Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.258.495.101
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JGYIX - John Hancock Global Shareholder Yield Fund Class I har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.258.495.101 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JGYIX - John Hancock Global Shareholder Yield Fund Class Is største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Imperial Brands PLC (US:IMBBF) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,11 21,10 1,6712 1,6712
0,12 32,01 2,5356 0,8678
0,16 19,57 1,5501 0,6115
0,94 19,31 1,5296 0,4340
0,06 29,00 2,2967 0,4198
0,19 14,34 1,1357 0,3263
0,08 18,52 1,4666 0,3026
0,01 10,56 0,8367 0,2350
0,90 13,19 1,0450 0,2033
0,15 19,31 1,5293 0,1944
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 20,80 1,6472 -0,3662
0,23 6,05 0,4790 -0,3635
0,17 8,01 0,6345 -0,2708
0,17 9,72 0,7702 -0,2504
0,50 15,47 1,2249 -0,2354
0,01 6,80 0,5388 -0,2191
0,12 21,15 1,6754 -0,2127
0,14 6,32 0,5006 -0,2100
0,06 6,22 0,4924 -0,1972
0,15 9,26 0,7331 -0,1947
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 -2,42 32,01 60,66 2,5356 0,8678
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -2,42 29,00 29,31 2,2967 0,4198
IMBBF / Imperial Brands PLC 0,60 -2,64 23,74 3,96 1,8806 -0,0309
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,33 -2,42 22,96 9,72 1,8183 0,0670
IBM / International Business Machines Corporation 0,08 -16,37 22,89 -0,86 1,8131 -0,1194
CS / AXA SA 0,45 -2,76 21,92 11,76 1,7360 0,0946
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 -18,28 21,15 -6,24 1,6754 -0,2127
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 2,11 21,10 1,6712 1,6712
ABBV / AbbVie Inc. 0,11 -2,42 20,80 -13,55 1,6472 -0,3662
DELL / Dell Technologies Inc. 0,16 29,74 19,57 74,51 1,5501 0,6115
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,94 11,32 19,31 47,53 1,5296 0,4340
BG1 N / BAWAG Group AG 0,15 -2,34 19,31 21,06 1,5293 0,1944
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,42 18,52 33,14 1,4666 0,3026
CVS / CVS Health Corporation 0,26 15,77 18,27 17,88 1,4470 0,1498
NVSEF / Novartis AG 0,14 -3,28 17,52 5,69 1,3880 0,0003
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,34 -2,42 17,47 -6,08 1,3834 -0,1731
BMT / British American Tobacco p.l.c. 0,35 -2,59 16,85 12,90 1,3344 0,0854
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 4,26 16,77 22,56 1,3286 0,1831
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,17 12,48 16,36 -1,65 1,2957 -0,0964
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -3,28 16,15 -8,26 1,2788 -0,1941
SRG / Snam S.p.A. 2,62 3,62 15,85 20,85 1,2555 0,1577
T / AT&T Inc. 0,54 -2,42 15,72 -0,14 1,2455 -0,0724
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,17 -2,42 15,54 3,96 1,2309 -0,0202
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,50 -2,42 15,47 -11,37 1,2249 -0,2354
VZ / Verizon Communications Inc. 0,35 5,18 15,01 0,33 1,1886 -0,0632
HAS / Hasbro, Inc. 0,19 23,50 14,34 48,27 1,1357 0,3263
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,17 -2,72 14,27 6,49 1,1302 0,0086
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -3,43 13,95 -4,25 1,1052 -0,1146
ALV / Allianz SE 0,03 -8,58 13,59 -3,05 1,0761 -0,0969
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 -2,42 13,33 12,74 1,0560 0,0663
LAZ / Lazard, Inc. 0,28 -2,42 13,25 8,13 1,0497 0,0239
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,20 -2,42 13,19 -2,93 1,0450 -0,0926
NG. / National Grid plc 0,90 16,58 13,19 31,18 1,0450 0,2033
DPW / Deutsche Post AG 0,28 6,34 13,18 14,72 1,0435 0,0823
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 -2,42 12,79 -0,84 1,0132 -0,0665
VICI / VICI Properties Inc. 0,38 -2,42 12,44 -2,47 0,9849 -0,0823
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -2,14 12,36 15,50 0,9788 0,0833
MET / MetLife, Inc. 0,15 -2,42 12,18 -2,26 0,9646 -0,0782
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -2,58 12,10 24,75 0,9585 0,1466
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -2,89 12,03 -3,11 0,9526 -0,0864
KLAC / KLA Corporation 0,01 -2,42 11,83 28,57 0,9370 0,1670
A017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,28 7,60 11,63 20,18 0,9213 0,1113
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -2,42 11,49 15,33 0,9099 0,0762
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 -2,42 11,22 -7,34 0,8890 -0,1248
NTR / Nutrien Ltd. 0,19 -2,42 11,14 14,42 0,8824 0,0675
CMI / Cummins Inc. 0,03 -2,42 11,04 1,97 0,8742 -0,0318
ETR / Entergy Corporation 0,13 -2,42 10,58 -5,12 0,8381 -0,0953
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,01 10,56 46,95 0,8367 0,2350
USB / U.S. Bancorp 0,22 -2,42 10,06 4,59 0,7966 -0,0083
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,51 10,01 11,71 0,7926 0,0428
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,10 -2,42 9,83 16,33 0,7789 0,0714
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,17 -2,97 9,72 -20,26 0,7702 -0,2504
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 9,08 -3,28 9,55 8,43 0,7560 0,0192
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -12,80 9,46 12,08 0,7490 0,0428
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,14 -2,42 9,37 -4,44 0,7425 -0,0786
MDT / Medtronic plc 0,11 -2,42 9,37 -5,34 0,7421 -0,0863
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,13 -2,72 9,33 41,41 0,7387 0,1867
904784709 / Unilever N.V. 0,15 -18,36 9,26 -16,51 0,7331 -0,1947
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,09 -2,42 9,17 -10,45 0,7264 -0,1307
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -2,42 8,90 -7,23 0,7046 -0,0979
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,12 8,89 8,86 0,7042 0,0206
O / Realty Income Corporation 0,15 -2,42 8,70 -3,09 0,6889 -0,0623
SHNWF / Schroders plc 1,68 -3,28 8,33 6,23 0,6600 0,0035
NTAP / NetApp, Inc. 0,08 -2,42 8,27 18,37 0,6553 0,0703
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -2,30 8,26 -6,57 0,6546 -0,0857
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,35 -2,42 8,15 -8,52 0,6456 -0,1001
NI / NiSource Inc. 0,20 -2,42 8,09 -1,81 0,6410 -0,0488
BAC / Bank of America Corporation 0,17 -2,42 8,06 10,65 0,6384 0,0288
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 -2,42 8,02 18,67 0,6349 0,0695
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,17 -2,42 8,01 -25,94 0,6345 -0,2708
AAIGF / AIA Group Limited 0,87 -0,76 7,84 18,77 0,6209 0,0684
RY / Royal Bank of Canada 0,06 -2,42 7,83 14,17 0,6204 0,0462
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -3,29 7,82 2,36 0,6192 -0,0201
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 -2,42 7,66 -3,01 0,6070 -0,0543
PFE / Pfizer Inc. 0,32 -2,36 7,66 -6,60 0,6064 -0,0797
RTX / RTX Corporation 0,05 -2,42 7,61 7,57 0,6031 0,0107
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 -2,42 7,60 3,50 0,6019 -0,0126
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 -2,19 7,55 -13,87 0,5978 -0,1356
DUK / Duke Energy Corporation 0,06 -2,42 7,52 -5,60 0,5959 -0,0711
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,28 7,51 -4,09 0,5946 -0,0604
TFC / Truist Financial Corporation 0,17 -2,42 7,50 1,94 0,5940 -0,0217
NSRGF / Nestlé S.A. 0,07 -3,28 7,45 -4,84 0,5900 -0,0652
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,05 -2,42 7,34 -4,18 0,5810 -0,0597
CVX / Chevron Corporation 0,05 -2,29 7,27 -16,38 0,5759 -0,1518
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,08 -2,42 7,23 -8,34 0,5729 -0,0875
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 -2,42 7,14 2,56 0,5653 -0,0171
RCI / Rogers Communications Inc. 0,24 -2,42 7,07 8,39 0,5596 0,0140
RF / Regions Financial Corporation 0,30 -2,42 6,98 5,63 0,5532 -0,0002
KO / The Coca-Cola Company 0,10 -2,42 6,96 -3,60 0,5513 -0,0530
AAPL / Apple Inc. 0,03 16,63 6,87 7,72 0,5440 0,0104
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -26,68 6,84 6,22 0,5415 -0,0488
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -26,92 6,80 -24,88 0,5388 -0,2191
PAYX / Paychex, Inc. 0,05 -2,42 6,76 -7,99 0,5352 -0,0795
TU / TELUS Corporation 0,42 -4,73 6,69 6,68 0,5298 0,0050
SGRO / SEGRO Plc 0,71 -3,28 6,68 1,23 0,5292 -0,0232
4503 N / Astellas Pharma Inc. 0,68 -3,97 6,61 -3,42 0,5237 -0,0492
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,17 -2,42 6,58 -5,27 0,5213 -0,0602
WMT / Walmart Inc. 0,07 -10,14 6,48 0,08 0,5132 -0,0286
LIN / Linde plc 0,01 -2,41 6,41 -1,67 0,5078 -0,0379
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -3,29 6,32 -5,78 0,5008 -0,0608
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,14 -27,35 6,32 -25,57 0,5006 -0,2100
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,17 -2,42 6,30 -8,31 0,4991 -0,0761
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -2,41 6,25 -8,73 0,4954 -0,0781
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 -21,09 6,22 -24,55 0,4924 -0,1972
NHKGF / NHK Spring Co., Ltd. 0,57 -3,30 6,20 -2,72 0,4910 -0,0423
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -2,42 6,05 -10,13 0,4794 -0,0842
DOW / Dow Inc. 0,23 -20,77 6,05 -39,92 0,4790 -0,3635
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -2,41 5,93 -2,37 0,4695 -0,0387
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 -2,42 5,88 -13,94 0,4655 -0,1061
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,09 -2,73 5,87 -11,29 0,4650 -0,0889
OMC / Omnicom Group Inc. 0,08 -2,42 5,59 -15,33 0,4425 -0,1097
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -2,42 5,48 1,16 0,4344 -0,0193