Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 38.189.622
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.189.622 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Sharess største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) . TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Sharess nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Adobe Inc. (US:ADBE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,08 2,8370 2,8370
0,00 0,58 1,5185 1,5185
0,02 0,43 1,1136 1,1136
0,00 0,37 0,9796 0,9796
0,00 0,79 2,0606 0,5487
0,01 1,28 3,3409 0,5204
0,01 0,70 1,8430 0,4684
0,01 0,63 1,6571 0,4683
0,02 0,57 1,5035 0,3963
0,02 0,78 2,0423 0,3876
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,59 1,5339 -2,2095
0,00 0,69 1,8155 -1,6328
0,02 0,41 1,0622 -1,2572
0,01 0,91 2,3825 -1,0630
0,00 0,66 1,7365 -1,0345
0,02 1,51 3,9559 -0,7727
0,01 1,11 2,9001 -0,4846
0,06 1,52 3,9726 -0,3879
0,01 0,64 1,6661 -0,3070
0,15 1,11 2,9002 -0,2889
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 3,50 -1,78 3,50 -1,77 9,1533 -0,2800
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 3,45 1,70 4,24 4,4368 0,1298
KHC / The Kraft Heinz Company 0,06 8,69 1,52 -7,78 3,9726 -0,3879
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -24,14 1,51 -15,35 3,9559 -0,7727
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 -13,33 1,28 0,24 3,3465 -0,0326
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 1,28 19,92 3,3409 0,5204
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 13,12 1,25 13,06 3,2646 0,3425
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -26,50 1,11 -7,97 2,9002 -0,2889
HES / Hess Corporation 0,01 0,00 1,11 -13,23 2,9001 -0,4846
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,08 2,8370 2,8370
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 -5,32 1,05 -2,43 2,7387 -0,1027
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -5,81 1,02 -0,97 2,6666 -0,0599
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,97 -8,83 2,5422 -0,2792
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,08 6,48 0,94 13,77 2,4649 0,2708
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 12,50 0,92 10,92 2,4193 0,2106
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -31,25 0,91 -30,00 2,3825 -1,0630
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,90 0,45 2,3433 -0,0174
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,83 3,61 2,1814 0,0516
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 66,67 0,79 38,07 2,0606 0,5487
DINO / HF Sinclair Corporation 0,02 0,00 0,78 25,00 2,0423 0,3876
PFE / Pfizer Inc. 0,03 3,37 0,74 -1,06 1,9472 -0,0462
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,74 -9,37 1,9248 -0,2236
GPN / Global Payments Inc. 0,01 66,04 0,70 35,91 1,8430 0,4684
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -43,48 0,69 -46,73 1,8155 -1,6328
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -33,33 0,66 -36,62 1,7365 -1,0345
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,66 -0,90 1,7333 -0,0367
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 0,00 0,64 -14,52 1,6661 -0,3070
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 60,00 0,63 41,29 1,6571 0,4683
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,03 3,90 0,61 5,89 1,6008 0,0700
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 33,33 0,61 22,94 1,5988 0,2810
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,59 5,40 1,5358 0,0625
MCK / McKesson Corporation 0,00 -61,90 0,59 -58,53 1,5339 -2,2095
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 0,00 0,58 14,71 1,5307 0,1776
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,58 1,5185 1,5185
SLB / Schlumberger Limited 0,02 70,00 0,57 37,32 1,5035 0,3963
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 50,00 0,55 35,89 1,4371 0,3640
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,53 8,70 1,3758 0,0950
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 30,00 0,51 16,36 1,3231 0,1710
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,48 -1,03 1,2629 -0,0274
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,45 -6,78 1,1896 -0,1019
INTC / Intel Corporation 0,02 0,43 1,1136 1,1136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,42 12,43 1,0893 0,1085
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -66,86 0,41 -53,71 1,0622 -1,2572
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,37 0,9796 0,9796