Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 225.546.826 |
| Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JIREX - Real Estate Securities Fund Class 1 har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 225.546.826 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JIREX - Real Estate Securities Fund Class 1s største beholdninger er Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , and Public Storage (US:PSA) . JIREX - Real Estate Securities Fund Class 1s nye stillinger omfatter SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 7,03 | 3,1125 | 3,1125 | |
| 0,03 | 5,13 | 2,2721 | 2,2721 | |
| 0,09 | 3,26 | 1,4455 | 1,4455 | |
| 0,03 | 6,99 | 3,0971 | 1,2851 | |
| 0,11 | 7,18 | 3,1806 | 0,9311 | |
| 0,04 | 12,48 | 5,5275 | 0,7933 | |
| 0,10 | 5,69 | 2,5217 | 0,7822 | |
| 0,03 | 5,61 | 2,4829 | 0,7805 | |
| 0,09 | 6,63 | 2,9360 | 0,6164 | |
| 0,18 | 6,13 | 2,7165 | 0,5838 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 5,78 | 2,5599 | -2,8595 | |
| 0,04 | 9,22 | 4,0823 | -2,4429 | |
| 0,19 | 20,40 | 9,0375 | -1,1590 | |
| 0,01 | 1,60 | 0,7077 | -1,0472 | |
| 0,01 | 1,08 | 0,4805 | -0,5281 | |
| 0,13 | 4,58 | 2,0268 | -0,5172 | |
| 0,26 | 4,91 | 2,1756 | -0,4236 | |
| 0,17 | 5,10 | 2,2570 | -0,2799 | |
| 0,04 | 12,59 | 5,5748 | -0,2663 | |
| 0,01 | 1,60 | 0,7103 | -0,2264 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,03 | -3,19 | 22,23 | -4,89 | 9,8453 | 0,2791 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,14 | -5,39 | 21,69 | -4,91 | 9,6069 | 0,2694 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,19 | -6,53 | 20,40 | -18,08 | 9,0375 | -1,1590 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,04 | -3,20 | 12,59 | -11,80 | 5,5748 | -0,2663 | |||
| PSA / Public Storage | 0,04 | 6,23 | 12,48 | 7,90 | 5,5275 | 0,7933 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,04 | -36,75 | 9,22 | -42,18 | 4,0823 | -2,4429 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,05 | 5,67 | 8,21 | -2,02 | 3,6358 | 0,2064 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,11 | 40,64 | 7,18 | 30,69 | 3,1806 | 0,9311 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,10 | 7,03 | 3,1125 | 3,1125 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | 55,83 | 6,99 | 49,31 | 3,0971 | 1,2851 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,09 | 14,65 | 6,63 | 16,98 | 2,9360 | 0,6164 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,20 | -13,42 | 6,40 | -14,01 | 2,8366 | -0,2119 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,18 | 0,37 | 6,13 | 17,72 | 2,7165 | 0,5838 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | -50,18 | 5,78 | -56,35 | 2,5599 | -2,8595 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,10 | 27,68 | 5,69 | 33,98 | 2,5217 | 0,7822 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | 22,85 | 5,61 | 34,80 | 2,4829 | 0,7805 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,10 | 5,43 | 5,49 | -7,27 | 2,4300 | 0,0083 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,14 | 18,32 | 5,44 | 21,02 | 2,4081 | 0,5689 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,02 | 4,61 | 5,43 | -1,58 | 2,4043 | 0,1464 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,03 | 5,13 | 2,2721 | 2,2721 | |||||
| SKT / Tanger Inc. | 0,17 | -2,19 | 5,10 | -17,78 | 2,2570 | -0,2799 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,26 | -9,29 | 4,91 | -22,65 | 2,1756 | -0,4236 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,13 | -22,76 | 4,58 | -26,38 | 2,0268 | -0,5172 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,04 | 22,25 | 4,08 | 29,53 | 1,8053 | 0,5171 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,56 | -11,29 | 3,62 | 1,32 | 1,6038 | 0,1408 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,12 | -17,78 | 3,35 | -8,62 | 1,4843 | -0,0165 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,09 | 3,26 | 1,4455 | 1,4455 | |||||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,14 | -6,92 | 3,11 | -14,25 | 1,3760 | -0,1070 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,09 | -7,55 | 2,58 | -14,45 | 1,1409 | -0,0915 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | -28,77 | 1,60 | -36,39 | 0,7103 | -0,2264 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | -59,81 | 1,60 | -62,93 | 0,7077 | -1,0472 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | -55,17 | 1,08 | -55,99 | 0,4805 | -0,5281 | |||
| 7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX | 0,96 | 8,20 | 0,96 | 8,27 | 0,4235 | 0,0618 |
