Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.007.620.487
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class A har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.007.620.487 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , .

USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,47 54,72 2,8022 2,8022
0,93 47,16 2,4154 2,4154
0,38 42,93 2,1987 2,1987
0,06 58,61 3,0014 1,1035
0,15 94,13 4,8206 0,8787
0,05 53,32 2,7307 0,7203
0,33 131,89 6,7545 0,6554
0,84 91,15 4,6679 0,6347
0,14 60,19 3,0825 0,5648
0,13 10,93 0,5599 0,5599
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 65,72 3,3655 -1,4193
0,11 47,16 2,4154 -1,2847
0,15 37,51 1,9212 -1,0935
0,14 39,01 1,9981 -0,6459
0,20 48,42 2,4795 -0,5974
0,88 58,58 3,0002 -0,3788
21,22 21,22 1,0869 -0,3708
0,30 60,45 3,0956 -0,3435
0,29 46,85 2,3991 -0,2161
0,44 66,78 3,4202 -0,1206
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,33 -0,80 131,89 -5,53 6,7545 0,6554
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,71 13,57 131,26 -11,88 6,7222 0,2148
V / Visa Inc. 0,29 -15,99 99,01 -15,08 5,0705 -0,0227
INTU / Intuit Inc. 0,15 0,00 94,13 4,32 4,8206 0,8787
META / Meta Platforms, Inc. 0,17 9,62 92,28 -12,67 4,7258 0,1096
NVDA / NVIDIA Corporation 0,84 8,83 91,15 -1,27 4,6679 0,6347
WM / Waste Management, Inc. 0,37 -13,99 87,16 -8,88 4,4638 0,2851
SPGI / S&P Global Inc. 0,16 -7,94 80,48 -11,71 4,1217 0,1395
AON / Aon plc 0,22 -9,98 79,76 -13,87 4,0848 0,0392
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 1,04 -7,15 75,41 -15,47 3,8618 -0,0353
SNPS / Synopsys, Inc. 0,16 2,76 73,28 -10,24 3,7530 0,1866
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,44 -28,52 66,78 -17,60 3,4202 -0,1206
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,16 -20,89 65,72 -40,00 3,3655 -1,4193
DHR / Danaher Corporation 0,30 -14,20 60,45 -23,22 3,0956 -0,3435
IT / Gartner, Inc. 0,14 34,64 60,19 4,44 3,0825 0,5648
NOW / ServiceNow, Inc. 0,06 43,85 58,61 34,90 3,0014 1,1035
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 -3,74 58,58 -24,26 3,0002 -0,3788
AAPL / Apple Inc. 0,26 -8,92 56,13 -17,99 2,8746 -0,1152
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 5,47 54,72 2,8022 2,8022
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 0,00 53,32 15,86 2,7307 0,7203
WDAY / Workday, Inc. 0,20 -26,47 48,42 -31,26 2,4795 -0,5974
AXP / American Express Company 0,18 0,00 48,29 -16,08 2,4728 -0,0407
CRM / Salesforce, Inc. 0,18 32,39 47,82 4,11 2,4491 0,4425
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,11 -22,41 47,16 -44,32 2,4154 -1,2847
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,93 47,16 2,4154 2,4154
GOOG / Alphabet Inc. 0,29 0,00 46,85 -21,75 2,3991 -0,2161
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 42,93 2,1987 2,1987
ADSK / Autodesk, Inc. 0,14 -26,82 39,01 -35,54 1,9981 -0,6459
ECL / Ecolab Inc. 0,15 -45,91 37,51 -45,64 1,9212 -1,0935
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 21,22 -36,40 21,22 -36,40 1,0869 -0,3708
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,13 10,93 0,5599 0,5599