Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 603.826.716
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 603.826.716 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class As største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Apple Inc. (US:AAPL) . JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class As nye stillinger omfatter CarMax, Inc. (US:KMX) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 20,28 3,3953 1,5644
0,13 7,34 1,2282 1,2282
0,69 6,89 1,1529 1,1529
0,69 6,89 1,1529 1,1529
0,07 6,00 1,0040 1,0040
0,06 15,44 2,5839 0,9491
0,22 51,67 8,6489 0,8750
0,02 5,06 0,8462 0,8462
0,22 6,58 1,1017 0,6930
0,21 37,84 6,3344 0,6240
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5467
0,07 7,86 1,3163 -1,5406
0,09 20,93 3,5041 -0,7664
0,05 10,94 1,8321 -0,7260
0,11 22,84 3,8237 -0,6427
0,67 16,30 2,7293 -0,6400
0,01 4,29 0,7189 -0,5464
0,10 22,45 3,7575 -0,4431
0,12 6,95 1,1639 -0,3516
0,18 19,72 3,3005 -0,3455
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,22 -3,70 51,67 22,25 8,6489 0,8750
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,21 -25,36 37,84 21,89 6,3344 0,6240
GOOGL / Alphabet Inc. 0,17 -3,70 32,46 16,38 5,4344 0,3033
KKR / KKR & Co. Inc. 0,16 -14,47 23,14 9,72 3,8741 -0,0059
AAPL / Apple Inc. 0,11 -3,70 22,84 -5,93 3,8237 -0,6427
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,10 -3,70 22,45 -1,71 3,7575 -0,4431
WDAY / Workday, Inc. 0,09 -3,70 20,93 -9,83 3,5041 -0,7664
HOLX / Hologic, Inc. 0,30 77,48 20,28 103,78 3,3953 1,5644
LEN / Lennar Corporation 0,18 -3,70 19,72 -0,53 3,3005 -0,3455
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,67 -16,09 16,30 -10,99 2,7293 -0,6400
CRM / Salesforce, Inc. 0,06 12,89 15,87 8,53 2,6567 -0,0330
ORCL / Oracle Corporation 0,06 -3,70 15,44 73,68 2,5839 0,9491
URI / United Rentals, Inc. 0,02 -3,69 15,21 34,68 2,5454 0,4686
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,04 -3,70 15,16 -1,66 2,5370 -0,2978
FWONK / Formula One Group 0,15 -3,70 15,07 8,99 2,5235 -0,0207
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 24,56 13,08 35,80 2,1891 0,4178
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -3,69 11,07 6,14 1,8525 -0,0653
ANTM / Anthem Inc 0,04 47,50 10,95 -0,72 1,8328 -0,1957
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -31,71 10,94 -21,30 1,8321 -0,7260
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -3,68 10,79 27,28 1,8061 0,2469
MS / Morgan Stanley 0,07 -25,21 10,42 -7,69 1,7436 -0,3319
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -3,69 10,00 -8,14 1,6739 -0,3282
POST / Post Holdings, Inc. 0,09 -3,70 9,11 -9,96 1,5246 -0,3360
AVTR / Avantor, Inc. 0,65 -3,70 8,71 -0,37 1,4589 -0,1500
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,05 -3,70 8,06 39,10 1,3490 0,2834
CCI / Crown Castle Inc. 0,07 -49,05 7,86 -49,37 1,3163 -1,5406
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,69 7,60 29,99 1,2728 0,1969
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 -3,70 7,54 8,95 1,2620 -0,0108
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,15 -3,48 7,39 26,07 1,2372 0,1589
KMX / CarMax, Inc. 0,13 7,34 1,2282 1,2282
SU / Suncor Energy Inc. 0,18 -3,70 7,29 7,69 1,2209 -0,0249
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,05 -3,69 7,14 3,95 1,1952 -0,0681
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,14 -3,70 7,10 37,61 1,1890 0,2396
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,53 -3,70 7,04 46,29 1,1782 0,2932
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -3,69 6,95 -5,36 1,1641 -0,1874
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -3,70 6,95 -15,61 1,1639 -0,3516
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,69 6,89 1,1529 1,1529
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,69 6,89 1,1529 1,1529
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,47 -3,70 6,75 -5,95 1,1293 -0,1900
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,22 147,31 6,58 196,31 1,1017 0,6930
DUFN / Dufry AG 0,12 -3,70 6,43 9,85 1,0769 -0,0002
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,07 6,00 1,0040 1,0040
MCK / McKesson Corporation 0,01 -3,68 5,97 -6,29 0,9999 -0,1724
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,49 -6,66 5,41 22,25 0,9051 0,0916
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 5,06 0,8462 0,8462
CARG / CarGurus, Inc. 0,15 -3,70 5,02 13,03 0,8406 0,0235
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -43,51 4,29 -37,57 0,7189 -0,5464
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,69 3,58 -15,79 0,5992 -0,1827
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,09 -3,70 2,65 44,06 0,4428 0,1049
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,17 -3,70 2,28 38,98 0,3820 0,0800
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,26 -4,41 1,38 -3,15 0,2316 -0,0311
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,17 -3,70 0,95 -13,14 0,1595 -0,0421
NVR / NVR, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5467