Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 16.035.229 |
| Nuværende stillinger | 1 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JOBIX - JOHCM Global Income Builder Institutional Shares har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.035.229 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOBIX - JOHCM Global Income Builder Institutional Sharess største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 16,04 | 16,04 | 98,2313 | 92,9100 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,6939 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6308 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5840 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5820 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5808 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5209 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5176 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5098 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5065 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5030 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-05-25 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 16,04 | 515,18 | 16,04 | 515,31 | 98,2313 | 92,9100 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4968 | ||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7855 | ||||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5820 | ||||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5626 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3798 | ||||
| LIN / Linedata Services S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5209 | ||||
| GQG / GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2763 | ||||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8652 | ||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4753 | ||||
| P3G / Suntec Real Estate Investment Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0815 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3134 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6800 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7085 | ||||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7358 | ||||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0619 | ||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4868 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4570 | ||||
| AAM / Anglo American plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5154 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2680 | ||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2786 | ||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5176 | ||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6075 | ||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4064 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4690 | ||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0520 | ||||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1028 | ||||
| NVSEF / Novartis AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6939 | ||||
| NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5808 | ||||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0921 | ||||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5040 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4765 | ||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4393 | ||||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2414 | ||||
| NOS / NOS, S.G.P.S., S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3658 | ||||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3053 | ||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2918 | ||||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8048 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5098 | ||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5065 | ||||
| NSRGF / Nestlé S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1156 | ||||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6705 | ||||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3091 | ||||
| HKLD / Hongkong Land Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0007 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4274 | ||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4613 | ||||
| HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6337 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6308 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4965 | ||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7094 | ||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5840 | ||||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2554 | ||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4897 | ||||
| BTGOF / BT Group plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7348 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2459 | ||||
| FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1479 | ||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3528 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1176 | ||||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9159 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5786 | ||||
| ME8U / Mapletree Industrial Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1555 | ||||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7692 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2862 | ||||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5441 | ||||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5030 | ||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5004 | ||||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1582 |
