Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.144.733.555 |
| Nuværende stillinger | 44 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JOHIX - JOHCM International Select Fund Institutional Shares har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.144.733.555 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOHIX - JOHCM International Select Fund Institutional Sharess største beholdninger er Siemens Energy AG (IT:ENR) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , The Japan Steel Works, Ltd. (US:JPSWF) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , and Sandvik AB (publ) (MX:SAND N) . JOHIX - JOHCM International Select Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Sandvik AB (publ) (MX:SAND N) , E.ON SE (MX:EOAN N) , Banco Comercial Português, S.A. (US:BPCGF) , and National Grid plc (GB:NG.) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 80,03 | 2,5405 | 2,5405 | |
| 3,48 | 79,69 | 2,5299 | 2,5299 | |
| 4,24 | 78,11 | 2,4795 | 2,4795 | |
| 95,35 | 74,20 | 2,3554 | 2,3554 | |
| 5,07 | 73,80 | 2,3429 | 2,3429 | |
| 1,19 | 72,16 | 2,2906 | 2,2906 | |
| 32,44 | 71,93 | 2,2834 | 2,2834 | |
| 1,95 | 71,05 | 2,2554 | 2,2554 | |
| 5,50 | 67,11 | 2,1305 | 2,1305 | |
| 0,52 | 61,80 | 1,9617 | 1,9617 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,4246 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3971 | ||
| 0,12 | 63,99 | 2,0313 | -0,4910 | |
| 2,59 | 75,82 | 2,4070 | -0,3574 | |
| 0,43 | 72,80 | 2,3110 | -0,3281 | |
| 2,10 | 69,15 | 2,1953 | -0,3222 | |
| 1,48 | 67,91 | 2,1557 | -0,3038 | |
| 0,89 | 72,54 | 2,3029 | -0,2991 | |
| 1,29 | 72,26 | 2,2938 | -0,2860 | |
| 2,84 | 73,45 | 2,3316 | -0,2401 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENR / Siemens Energy AG | 0,75 | -48,15 | 86,49 | 1,02 | 2,7456 | 0,2717 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,03 | -26,94 | 82,91 | -2,12 | 2,6322 | 0,1843 | |||
| JPSWF / The Japan Steel Works, Ltd. | 1,40 | -41,12 | 80,20 | -4,89 | 2,5460 | 0,1093 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 80,03 | 2,5405 | 2,5405 | |||||
| SAND N / Sandvik AB (publ) | 3,48 | 79,69 | 2,5299 | 2,5299 | |||||
| SAPGF / SAP SE | 0,26 | -23,66 | 78,81 | -13,37 | 2,5017 | -0,1269 | |||
| EOAN N / E.ON SE | 4,24 | 78,11 | 2,4795 | 2,4795 | |||||
| KBCSF / KBC Group NV | 0,75 | -3,82 | 77,88 | 8,97 | 2,4722 | 0,4071 | |||
| UBS / UBS Group AG | 2,27 | -20,11 | 76,91 | -11,98 | 2,4416 | -0,0834 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,76 | -32,86 | 76,54 | -8,25 | 2,4297 | 0,0192 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,10 | -37,19 | 76,48 | -12,38 | 2,4280 | -0,0943 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,53 | -25,94 | 76,48 | 1,57 | 2,4277 | 0,2520 | |||
| NIPNF / NEC Corporation | 2,59 | -42,38 | 75,82 | -20,74 | 2,4070 | -0,3574 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | -31,64 | 75,71 | -16,21 | 2,4034 | -0,2075 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,23 | -23,69 | 75,46 | -15,64 | 2,3956 | -0,1892 | |||
| RSHGY / Resona Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,11 | -4,19 | 75,04 | 1,49 | 2,3821 | 0,2457 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 1,40 | -28,50 | 74,63 | -14,25 | 2,3691 | -0,1459 | |||
| BPCGF / Banco Comercial Português, S.A. | 95,35 | 74,20 | 2,3554 | 2,3554 | |||||
| YAHOF / LY Corporation | 20,10 | -20,51 | 74,05 | -13,53 | 2,3507 | -0,1240 | |||
| NG. / National Grid plc | 5,07 | 73,80 | 2,3429 | 2,3429 | |||||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 2,84 | -19,38 | 73,45 | -17,47 | 2,3316 | -0,2401 | |||
| IWJ / IHI Corporation | 0,67 | -44,17 | 73,25 | -13,11 | 2,3252 | -0,1108 | |||
| RHHVF / Roche Holding AG | 0,22 | -15,86 | 72,81 | -16,74 | 2,3112 | -0,2157 | |||
| ERNXY / Euronext N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | -32,32 | 72,80 | -20,29 | 2,3110 | -0,3281 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -16,80 | 72,57 | -7,06 | 2,3037 | 0,0473 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | -24,58 | 72,54 | -19,44 | 2,3029 | -0,2991 | |||
| 6WS / Wise plc | 5,07 | -28,26 | 72,37 | -16,57 | 2,2975 | -0,2092 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,29 | -32,76 | 72,26 | -19,07 | 2,2938 | -0,2860 | |||
| UNV0 / Unilever PLC | 1,19 | 72,16 | 2,2906 | 2,2906 | |||||
| CPYYF / Centrica plc | 32,44 | 71,93 | 2,2834 | 2,2834 | |||||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,04 | -29,08 | 71,83 | -15,06 | 2,2804 | -0,1634 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,80 | 74,45 | 71,70 | 102,17 | 2,2760 | 1,2512 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,95 | 71,05 | 2,2554 | 2,2554 | |||||
| ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,96 | -64,38 | 70,82 | -40,41 | 2,2482 | 0,0054 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,48 | -15,73 | 70,51 | -17,18 | 2,2383 | -0,2217 | |||
| ZALD / Zalando SE | 2,10 | -16,37 | 69,15 | -20,62 | 2,1953 | -0,3222 | |||
| 5838 / Rakuten Bank, Ltd. | 1,48 | -24,47 | 67,91 | -20,22 | 2,1557 | -0,3038 | |||
| JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,63 | -12,53 | 67,25 | -13,79 | 2,1349 | -0,1193 | |||
| NS7 / Northern Star Resources Limited | 5,50 | 67,11 | 2,1305 | 2,1305 | |||||
| IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. | 8,55 | 5,93 | 64,24 | -6,29 | 2,0392 | 0,0584 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -21,83 | 63,99 | -26,69 | 2,0313 | -0,4910 | |||
| XRO / Xero Limited | 0,52 | 61,80 | 1,9617 | 1,9617 | |||||
| CYAGF / CyberAgent, Inc. | 3,91 | -70,27 | 44,78 | -79,53 | 1,4214 | -0,1707 | |||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 7,26 | 13.741,17 | 7,26 | 13.867,31 | 0,2306 | 0,2291 | |||
| PGPHF / Partners Group Holding AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3971 | ||||
| 6EQ / EQT AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4246 |
