Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.081.171.012
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class A har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.081.171.012 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class As største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Waste Management, Inc. (US:WM) . USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class As nye stillinger omfatter W.W. Grainger, Inc. (US:GWW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,87 61,85 2,9725 2,4127
0,04 42,25 2,0305 2,0305
0,73 129,61 6,2297 1,5618
0,69 161,57 7,7657 1,0435
0,30 157,79 7,5841 0,8296
0,56 80,91 3,8890 0,4688
0,23 60,70 2,9175 0,4683
0,14 87,41 4,2014 0,4484
1,37 58,58 2,8156 0,4002
0,44 101,10 4,8592 0,3953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4154
0,03 38,14 1,8332 -0,8975
0,16 37,78 1,8159 -0,6636
9,30 9,30 0,4468 -0,6401
0,21 73,27 3,5214 -0,5634
0,16 54,59 2,6240 -0,4586
0,24 60,78 2,9212 -0,4443
0,27 38,06 1,8294 -0,3693
0,29 99,00 4,7583 -0,3122
0,26 54,83 2,6352 -0,2394
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,69 -3,03 161,57 23,09 7,7657 1,0435
MSFT / Microsoft Corporation 0,30 -11,36 157,79 19,64 7,5841 0,8296
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,73 -12,92 129,61 42,20 6,2297 1,5618
META / Meta Platforms, Inc. 0,13 -21,59 101,93 10,46 4,8992 0,1733
WM / Waste Management, Inc. 0,44 18,12 101,10 15,99 4,8592 0,3953
V / Visa Inc. 0,29 0,00 99,00 -0,01 4,7583 -0,3122
INTU / Intuit Inc. 0,12 -18,39 96,12 2,11 4,6196 -0,2010
SPGI / S&P Global Inc. 0,16 0,00 88,70 10,21 4,2631 0,1414
SNPS / Synopsys, Inc. 0,14 -13,57 87,41 19,28 4,2014 0,4484
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,56 26,44 80,91 21,16 3,8890 0,4688
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 1,04 0,00 76,53 1,49 3,6783 -0,1835
AON / Aon plc 0,21 -8,38 73,27 -8,14 3,5214 -0,5634
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,87 553,59 61,85 465,73 2,9725 2,4127
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,24 52,48 60,78 -7,51 2,9212 -0,4443
CRM / Salesforce, Inc. 0,23 32,03 60,70 26,93 2,9175 0,4683
DHR / Danaher Corporation 0,30 0,00 59,79 -1,09 2,8736 -0,2220
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 1,37 46,34 58,58 24,21 2,8156 0,4002
NOW / ServiceNow, Inc. 0,06 0,00 57,88 -1,25 2,7818 -0,2197
GOOG / Alphabet Inc. 0,29 0,00 56,15 19,87 2,6990 0,2999
AAPL / Apple Inc. 0,26 0,00 54,83 -2,32 2,6352 -0,2394
IT / Gartner, Inc. 0,16 12,78 54,59 -9,30 2,6240 -0,4586
AXP / American Express Company 0,18 0,00 54,25 12,35 2,6074 0,1345
NKE / NIKE, Inc. 0,58 65,32 43,24 -26,19 2,0782 0,0063
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,04 42,25 2,0305 2,0305
ECL / Ecolab Inc. 0,15 0,00 39,06 4,11 1,8772 -0,0441
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 -30,18 38,14 -28,47 1,8332 -0,8975
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -28,48 38,06 -11,34 1,8294 -0,3693
WDAY / Workday, Inc. 0,16 -16,65 37,78 -21,96 1,8159 -0,6636
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 9,30 -56,20 9,30 -56,20 0,4468 -0,6401
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4154