Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 124.766.074 |
| Nuværende stillinger | 38 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 124.766.074 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class As største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , eBay Inc. (US:EBAY) , Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , and EXOVA GRP PLC (GB:EXO) . JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class As nye stillinger omfatter Adobe Inc. (US:ADBE) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,90 | 1,5045 | 1,5045 | |
| 0,17 | 2,91 | 2,3066 | 0,8112 | |
| 0,32 | 2,70 | 2,1421 | 0,7309 | |
| 0,30 | 3,33 | 2,6453 | 0,6964 | |
| 0,29 | 2,44 | 1,9375 | 0,6609 | |
| 0,06 | 4,59 | 3,6415 | 0,6536 | |
| 0,09 | 5,53 | 4,3918 | 0,6425 | |
| 0,05 | 10,00 | 7,9433 | 0,5481 | |
| 0,09 | 6,58 | 5,2273 | 0,4645 | |
| 0,13 | 4,83 | 3,8355 | 0,4580 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,41 | 1,9114 | -2,6237 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,0292 | ||
| 0,02 | 3,48 | 2,7644 | -1,6450 | |
| 0,01 | 1,20 | 0,9559 | -1,0885 | |
| 0,02 | 2,06 | 1,6338 | -0,9076 | |
| 0,05 | 4,89 | 3,8789 | -0,4271 | |
| 3,14 | 3,14 | 2,4944 | -0,2896 | |
| 0,08 | 2,69 | 2,1323 | -0,2494 | |
| 0,04 | 3,36 | 2,6664 | -0,1957 | |
| 0,03 | 1,39 | 1,1058 | -0,1417 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -45,94 | 10,00 | -44,80 | 7,9433 | 0,5481 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -45,94 | 6,58 | -43,60 | 5,2273 | 0,4645 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,10 | -45,94 | 6,48 | -44,70 | 5,1448 | 0,3633 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,09 | -45,94 | 5,53 | -39,80 | 4,3918 | 0,6425 | |||
| EXO / EXOVA GRP PLC | 0,05 | -45,94 | 5,02 | -46,68 | 3,9844 | 0,1445 | |||
| FWONA / Formula One Group | 0,05 | -57,98 | 4,89 | -53,71 | 3,8789 | -0,4271 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,13 | -29,75 | 4,83 | -41,65 | 3,8355 | 0,4580 | |||
| HKHHF / Heineken Holding N.V. | 0,06 | -45,94 | 4,59 | -37,37 | 3,6415 | 0,6536 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | -45,94 | 4,14 | -44,84 | 3,2897 | 0,2248 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,78 | -45,94 | 3,91 | -42,94 | 3,1074 | 0,3091 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -64,14 | 3,48 | -67,79 | 2,7644 | -1,6450 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | -45,94 | 3,43 | -47,63 | 2,7242 | 0,0509 | |||
| ASBFF / Associated British Foods plc | 0,14 | -31,37 | 3,37 | -41,35 | 2,6795 | 0,3320 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,09 | -45,94 | 3,37 | -46,42 | 2,6769 | 0,1098 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,04 | -45,94 | 3,36 | -52,12 | 2,6664 | -0,1957 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,30 | -17,50 | 3,33 | -30,26 | 2,6453 | 0,6964 | |||
| IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class | 3,14 | -53,95 | 3,14 | -53,96 | 2,4944 | -0,2896 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,17 | -0,03 | 2,91 | -20,74 | 2,3066 | 0,8112 | |||
| SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. | 0,32 | -45,94 | 2,70 | -21,98 | 2,1421 | 0,7309 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,08 | -45,94 | 2,69 | -54,00 | 2,1323 | -0,2494 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,01 | -45,93 | 2,63 | -41,64 | 2,0875 | 0,2492 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -45,94 | 2,56 | -42,97 | 2,0346 | 0,2016 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -45,94 | 2,55 | -41,30 | 2,0261 | 0,2527 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | -45,93 | 2,55 | -42,15 | 2,0227 | 0,2261 | |||
| FQVTF / Fevertree Drinks PLC | 0,29 | -17,90 | 2,44 | -21,99 | 1,9375 | 0,6609 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | -79,68 | 2,41 | -78,34 | 1,9114 | -2,6237 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -45,94 | 2,41 | -47,31 | 1,9108 | 0,0476 | |||
| SWP / Sodexo S.A. | 0,03 | -45,94 | 2,24 | -50,06 | 1,7764 | -0,0514 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | -45,94 | 2,08 | -38,91 | 1,6513 | 0,2625 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,02 | -66,88 | 2,06 | -66,97 | 1,6338 | -0,9076 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,02 | -45,94 | 2,02 | -49,07 | 1,6057 | -0,0144 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,01 | -45,93 | 1,92 | -52,05 | 1,5223 | -0,1090 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 1,90 | 1,5045 | 1,5045 | |||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,12 | -45,94 | 1,82 | -52,81 | 1,4423 | -0,1281 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,04 | -35,72 | 1,42 | -38,83 | 1,1259 | 0,1800 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | -45,93 | 1,42 | -43,06 | 1,1248 | 0,1099 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,03 | -45,94 | 1,39 | -54,47 | 1,1058 | -0,1417 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -75,42 | 1,20 | -75,99 | 0,9559 | -1,0885 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0292 |
