Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 582.660.148 |
| Nuværende stillinger | 34 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PZFVX - Classic Value Fund Class A har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 582.660.148 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PZFVX - Classic Value Fund Class As største beholdninger er CVS Health Corporation (US:CVS) , Humana Inc. (US:HUM) , Citigroup Inc. (US:C) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 19,29 | 3,3044 | 1,2096 | |
| 0,25 | 17,07 | 2,9247 | 0,7276 | |
| 0,08 | 15,64 | 2,6800 | 0,5315 | |
| 0,59 | 24,22 | 4,1493 | 0,5310 | |
| 0,24 | 24,68 | 4,2290 | 0,4792 | |
| 0,12 | 26,49 | 4,5386 | 0,4088 | |
| 0,25 | 20,25 | 3,4688 | 0,3947 | |
| 0,11 | 28,38 | 4,8625 | 0,3678 | |
| 0,19 | 16,60 | 2,8443 | 0,3469 | |
| 2,95 | 2,95 | 0,5061 | 0,2672 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 | 21,44 | 3,6729 | -1,7422 | |
| 0,04 | 10,46 | 1,7923 | -1,6552 | |
| 0,66 | 15,37 | 2,6337 | -1,1832 | |
| 0,17 | 8,60 | 1,4743 | -0,5799 | |
| 0,33 | 14,32 | 2,4530 | -0,3697 | |
| 0,23 | 12,25 | 2,0987 | -0,3410 | |
| 0,46 | 28,64 | 4,9072 | -0,3263 | |
| 0,62 | 14,36 | 2,4612 | -0,2122 | |
| 0,23 | 16,75 | 2,8706 | -0,1742 | |
| 0,17 | 14,76 | 2,5282 | -0,0765 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / CVS Health Corporation | 0,46 | 0,00 | 28,64 | -6,91 | 4,9072 | -0,3263 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,11 | 12,72 | 28,38 | 7,41 | 4,8625 | 0,3678 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,30 | -24,79 | 28,27 | 3,05 | 4,8438 | 0,1774 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,12 | -8,52 | 26,49 | 9,11 | 4,5386 | 0,4088 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,32 | -13,82 | 26,13 | -2,14 | 4,4770 | -0,0649 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | 0,00 | 25,77 | -0,16 | 4,4152 | 0,0249 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,24 | 0,00 | 24,68 | 11,96 | 4,2290 | 0,4792 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,59 | -3,48 | 24,22 | 13,84 | 4,1493 | 0,5310 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,99 | -3,54 | 21,44 | -32,66 | 3,6729 | -1,7422 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,25 | 6,92 | 20,25 | 12,02 | 3,4688 | 0,3947 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,54 | 30,49 | 19,29 | 56,61 | 3,3044 | 1,2096 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,39 | -15,42 | 18,32 | 0,25 | 3,1384 | 0,0304 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,19 | -9,30 | 17,92 | -0,27 | 3,0700 | 0,0139 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,23 | -3,25 | 17,73 | -2,50 | 3,0385 | -0,0556 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,25 | 23,95 | 17,07 | 32,15 | 2,9247 | 0,7276 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,23 | -4,04 | 16,75 | -6,40 | 2,8706 | -0,1742 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,19 | 0,00 | 16,60 | 13,07 | 2,8443 | 0,3469 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,17 | 0,00 | 15,72 | 6,47 | 2,6934 | 0,1818 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,08 | -11,89 | 15,64 | 23,85 | 2,6800 | 0,5315 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,21 | -7,25 | 15,41 | 3,86 | 2,6408 | 0,1166 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,66 | -10,02 | 15,37 | -31,50 | 2,6337 | -1,1832 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,17 | 0,00 | 14,76 | -3,63 | 2,5282 | -0,0765 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,62 | -4,21 | 14,36 | -8,60 | 2,4612 | -0,2122 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,33 | 0,00 | 14,32 | -13,73 | 2,4530 | -0,3697 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,25 | -14,22 | 13,05 | 9,65 | 2,2356 | 0,2113 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,23 | 0,00 | 12,25 | -14,60 | 2,0987 | -0,3410 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,17 | -15,62 | 12,02 | -0,22 | 2,0587 | 0,0102 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,90 | 0,00 | 11,32 | 8,35 | 1,9400 | 0,1625 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,30 | -7,65 | 11,13 | 14,04 | 1,9069 | 0,2468 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,04 | -24,91 | 10,46 | -48,39 | 1,7923 | -1,6552 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,14 | 0,00 | 10,36 | 6,43 | 1,7749 | 0,1194 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,17 | -31,39 | 8,60 | -28,75 | 1,4743 | -0,5799 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 1,24 | 0,00 | 6,98 | 17,36 | 1,1967 | 0,1844 | |||
| 85799J9Y2 / STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | 2,95 | 110,29 | 2,95 | 110,33 | 0,5061 | 0,2672 |
