Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 280.197.937
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JSCNX - Small Cap Value Fund Class NAV har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 280.197.937 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JSCNX - Small Cap Value Fund Class NAVs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Bank OZK (US:OZK) , Seacoast Banking Corporation of Florida (US:SBCF) , Air Lease Corporation (US:AL) , and Hancock Whitney Corporation (US:HWC) . JSCNX - Small Cap Value Fund Class NAVs nye stillinger omfatter IDACORP, Inc. (US:IDA) , Ingram Micro Holding Corporation (US:INGM) , Steven Madden, Ltd. (US:SHOO) , Crane NXT, Co. (US:CXT) , and Grocery Outlet Holding Corp. (US:GO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,46 3,1962 2,5757
0,04 4,47 1,9143 1,9143
0,14 3,09 1,3233 1,3233
0,06 3,83 1,6416 1,1332
0,08 2,57 1,1031 1,1031
0,04 2,36 1,0101 1,0101
0,17 3,16 1,3520 0,8320
0,11 5,24 2,2454 0,7452
0,14 4,11 1,7626 0,6780
0,20 5,72 2,4527 0,6733
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,77 1,1880 -0,9043
0,03 1,67 0,7153 -0,8380
0,15 1,97 0,8459 -0,5670
0,02 4,12 1,7674 -0,5164
0,20 4,05 1,7337 -0,4948
0,09 0,62 0,2676 -0,4400
0,23 2,73 1,1705 -0,3841
0,03 1,17 0,5002 -0,3418
0,02 3,34 1,4320 -0,2728
0,03 3,51 1,5046 -0,1097
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 124,04 7,46 104,36 3,1962 2,5757
OZK / Bank OZK 0,12 -52,26 5,73 -54,13 2,4531 0,3320
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,20 -42,08 5,72 -45,33 2,4527 0,6733
AL / Air Lease Corporation 0,12 -43,23 5,69 -46,56 2,4366 0,6284
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,10 -42,07 5,44 -44,26 2,3317 0,6724
SNV / Synovus Financial Corp. 0,10 -46,87 5,28 -51,71 2,2643 0,4048
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,11 -42,67 5,24 -40,64 2,2454 0,7452
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,09 -45,19 5,17 -46,56 2,2170 0,5716
OGS / ONE Gas, Inc. 0,07 -42,25 5,14 -44,34 2,2003 0,6324
BUSE / First Busey Corporation 0,21 -42,93 5,11 -48,70 2,1904 0,4968
HAE / Haemonetics Corporation 0,08 -31,08 5,04 -48,39 2,1582 0,4997
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,23 -42,72 4,98 -42,82 2,1331 0,6534
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,14 -43,07 4,93 -49,05 2,1103 0,4674
R / Ryder System, Inc. 0,03 -41,58 4,78 -43,09 2,0470 0,6204
ESI / Element Solutions Inc 0,18 -42,67 4,71 -47,81 2,0195 0,4848
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,11 -42,26 4,66 -49,37 1,9970 0,4328
CADE / Cadence Bank 0,14 -42,07 4,57 -49,70 1,9586 0,4141
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,23 -43,13 4,57 -52,01 1,9579 0,3398
SRCE / 1st Source Corporation 0,07 -43,64 4,51 -43,64 1,9305 0,5720
IDA / IDACORP, Inc. 0,04 4,47 1,9143 1,9143
JBTM / JBT Marel Corporation 0,03 -58,62 4,46 -56,66 1,9102 0,1620
MIDD / The Middleby Corporation 0,03 -62,87 4,34 -57,17 1,8610 0,1378
KN / Knowles Corporation 0,26 -43,27 4,30 -51,64 1,8413 0,3314
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,45 -49,29 4,29 -55,39 1,8380 0,2041
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,11 -52,91 4,23 -55,65 1,8132 0,1917
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,05 -42,34 4,21 -51,45 1,8055 0,3308
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,51 -41,81 4,19 -48,40 1,7943 0,4153
CSR / Centerspace 0,06 -42,67 4,16 -47,66 1,7810 0,4314
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,02 -68,22 4,12 -69,31 1,7674 -0,5164
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,14 -29,64 4,11 -35,55 1,7626 0,6780
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,08 -41,03 4,09 -37,19 1,7509 0,6453
TRS / TriMas Corporation 0,20 -60,21 4,05 -69,15 1,7337 -0,4948
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,23 -34,43 3,90 -41,86 1,6722 0,5317
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,07 -55,11 3,89 -58,80 1,6677 0,0622
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,06 41,17 3,83 28,04 1,6416 1,1332
PRGS / Progress Software Corporation 0,07 -50,96 3,81 -60,84 1,6340 -0,0207
ALG / Alamo Group Inc. 0,02 -43,64 3,81 -50,68 1,6304 0,3192
KMT / Kennametal Inc. 0,17 -43,07 3,71 -56,11 1,5899 0,1533
VC / Visteon Corporation 0,04 -42,96 3,65 -47,02 1,5654 0,3935
KMPR / Kemper Corporation 0,05 -43,66 3,64 -46,74 1,5580 0,3977
BDC / Belden Inc. 0,03 -49,54 3,54 -54,64 1,5181 0,1907
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 -66,50 3,51 -63,04 1,5046 -0,1097
BRC / Brady Corporation 0,05 -41,61 3,50 -43,50 1,4999 0,4470
PRA / ProAssurance Corporation 0,22 -41,14 3,49 -44,95 1,4953 0,4181
BANC / Banc of California, Inc. 0,23 -41,96 3,46 -49,92 1,4841 0,3089
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,05 -38,66 3,38 -54,25 1,4476 0,1926
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,02 -73,16 3,34 -66,68 1,4320 -0,2728
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,22 -35,16 3,31 -53,55 1,4172 0,2074
MAC / The Macerich Company 0,17 21,24 3,16 3,14 1,3520 0,8320
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,14 3,09 1,3233 1,3233
PLUS / ePlus inc. 0,05 -47,51 2,98 -58,22 1,2762 0,0649
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,10 -39,55 2,93 -46,93 1,2559 0,3173
CCS / Century Communities, Inc. 0,04 -37,23 2,86 -51,78 1,2245 0,2176
FUL / H.B. Fuller Company 0,05 -42,50 2,85 -57,58 1,2224 0,0798
CHRD / Chord Energy Corporation 0,02 -61,43 2,77 -76,23 1,1880 -0,9043
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,08 -42,60 2,76 -55,80 1,1828 0,1214
VSTS / Vestis Corporation 0,23 -59,48 2,73 -70,15 1,1705 -0,3841
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,09 -44,16 2,67 -47,81 1,1460 0,2752
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,03 32,24 2,67 -10,85 1,1443 0,6352
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,08 2,57 1,1031 1,1031
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,08 -36,42 2,55 -53,09 1,0917 0,1688
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,11 -44,16 2,51 -45,98 1,0756 0,2859
LXP / LXP Industrial Trust 0,27 -43,45 2,38 -45,80 1,0181 0,2730
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,03 -53,25 2,36 -56,24 1,0123 0,0949
CXT / Crane NXT, Co. 0,04 2,36 1,0101 1,0101
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,02 -44,82 2,27 -50,75 0,9705 0,1888
CTS / CTS Corporation 0,05 -45,02 2,22 -55,28 0,9512 0,1075
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,11 -44,13 2,15 -54,08 0,9220 0,1259
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,07 -42,32 2,15 -58,05 0,9201 0,0502
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 -42,52 2,13 -54,32 0,9134 0,1206
SONO / Sonos, Inc. 0,15 -75,55 1,97 -76,26 0,8459 -0,5670
AMWD / American Woodmark Corporation 0,03 -73,29 1,67 -81,74 0,7153 -0,8380
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,13 1,56 0,6700 0,6700
MMS / Maximus, Inc. 0,02 -23,27 1,53 -32,85 0,6562 0,2686
ICFI / ICF International, Inc. 0,02 -22,12 1,51 -54,30 0,6488 0,0441
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,15 1,51 0,6448 0,6448
VAL / Valaris Limited 0,03 -69,51 1,17 -76,44 0,5002 -0,3418
SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. 0,09 -70,82 0,62 -85,01 0,2676 -0,4400