Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.201.787.036 |
| Nuværende stillinger | 64 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAV har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.201.787.036 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAVs største beholdninger er lululemon athletica inc. (US:LULU) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , and DexCom, Inc. (US:DXCM) . NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAVs nye stillinger omfatter Arista Networks Inc (US:ANET) , ironSource Ltd - Class A (US:IS) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,06 | 60,69 | 2,8343 | 2,6699 | |
| 0,15 | 56,89 | 2,6570 | 2,6570 | |
| 0,16 | 79,73 | 3,7235 | 1,7930 | |
| 0,63 | 43,35 | 2,0248 | 1,2615 | |
| 2,49 | 24,75 | 1,1559 | 1,1559 | |
| 0,30 | 22,61 | 1,0559 | 1,0559 | |
| 0,27 | 62,67 | 2,9270 | 1,0305 | |
| 0,06 | 21,58 | 1,0080 | 1,0080 | |
| 0,32 | 37,95 | 1,7723 | 0,8966 | |
| 0,04 | 80,85 | 3,7758 | 0,7311 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 40,80 | 1,9055 | -1,7037 | ||
| 0,09 | 61,40 | 2,8677 | -1,4353 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,9590 | |
| 0,38 | 28,58 | 1,3346 | -0,7174 | |
| 0,30 | 29,27 | 1,3672 | -0,5910 | |
| 2,23 | 13,37 | 0,6244 | -0,5866 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5533 | ||
| 0,61 | 43,85 | 2,0480 | -0,5487 | |
| 0,66 | 30,86 | 1,4411 | -0,5151 | |
| 0,38 | 13,97 | 0,6524 | -0,4634 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-10-28 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,23 | -9,97 | 92,89 | 11,50 | 4,3384 | 0,3703 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,04 | -8,84 | 80,85 | 26,47 | 3,7758 | 0,7311 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,16 | 32,61 | 79,73 | 96,70 | 3,7235 | 1,7930 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,77 | 860,55 | 65,31 | -4,69 | 3,0502 | -0,2134 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,12 | -18,39 | 64,47 | 16,97 | 3,0109 | 0,3859 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,27 | 62,25 | 62,67 | 57,39 | 2,9270 | 1,0305 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 1,05 | -3,70 | 62,18 | 14,31 | 2,9039 | 0,3132 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,09 | -43,43 | 61,40 | -32,04 | 2,8677 | -1,4353 | |||
| JH COLLATERAL / EC (N/A) | 6,06 | 3.190,03 | 60,69 | 2.158,54 | 2,8343 | 2,6699 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,15 | 56,89 | 2,6570 | 2,6570 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,46 | -3,94 | 56,80 | 20,47 | 2,6526 | 0,4072 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,25 | -4,17 | 53,71 | 10,77 | 2,5082 | 0,1990 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,11 | -3,95 | 52,83 | -12,74 | 2,4671 | -0,4161 | |||
| CHGG / Chegg, Inc. | 0,62 | -1,87 | 51,93 | 6,19 | 2,4252 | 0,0961 | |||
| ABMD / Abiomed Inc. | 0,13 | -3,94 | 48,27 | 22,85 | 2,2542 | 0,3829 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,35 | -3,94 | 48,23 | -7,92 | 2,2523 | -0,2423 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,16 | 31,89 | 47,36 | 45,66 | 2,2120 | 0,6633 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,54 | -11,89 | 47,15 | -8,49 | 2,2022 | -0,2521 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,18 | -3,94 | 46,59 | -7,68 | 2,1761 | -0,2277 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,16 | -2,91 | 44,99 | 15,95 | 2,1012 | 0,2532 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,61 | -3,94 | 43,85 | -19,57 | 2,0480 | -0,5487 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,40 | -3,94 | 43,40 | 4,11 | 2,0272 | 0,0414 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,63 | 89,34 | 43,35 | 170,53 | 2,0248 | 1,2615 | |||
| SG AMERICAS SECURITIES LL 09/14 FIXED 0.04 / RA (924QBL008) | 40,80 | -30,85 | 1,9055 | -1,7037 | |||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,10 | -13,48 | 39,60 | 16,13 | 1,8496 | 0,2253 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,32 | 85,47 | 37,95 | 106,39 | 1,7723 | 0,8966 | |||
| GDRX / GoodRx Holdings, Inc. | 0,99 | -0,23 | 37,50 | 2,22 | 1,7514 | 0,0040 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,25 | -4,12 | 36,79 | 7,26 | 1,7184 | 0,0845 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,31 | -4,11 | 35,56 | -11,57 | 1,6607 | -0,2546 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,12 | 11,75 | 34,77 | 25,51 | 1,6239 | 0,3045 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,55 | -2,91 | 33,40 | 23,00 | 1,5600 | 0,2666 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,43 | -1,96 | 32,97 | 37,13 | 1,5399 | 0,3947 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,28 | -28,88 | 32,96 | -13,80 | 1,5395 | -0,2818 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,18 | -2,91 | 31,92 | 23,34 | 1,4906 | 0,2581 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,17 | -2,91 | 30,90 | 8,11 | 1,4433 | 0,0819 | |||
| OSH / Oak Street Health Inc | 0,66 | -2,91 | 30,86 | -24,87 | 1,4411 | -0,5151 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,30 | -25,43 | 29,27 | -28,80 | 1,3672 | -0,5910 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,24 | -1,96 | 28,85 | -8,16 | 1,3473 | -0,1487 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,38 | -45,86 | 28,58 | -33,67 | 1,3346 | -0,7174 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,23 | -3,00 | 27,40 | -11,48 | 1,2798 | -0,1945 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,33 | -4,43 | 26,75 | -1,36 | 1,2494 | -0,0423 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,13 | -4,43 | 26,09 | -7,65 | 1,2183 | -0,1271 | |||
| IS / ironSource Ltd - Class A | 2,49 | 24,75 | 1,1559 | 1,1559 | |||||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,23 | -4,43 | 23,89 | -9,75 | 1,1157 | -0,1450 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,30 | 22,61 | 1,0559 | 1,0559 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,15 | 5,02 | 21,88 | -17,88 | 1,0217 | -0,2471 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,06 | 21,58 | 1,0080 | 1,0080 | |||||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,26 | -2,45 | 21,09 | -3,49 | 0,9851 | -0,0558 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,61 | -1,96 | 20,51 | -9,05 | 0,9581 | -0,1161 | |||
| KOD / Kodiak Sciences Inc. | 0,15 | -3,20 | 14,46 | 9,02 | 0,6755 | 0,0436 | |||
| TWOU / 2U, Inc. | 0,38 | -41,36 | 13,97 | -40,37 | 0,6524 | -0,4634 | |||
| MPLN / Claritev Corporation | 2,23 | -26,03 | 13,37 | -47,42 | 0,6244 | -0,5866 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -4,43 | 13,02 | 11,46 | 0,6082 | 0,0517 | |||
| APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,19 | -3,20 | 12,83 | 13,26 | 0,5994 | 0,0597 | |||
| EVGO RESTRICTED / EC (N/A) | 1,31 | 609,06 | 11,39 | 324,00 | 0,5321 | 0,3677 | |||
| ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK / EP (ACI08CVD8) | 2,96 | 0,00 | 8,76 | -0,34 | 0,4091 | -0,1285 | |||
| HYZON MOTORS RESTRICTED / EC (N/A) | 0,53 | 186,83 | 4,70 | 74,92 | 0,2195 | 0,0551 | |||
| RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Class A | 0,04 | 0,00 | 3,92 | -22,11 | 0,1831 | -0,0566 | |||
| LOOKOUT INC. LOOKOUT INC. SERIES F / EP (ACI08PY20) | 0,39 | 0,00 | 3,64 | 41,74 | 0,1700 | 0,0129 | |||
| THE HONEST COMPANY INC / EC (N/A) | 0,33 | 77,55 | 3,25 | 20,80 | 0,1516 | -0,0128 | |||
| PAYONEER RESTRICTED / EC (N/A) | 0,19 | 1,12 | 1,82 | -32,27 | 0,0850 | -0,0794 | |||
| THE WE COMPANY PREFERRED D 2 / EP (N/A) | 0,16 | -12,23 | 1,21 | -54,97 | 0,0565 | -0,1079 | |||
| THE WE COMPANY PREFERRED D 1 / EP (N/A) | 0,09 | -52,21 | 0,66 | -75,47 | 0,0308 | -0,1336 | |||
| WE / WeWork Inc - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,9590 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1424 | ||||
| SRNG / Soaring Eagle Acquisition Corp - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5533 |
