MSFT / Microsoft Corporation 0,65 2,32 349,04 38,10 5,7183 1,1036
LNG / Cheniere Energy, Inc. 1,30 2,31 306,55 4,43 5,0222 -0,3376
AAPL / Apple Inc. 1,27 -28,35 263,94 -30,02 4,3241 -2,5618
KKR / KKR & Co. Inc. 1,52 -16,99 223,40 6,48 3,6600 -0,1708
WDAY / Workday, Inc. 0,96 2,31 220,70 -4,21 3,6157 -0,5909
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 64,11 191,35 137,88 3,1348 1,6662
LEN / Lennar Corporation 1,65 3,62 185,41 7,02 3,0375 -0,1255
URI / United Rentals, Inc. 0,20 2,32 180,13 43,06 2,9511 0,6522
HOLX / Hologic, Inc. 2,66 123,07 177,61 156,11 2,9097 1,6436
FWONK / Formula One Group 1,63 2,31 163,93 15,79 2,6855 0,1008
NDAQ / Nasdaq, Inc. 1,70 -16,89 163,29 4,93 2,6751 -0,1662
ADBE / Adobe Inc. 0,44 2,31 157,79 -2,40 2,5850 -0,3668
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,17 2,32 152,19 27,99 2,4933 0,3223
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 2,50 2,31 144,33 -10,34 2,3645 -0,5746
ADI / Analog Devices, Inc. 0,61 -17,94 136,93 -5,43 2,2433 -0,4003
MS / Morgan Stanley 0,93 -21,59 132,90 -3,23 2,1773 -0,3301
CRM / Salesforce, Inc. 0,50 53,23 128,69 47,31 2,1083 0,5133
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,68 -18,23 123,29 -7,49 2,0198 -0,4135
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,29 2,32 122,12 -9,84 2,0006 -0,4724
ANTM / Anthem Inc 0,40 52,09 113,85 2,37 1,8652 -0,1654
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,24 37,48 111,95 49,88 1,8340 0,4703
DHR / Danaher Corporation 0,56 33,80 109,49 32,34 1,7937 0,2832
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,15 -1,99 107,24 29,52 1,7569 0,2452
ORCL / Oracle Corporation 0,42 2,32 105,53 84,51 1,7289 0,6846
EBAY / eBay Inc. 1,15 2,31 105,17 37,73 1,7230 0,3288
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 6,91 2,31 91,01 55,42 1,4909 0,4218
CCI / Crown Castle Inc. 0,80 -48,17 83,62 -48,50 1,3700 -1,5947
DIS / The Walt Disney Company 0,70 2,32 83,26 34,00 1,3641 0,2295
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,58 1,94 80,55 33,15 1,3196 0,2151
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1,20 2,31 62,94 46,20 1,0311 0,2451
MCK / McKesson Corporation 0,08 2,31 58,46 -0,45 0,9577 -0,1144
CMCSA / Comcast Corporation 1,73 2,31 57,39 -0,59 0,9402 -0,1138
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,22 2,56 55,54 -37,79 0,9099 -0,7202
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 2,31 55,19 -4,62 0,9042 -0,1523
TSLA / Tesla, Inc. 0,17 2,32 52,38 11,78 0,8581 0,0026
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 2,32 52,06 -10,54 0,8529 -0,2096
SBUX / Starbucks Corporation 0,55 2,32 49,13 13,96 0,8049 0,0177
LULU / lululemon athletica inc. 0,23 2,31 46,14 -24,23 0,7558 -0,3558
SYY / Sysco Corporation 0,55 2,32 43,68 14,07 0,7156 0,0164
MBLY / Mobileye Global Inc. 2,16 2,31 30,80 -0,07 0,5046 -0,0582
GD / General Dynamics Corporation 0,10 2,32 30,46 17,17 0,4991 0,0244
RTX / RTX Corporation 0,17 2,31 26,69 27,82 0,4372 0,0560
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,85 2,56 25,50 22,84 0,4177 0,0387
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 08/25 0.00000 / DBT (US313385JW70) 24,36 0,3991 0,3991
AVTR / Avantor, Inc. 1,78 2,31 23,96 5,86 0,3925 -0,0207
AMT / American Tower Corporation 0,09 2,31 19,55 -5,41 0,3203 -0,0571
FTV / Fortive Corporation 0,37 2,32 17,80 -29,63 0,2915 -0,1702
RAL / Ralliant Corporation 0,12 5,66 0,0927 0,0927
WMT / Walmart Inc. 0,01 -1,98 1,14 -1,30 0,0187 -0,0024