Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.108.779
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TSWMX - TSW Emerging Markets Fund Advisor Shares har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.108.779 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TSWMX - TSW Emerging Markets Fund Advisor Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Naspers Limited (DE:NNW0) , Alibaba Group Holding Limited (HK:9988) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . TSWMX - TSW Emerging Markets Fund Advisor Sharess nye stillinger omfatter JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID:BMRI) , Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) (KZ:HSBKD) , Acter Group Corporation Limited (TW:5536) , and Bajaj Finance Limited (IN:BAJFINANCE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,10 2,5462 2,5462
0,00 0,12 2,8345 2,0114
0,21 0,06 1,5107 1,5107
0,00 0,09 2,2185 1,4413
0,00 0,09 2,2072 1,3555
0,00 0,11 2,5746 1,3164
0,00 0,04 1,0781 1,0781
0,14 0,06 1,5700 0,9564
0,00 0,04 0,8632 0,8632
0,00 0,03 0,8259 0,8259
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,14 3,3443 -1,2463
0,00 0,09 2,1640 -1,0484
0,00 0,00 -0,9995
0,00 0,21 5,0025 -0,6381
0,00 0,00 -0,6013
0,00 0,03 0,6366 -0,5817
0,04 0,04 1,0979 -0,5817
0,00 0,11 2,7025 -0,5473
0,00 0,00 -0,5215
0,00 0,03 0,7014 -0,4497
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 -56,02 0,38 -43,36 9,3840 0,8245
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -54,29 0,21 -54,14 5,0025 -0,6381
NNW0 / Naspers Limited 0,00 -54,55 0,16 -43,01 3,8003 0,3601
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,01 -55,45 0,14 -62,36 3,3443 -1,2463
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -54,88 0,12 -51,94 3,0367 -0,2229
A093320 / KINX, Inc. 0,00 23,08 0,12 78,46 2,8345 2,0114
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -61,54 0,11 -57,20 2,7025 -0,5473
2IX / Georgia Capital PLC 0,00 -20,00 0,11 6,06 2,5746 1,3164
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 2,5462 2,5462
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -53,18 0,09 -44,58 2,2536 0,1534
NEXOF / NEXON Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 47,54 2,2185 1,4413
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 20,00 0,09 34,33 2,2072 1,3555
NETTF / NetEase, Inc. 0,00 -73,39 0,09 -65,35 2,1640 -1,0484
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -53,66 0,09 -34,35 2,1089 0,4542
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,00 -53,75 0,09 -49,41 2,1067 -0,0438
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,00 -52,63 0,08 -48,45 2,0409 0,0042
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,01 -45,70 0,08 -49,67 1,8642 -0,0454
IVTJF / Investec Group 0,01 -44,72 0,07 -33,33 1,6244 0,3664
1448 / Fu Shou Yuan International Group Limited 0,14 34,99 0,06 33,33 1,5700 0,9564
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 0,01 -36,03 0,06 -25,00 1,5487 0,4829
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,00 -57,14 0,06 -49,18 1,5326 -0,0165
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,21 0,06 1,5107 1,5107
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,01 -56,11 0,06 -42,45 1,4988 0,1582
1060 / Saudi Awwal Bank 0,01 -54,42 0,06 -58,90 1,4688 -0,3831
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0,00 -50,00 0,06 -30,59 1,4632 0,3908
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -25,00 0,06 -30,59 1,4412 0,3567
G52568147 / Kingdee International Software Group Co. Ltd. 0,03 -57,29 0,06 -51,26 1,4348 -0,0681
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -61,15 0,06 -57,04 1,4332 -0,2704
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,00 -55,07 0,06 -44,23 1,4169 0,0999
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,02 -54,71 0,06 -53,66 1,3913 -0,1615
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 -32,26 0,05 -25,00 1,3270 0,4145
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,00 -43,48 0,05 -28,00 1,3253 0,3694
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,02 -45,45 0,05 -34,57 1,3091 0,2775
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -62,50 0,05 -53,21 1,2631 -0,1199
INE208C01025 / Aegis Logistics Ltd 0,01 -58,96 0,05 -60,80 1,2139 -0,3723
INE925R01014 / CMS Info Systems Ltd 0,01 -54,19 0,05 -51,04 1,1675 -0,0459
OPAP / OPAP Holding Société Anonyme 0,00 -59,62 0,05 -54,37 1,1618 -0,1410
BYDDF / BYD Company Limited 0,00 200,00 0,05 -8,00 1,1422 0,5036
6670 / FuSheng Precision Co., Ltd. 0,00 -54,46 0,05 -56,60 1,1410 -0,2026
HEG / HEG Limited 0,01 -60,00 0,05 -57,55 1,1026 -0,2435
LHL / Lenovo Group Limited 0,04 -61,73 0,04 -66,17 1,0979 -0,5817
BRSMFTACNOR1 / Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 0,01 -31,47 0,04 -13,73 1,0931 0,4478
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,00 -35,82 0,04 -32,31 1,0801 0,2551
HSBKD / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 1,0781 1,0781
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,00 -54,90 0,04 -48,19 1,0644 0,0084
A140860 / Park Systems Corp. 0,00 -50,00 0,04 -26,32 1,0322 0,3111
FUNO 11 / Fibra UNO 0,03 -52,66 0,04 -44,59 1,0211 0,0781
RICHTER / Gedeon Richter PLC 0,00 -61,11 0,04 -58,59 1,0068 -0,2459
COALINDIA / Coal India Limited 0,01 -53,48 0,04 -54,65 0,9701 -0,1233
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,04 -48,55 0,04 -48,00 0,9528 -0,0044
MOH / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -53,33 0,04 -45,07 0,9519 0,0454
XVALO / Vale S.A. 0,00 -61,05 0,04 -62,77 0,8748 -0,3156
5536 / Acter Group Corporation Limited 0,00 0,04 0,8632 0,8632
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,00 0,03 0,8259 0,8259
145020 / Hugel, Inc. 0,00 -75,00 0,03 -69,23 0,7014 -0,4497
KCHOL / Koç Holding A.S. 0,01 -65,00 0,03 -68,60 0,6605 -0,4279
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 0,02 -56,16 0,03 -62,32 0,6542 -0,2253
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,00 -73,75 0,03 -72,92 0,6366 -0,5817
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9995
538835 / Intellect Design Arena Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6013
043150 / Value Added Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5215