Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 542.847.514
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 542.847.514 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class As største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Workday, Inc. (US:WDAY) . JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class As nye stillinger omfatter McKesson Corporation (US:MCK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 8,41 1,5465 1,5465
0,02 9,63 1,7714 1,2269
0,01 6,37 1,1723 1,1723
0,03 11,03 2,0285 1,0371
0,09 10,11 1,8606 0,9583
0,15 15,53 2,8570 0,7259
0,10 22,84 4,2006 0,6088
0,13 8,24 1,5154 0,5148
0,00 8,41 1,5467 0,4026
0,09 23,22 4,2705 0,3722
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 42,26 7,7739 -1,8000
0,10 11,28 2,0755 -1,0857
0,18 27,89 5,1311 -0,6938
0,02 8,48 1,5591 -0,4526
0,29 31,04 5,7104 -0,3519
0,05 5,79 1,0656 -0,3464
0,05 14,62 2,6897 -0,3324
0,00 0,00 -0,2177
0,16 4,44 0,8171 -0,1951
0,18 19,82 3,6460 -0,1394
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,23 -8,77 42,26 -29,21 7,7739 -1,8000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,29 -9,48 31,04 -17,88 5,7104 -0,3519
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 -1,34 27,89 -23,21 5,1311 -0,6938
AAPL / Apple Inc. 0,11 2,15 24,28 -8,02 4,4665 0,2332
WDAY / Workday, Inc. 0,09 2,15 23,22 -4,50 4,2705 0,3722
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,10 -1,34 22,84 1,95 4,2006 0,6088
KKR / KKR & Co. Inc. 0,18 24,28 21,09 -15,00 3,8800 -0,0991
LEN / Lennar Corporation 0,18 1,46 19,82 -16,03 3,6460 -0,1394
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,80 10,06 18,32 -8,91 3,3693 0,1449
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 -1,34 15,53 16,87 2,8570 0,7259
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,04 -1,34 15,41 -12,76 2,8349 0,0020
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 -1,34 14,62 -22,41 2,6897 -0,3324
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 -1,34 13,91 -9,24 2,5581 0,1011
FWONK / Formula One Group 0,16 -1,34 13,83 -8,59 2,5442 0,1179
URI / United Rentals, Inc. 0,02 2,15 11,29 -14,91 2,0768 -0,0510
MS / Morgan Stanley 0,10 -31,35 11,28 -42,76 2,0755 -1,0857
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 67,83 11,03 78,37 2,0285 1,0371
ADBE / Adobe Inc. 0,03 23,33 10,88 5,72 2,0021 0,3511
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -1,33 10,43 -5,37 1,9178 0,1509
POST / Post Holdings, Inc. 0,09 68,63 10,11 79,77 1,8606 0,9583
HOLX / Hologic, Inc. 0,17 35,62 9,95 9,41 1,8310 0,3722
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 295,19 9,63 183,62 1,7714 1,2269
ORCL / Oracle Corporation 0,06 -1,34 8,89 -18,36 1,6349 -0,1108
AVTR / Avantor, Inc. 0,67 66,68 8,75 -2,82 1,6089 0,1656
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -20,98 8,48 -32,44 1,5591 -0,4526
NVR / NVR, Inc. 0,00 32,58 8,41 17,86 1,5467 0,4026
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,84 8,41 1,5465 1,5465
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -1,34 8,24 32,02 1,5154 0,5148
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -1,32 7,35 -3,99 1,3515 0,1243
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,49 5,37 7,17 -7,04 1,3193 0,0821
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 -1,34 6,92 -14,46 1,2728 -0,0244
ADSK / Autodesk, Inc. 0,03 -1,33 6,88 -13,09 1,2653 -0,0038
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,05 -1,34 6,87 -19,27 1,2634 -0,1009
SU / Suncor Energy Inc. 0,19 -1,34 6,77 -7,31 1,2459 0,0742
MCK / McKesson Corporation 0,01 6,37 1,1723 1,1723
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,15 3,23 5,86 12,80 1,0783 0,2448
AVOL / Avolta AG 0,13 -1,34 5,86 -0,53 1,0770 0,1330
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,33 5,85 -6,03 1,0759 0,0777
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,05 -1,34 5,79 -34,21 1,0656 -0,3464
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,14 -1,34 5,16 -21,06 0,9494 -0,0990
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,55 2,15 4,81 -15,16 0,8850 -0,0245
CARG / CarGurus, Inc. 0,16 -1,34 4,44 -29,63 0,8171 -0,1951
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,53 12,00 4,42 -14,48 0,8135 -0,0159
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 285,37 4,25 111,65 0,7819 -0,0252
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,09 -1,34 2,22 123,44 0,4087 0,2492
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,09 2,15 1,84 -24,10 0,3379 -0,0500
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,17 -1,34 1,64 -22,25 0,3021 -0,0366
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,27 -0,61 1,43 -20,40 0,2627 -0,0251
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,17 -1,34 1,10 -22,38 0,2016 -0,0249
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2177