Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.404.680.359
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JALBX - Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio Class A har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.404.680.359 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JALBX - Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio Class As største beholdninger er HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) , JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N (US:US47803V7055) , JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , and JHancock Strategic Income Opps NAV (US:JHSEX) . JALBX - Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , and STRIP PRINC (US:US912803FP35) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,09 554,92 7,5146 1,3147
7,65 501,60 6,7926 0,8769
25,73 419,71 5,6836 0,5064
18,52 282,91 3,8312 0,4514
31,84 363,96 4,9287 0,4288
89,81 1,2162 0,3336
37,46 358,11 4,8495 0,2418
16,33 208,59 2,8247 0,2401
13,40 0,1815 0,1815
16,37 169,44 2,2945 0,0943
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
51,32 696,99 9,4386 -0,3913
87,38 1,1833 -0,3835
38,03 490,21 6,6383 -0,2764
26,59 0,3601 -0,2760
20,28 0,2746 -0,2142
43,33 441,52 5,9790 -0,1941
4,53 0,0614 -0,1662
23,64 0,3201 -0,1410
14,38 122,69 1,6615 -0,1276
24,71 270,78 3,6669 -0,1091
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US4102238049 / HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND 51,32 -1,70 696,99 -1,41 9,4386 -0,3913
JDVNX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV 23,09 16,73 554,92 24,44 7,5146 1,3147
US47803V7055 / JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N 7,65 -0,67 501,60 17,89 6,7926 0,8769
US47805T7651 / JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND 38,03 -11,14 490,21 -1,43 6,6383 -0,2764
JHSEX / JHancock Strategic Income Opps NAV 43,33 -2,41 441,52 -0,55 5,9790 -0,1941
JDIVX / John Hancock Investment Trust - John Hancock Disciplined Value International Fund Class NAV 25,73 0,00 419,71 12,72 5,6836 0,5064
US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND 31,84 0,75 363,96 12,46 4,9287 0,4288
JCAVX / JHFunds2 Capital Appreciation Value NAV 37,46 1,62 358,11 8,06 4,8495 0,2418
JMVNX / Mid Value Fund 21,12 1,61 314,63 2,50 4,2607 -0,0072
US47803N4300 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND 18,52 1,91 282,91 16,39 3,8312 0,4514
JLCNX / John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV 3,70 -5,87 270,83 2,02 3,6675 -0,0236
JHCDX / Core Bond Fund 24,71 -0,38 270,78 -0,29 3,6669 -0,1091
US4780308445 / JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND 26,63 3,91 250,58 4,35 3,3934 0,0545
US47804U7063 / JOHN HANCOCK FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV 30,24 -0,58 237,09 0,32 3,2106 -0,0753
JFIDX / JHancock Floating Rate Income NAV 28,67 -0,93 217,61 -0,66 2,9469 -0,0990
US47804M1181 / JHF II GLOBAL EQUITY FUND MUTUAL FUND 16,33 5,01 208,59 12,21 2,8247 0,2401
JACFX / John Hancock Diversified Real Assets Fund 10,26 -9,82 199,69 5,14 2,7041 0,0636
US41014P6988 / JHF Focused High Yield Fund MUTUAL FUND 60,75 -1,36 185,90 -0,06 2,5174 -0,0688
US47803N5471 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND 14,90 -2,73 183,00 1,23 2,4782 -0,0354
US47803P5420 / JHF SMALL CAP CORE FUND MUTUAL FUND 11,19 0,11 180,22 3,71 2,4404 0,0244
US47803P1791 / JHF Emerging Markets Equity Fu MUTUAL FUND 16,37 -3,79 169,44 7,07 2,2945 0,0943
US47803N4896 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND 14,38 2,84 122,69 -4,65 1,6615 -0,1276
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 89,99 11,27 1,2186 0,0942
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 89,81 41,47 1,2162 0,3336
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 87,38 -22,46 1,1833 -0,3835
JHEM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF 2,64 -4,27 77,20 4,81 1,0455 0,0213
US47805T4278 / JOHN HANCOCK FDS II MUTUAL FUND 3,75 -0,72 37,38 1,94 0,5062 -0,0037
US912803GA56 / United States Treasury Strip Principal 26,59 -41,87 0,3601 -0,2760
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) 23,64 -28,72 0,3201 -0,1410
US912803GM94 / STRIP PRINC 20,28 -42,32 0,2746 -0,2142
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) 13,40 0,1815 0,1815
JHATX / JOHN HANCOCK FUNDS II - INTERN JOHN HANCOCK II-INTL SM COMP 1,09 0,00 13,26 15,98 0,1796 0,0206
US912803FP35 / STRIP PRINC 4,53 -72,30 0,0614 -0,1662
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,01 0,15 0,0020 0,0020
SAR / Sareum Holdings plc 0,30 0,00 0,07 -43,51 0,0010 -0,0008
US83444K1135 / SomaLogic Inc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000