Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.494.616
Nuværende stillinger 155
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JRIFX - Retirement Income 2040 Fund Class R6 har afsløret 155 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.494.616 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JRIFX - Retirement Income 2040 Fund Class R6s største beholdninger er JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND (US:US47804M7204) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PX00) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QD37) . JRIFX - Retirement Income 2040 Fund Class R6s nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PX00) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QD37) , and Us Treasury Bond Bond (US:US912810PU60) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 1,9086 1,3558
0,26 3,20 13,6862 1,0137
0,27 1,1569 0,8956
0,21 0,8840 0,8840
0,11 0,4514 0,4514
0,10 0,4204 0,4204
0,31 1,3441 0,2343
0,45 1,9213 0,1006
0,33 1,4200 0,0698
0,32 1,3473 0,0525
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,6434 -0,9928
0,06 0,06 0,2562 -0,8224
0,57 2,4409 -0,4767
0,02 0,0659 -0,1524
0,71 3,0128 -0,0258
0,38 1,6322 -0,0246
0,08 0,3290 -0,0226
0,29 1,2275 -0,0222
0,08 0,3249 -0,0203
0,09 0,3859 -0,0200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-26 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US47804M7204 / JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND 0,26 5,52 3,20 -0,65 13,6862 1,0137
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 1,34 -7,90 5,7276 0,0048
US912810PX00 / United States Treasury Note/Bond 0,95 -8,22 4,0549 -0,0099
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,71 -8,02 3,0364 -0,0003
US912810QD37 / United States Treas Bds Bond 0,71 -8,80 3,0128 -0,0258
US912810PU60 / Us Treasury Bond Bond 0,64 -8,10 2,7138 -0,0023
US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 0,57 -23,05 2,4409 -0,4767
US912810QA97 / United States Treas Bds Bond 0,57 -8,72 2,4169 -0,0176
US912828V236 / United States Treasury Note/Bond 0,45 -3,02 1,9213 0,1006
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 0,45 218,57 1,9086 1,3558
US912810PW27 / Us Treasury Bond 0,43 -8,01 1,8151 -0,0037
US912810QK79 / United States Treas Bds Bond 0,38 -9,26 1,6322 -0,0246
US912810QB70 / United States Treas Bds Bond 0,35 -8,62 1,4973 -0,0107
US912828B667 / United States Treasury Note/Bond 0,33 -3,21 1,4200 0,0698
US912810FE39 / Usa Treasury Bonds 5 1/2% Bonds 08/15/2028 0,32 -6,09 1,3844 0,0258
US912828J272 / United States Treasury Note/Bond 0,32 -4,26 1,3473 0,0525
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,31 11,35 1,3441 0,2343
US912810QL52 / United States Treas Bds Bond 0,29 -9,75 1,2275 -0,0222
US912828YX25 / United States Treasury Note/Bond 0,27 309,09 1,1569 0,8956
US912828YS30 / United States Treasury Note/Bond 0,22 -6,38 0,9397 0,0136
US91282CDZ14 / United States Treasury Note/Bond 0,21 0,8840 0,8840
US91282CAL54 / United States Treasury Note/Bond 0,21 -5,53 0,8769 0,0217
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 0,18 -6,19 0,7779 0,0135
US9128287B09 / United States Treasury Note/Bond 0,18 -5,26 0,7700 0,0230
US912810EZ76 / Usa Treasury Bonds 6 5/8% 30yr Bonds 02/15/2027 0,16 -5,88 0,6851 0,0145
US912828YV68 / United States Treasury Note/Bond 0,15 -4,46 0,6448 0,0263
US912810QE10 / United States Treas Bds Bond 0,15 -63,94 0,6434 -0,9928
US91282CBA80 / United States Treasury Note/Bond 0,15 -2,61 0,6385 0,0366
US20030NBH35 / Comcast Corp 0,14 -7,89 0,5996 0,0020
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,14 -6,80 0,5872 0,0093
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 0,13 -5,67 0,5698 0,0131
US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond 0,13 -6,67 0,5420 0,0113
US22822VAL53 / Crown Castle International Corp 0,12 -7,52 0,5264 0,0002
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 0,12 -6,40 0,5036 0,0118
US925524AV24 / Viacom Corp 5.500% Senior Debentures 05/15/33 0,12 -11,54 0,4950 -0,0181
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,11 -9,92 0,4667 -0,0115
US927804FE92 / Virginia Electric & Power 6.35% Senior Notes 11/30/37 0,11 -10,00 0,4649 -0,0098
US06368BGS16 / Bank of Montreal 0,11 -7,69 0,4642 0,0007
US91282CDN83 / United States Treasury Note/Bond 0,11 0,4514 0,4514
US91282CBB63 / United States Treasury Note/Bond 0,10 -6,36 0,4428 0,0105
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,10 -6,42 0,4394 0,0081
US61761J3R84 / Morgan Stanley 0,10 -5,71 0,4233 0,0072
US172967CC36 / Citigroup Inc 6.000% Subordinated Notes 10/31/33 0,10 -10,09 0,4215 -0,0091
US91282CBU45 / United States Treasury Note/Bond 0,10 0,4204 0,4204
US20030NAC56 / Comcast Corp 0,10 -9,35 0,4182 -0,0056
US026874DC84 / American International Group Inc 0,10 -8,57 0,4134 0,0008
US172967BL44 / Citigroup Inc 6.625% Subordinated Notes 06/15/32 0,10 -9,43 0,4128 -0,0041
US20825CAF14 / Conoco Phillips 5.900% Notes 10/15/32 0,10 -7,69 0,4128 0,0023
US00287YCY32 / ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035 0,10 -11,11 0,4126 -0,0125
US46625HHV50 / Jpmorgan Chase & Co Fixed Rate Notes 5.5% 10/15/2040 0,10 -11,11 0,4100 -0,0175
US478160BJ28 / Johnson & Johnson 0,10 -8,65 0,4087 -0,0034
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,10 -7,77 0,4071 -0,0013
US404280AF65 / Hsbc Holdings Plc Subordinated Notes 7.625% 05/17/32 0,10 -7,77 0,4064 0,0008
US264399ED44 / Duke Energy Corp 6.450% Senior Notes 10/15/32 0,09 -8,08 0,3895 -0,0011
US25243YBD04 / Diageo Capital PLC 0,09 -7,14 0,3894 0,0007
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,09 -10,78 0,3893 -0,0137
US89352HAM16 / TransCanada PipeLines Ltd 0,09 -9,09 0,3873 -0,0047
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,09 -12,62 0,3859 -0,0200
US09062XAH61 / Biogen Inc 0,09 -9,18 0,3842 -0,0026
US617446HD43 / Morgan Stanley Dean Witter 7.25% Senior Notes 4/1/32 0,09 -10,10 0,3841 -0,0077
US713448EZ78 / PepsiCo Inc 0,09 -7,29 0,3839 0,0030
US22160KAQ85 / Costco Wholesale Corp 0,09 -9,28 0,3782 -0,0035
US26875PAN15 / EOG Resources Inc. 0,09 -9,37 0,3726 -0,0058
US13648TAA51 / Canadian Pacific Railway Co 0,09 -6,45 0,3716 0,0038
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,09 -8,51 0,3680 -0,0047
US494550AT30 / Kinder Morgan Energy Prtn 5.800% Notes 03/15/35 0,09 -9,57 0,3651 -0,0044
US47837RAD26 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,08 -8,79 0,3561 -0,0053
US595620AE52 / MidAmerican Energy Co. 0,08 -10,87 0,3541 -0,0105
US912810EY02 / Usa Treasury Bond 6 1/2% 30 Yr Bonds 11/15/2026 0,08 -5,75 0,3511 0,0080
US620076BU23 / Motorola Solutions Inc 0,08 -10,00 0,3477 -0,0064
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4.3% 11/15/2032 0,08 -8,99 0,3467 -0,0065
US361448BF99 / GATX Corp 0,08 -8,99 0,3463 -0,0035
US46625HHF01 / Jp Morgan Chase 6.4% Notes 5/15/38 0,08 -10,34 0,3340 -0,0089
US792860AK49 / St. Paul Travelers 6.75% Notes 6/20/36 0,08 -11,36 0,3337 -0,0133
US00507VAP40 / Activision Blizzard Inc 0,08 -6,02 0,3331 0,0070
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 0,08 -7,23 0,3311 0,0013
US161175BM51 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,08 -13,48 0,3290 -0,0226
US58013MEF77 / Mcdonald's Corp 6.3% Mtns 3/1/38 0,08 -10,59 0,3260 -0,0090
US30212PAR64 / Expedia Group Inc 0,08 -6,17 0,3252 0,0045
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 0,08 -12,64 0,3249 -0,0203
US341081FA03 / Florida Power & Light 5.95% 1st Mtg Notes 2/1/38 0,08 -9,64 0,3228 -0,0054
US097023CJ22 / BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 0,07 -10,84 0,3186 -0,0106
US29444UBH86 / Equinix Inc 0,07 -9,76 0,3177 -0,0069
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 0,07 -5,19 0,3150 0,0112
US25156PAD50 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,07 -8,86 0,3107 -0,0025
US25746UAN90 / Dominion Resources Inc 6.300% Senior Notes 03/15/33 0,07 -7,69 0,3077 -0,0014
US126650CM08 / CVS Health Corp 0,07 -10,13 0,3047 -0,0075
US20030NAK72 / Comcast Corp 0,07 -8,97 0,3036 -0,0065
US031162CZ14 / Amgen Inc 0,07 -9,09 0,3027 -0,0016
US278642AL76 / eBay Inc 0,07 -4,11 0,3026 0,0138
US91159JAA43 / Us Bancorp 2.95% 07/15/2022 0,07 0,00 0,3000 0,0218
US983024AN02 / Wyeth 5.95% Notes 4/1/37 0,07 -10,39 0,2987 -0,0056
US373298BU13 / Georgia-Pacific LLC 0,07 -10,39 0,2983 -0,0053
US278865BM17 / Ecolab Inc 0,07 -8,11 0,2929 0,0007
US594918BC73 / Microsoft Corp. 0,07 -8,11 0,2907 -0,0009
US595112BQ52 / Micron Technology Inc. 0,07 -9,46 0,2901 -0,0042
US260543DC49 / DOW CHEMICAL CO 2.1% 11/15/2030 0,07 -8,22 0,2881 -0,0015
US91324PCQ37 / UnitedHealth Group Inc 0,07 -9,46 0,2863 -0,0082
US548661DV65 / LOWE S COS INC SR UNSECURED 04/40 5 0,07 -12,00 0,2855 -0,0105
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,07 -5,71 0,2840 0,0059
US539830BK40 / Lockheed Martin Corp 0,07 -9,59 0,2827 -0,0049
US912828ZF00 / United States Treasury Note/Bond 0,07 -4,41 0,2816 0,0112
US460146CF85 / International Paper Co 7.3% 11/15/39 0,07 -14,47 0,2813 -0,0197
US136385AE19 / Canadian Natural Resources 6.45% Senior Notes 6/30/33 0,07 -7,14 0,2781 0,0004
US75884RBA05 / Regency Centers LP 0,07 -8,45 0,2777 -0,0017
US00287YAR09 / AbbVie Inc 0,06 -9,86 0,2750 -0,0069
US651639AY25 / Newmont Corp 0,06 -8,70 0,2732 0,0021
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,06 -8,70 0,2731 0,0019
US37045VAK61 / General Motors Co Bond 0,06 -14,86 0,2727 -0,0195
US58933YAV74 / Merck & Co. Inc. 0,06 -10,00 0,2722 -0,0044
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 0,06 -8,70 0,2722 -0,0020
US744320AY89 / Prudential Financial, Inc. 0,06 -15,07 0,2681 -0,0192
US59156RAE80 / Metlife Inc 6.500% Senior Notes 12/15/32 0,06 -10,14 0,2658 -0,0074
US695114BZ08 / PacifiCorp 0,06 -10,14 0,2652 -0,0065
US31620MBT27 / FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC 2.25% 03/01/2031 0,06 -10,29 0,2643 -0,0046
US742718FJ38 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/40 3.55 0,06 -11,59 0,2631 -0,0095
US594918BK99 / Microsoft Corp. 0,06 -8,96 0,2622 -0,0022
US26441YBE68 / Duke Realty LP 0,06 -7,58 0,2614 0,0002
US013716AW59 / Alcan Inc Senior Notes 5.75% 06/01/35 0,06 -10,45 0,2581 -0,0074
US86765BAT61 / Sunoco Logistics Partners Bond 0,06 -6,25 0,2576 0,0041
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 0,06 -78,15 0,06 -78,10 0,2562 -0,8224
US559222AV67 / Magna International Inc 0,06 -9,23 0,2557 -0,0034
US71644EAG70 / Petro-cda Senior Notes 5.95% 05/15/2035 0,06 -9,37 0,2493 -0,0032
US822582BE14 / Shell International Finance BV 0,06 -9,37 0,2482 -0,0039
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 0,06 -9,52 0,2454 -0,0055
US04650NAB01 / At&t Inc. 5.35% 09/01/40 0,06 -9,52 0,2443 -0,0045
US91913YAE05 / Valero Energy Corp 7.5% Due 4/15/2032 0,06 -9,68 0,2425 -0,0013
US98389BAH33 / Xcel Energy 6.5% Senior Notes 7/1/36 0,06 -9,68 0,2417 -0,0055
US717081DM28 / Pfizer, Inc. Bond 0,06 -3,45 0,2395 0,0107
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,06 -9,84 0,2374 -0,0027
US30231GAT94 / Exxon Mobil Cor Bond 0,06 -5,17 0,2370 0,0085
US29273RAP47 / Energy Transfer Partners 6.05% 06/01/41 0,06 -9,84 0,2370 -0,0033
US29273RAJ86 / Energy Transfer Partners 7.5% Senior Notes 7/1/38 0,06 -11,29 0,2368 -0,0068
US31428XAX49 / FEDEX CORP COMPANY GUAR 01/34 4.9 0,06 -8,33 0,2357 -0,0011
US126408GH06 / Csx Corp 6% Notes 10/1/36 0,06 -8,33 0,2351 -0,0037
US913017CW70 / United Technologies Corp 0,05 -10,00 0,2316 -0,0052
US136385AL51 / Canadian Natural Resources 6.25% Notes 3/15/38 0,05 -10,17 0,2296 -0,0030
US377372AB33 / Glaxosmithkline Cap Inc Guaranteed Notes 5.375% 04/15/34 0,05 -10,17 0,2287 -0,0052
US68233JAH77 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 0,05 -10,17 0,2272 -0,0072
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Notes 6.5% 09/01/39 0,05 -10,17 0,2268 -0,0085
US03523TBF49 / Anheuser Busch 8.20% 01/15/39 0,05 -8,93 0,2208 -0,0024
US9128285N64 / United States Treasury Note/Bond 0,05 -5,66 0,2160 0,0067
US534187BH11 / Lincoln National Corp 0,05 -7,41 0,2159 0,0004
US912828Z294 / United States Treasury Note/Bond 0,05 -2,00 0,2135 0,0149
US36962GXZ26 / General Electric Capital 6.750% Mtn 03/15/32 0,05 -7,84 0,2044 0,0008
US91282CBC47 / United States Treasury Note/Bond 0,05 -4,17 0,1972 0,0068
US74005PBQ63 / Praxair, Inc. 0,05 -4,26 0,1932 0,0051
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 0,04 -4,35 0,1901 0,0058
US594918BZ68 / Microsoft Corp 0,04 -8,70 0,1796 -0,0011
US912810FJ26 / Usa Treasury 30yr 6 1/8% Bonds 08/15/2029 0,03 -6,06 0,1336 0,0019
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -8,70 0,0927 0,0011
US594918CC64 / MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 0,02 -14,29 0,0811 -0,0032
US912828ZY98 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,00 0,0667 0,0043
US15189TAV98 / CenterPoint Energy Inc 0,02 -72,73 0,0659 -0,1524
US912810FM54 / Usa Treasury 6 1/4% 30yr Notes 05/15/2030 0,01 -12,50 0,0330 0,0004