Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.446.005
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REGIX - Regnan Global Equity Impact Solutions Class Z Shares har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.446.005 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REGIX - Regnan Global Equity Impact Solutions Class Z Sharess største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Afya Limited (US:AFYA) , Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) , and Syncona Limited (GB:SYNC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,45 1,45 98,3778 97,0185
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,6911
0,00 0,00 -3,1445
0,00 0,00 -2,5729
0,00 0,00 -1,8198
0,00 0,00 -1,4681
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-28 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,45 4.244,97 1,45 4.281,82 98,3778 97,0185
AFYA / Afya Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1445
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5729
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6911
SYNC / Syncona Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4681
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8198