Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.681.717
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOMEX - JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund Class Z Shares har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.681.717 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOMEX - JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund Class Z Sharess største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Narayana Hrudayalaya Ltd (IN:NARH) , Elite Material Co., Ltd. (TW:2383) , Cosmax, Inc. (KR:A192820) , and Gold Circuit Electronics Ltd. (TW:2368) . JOMEX - JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund Class Z Sharess nye stillinger omfatter Hugel, Inc. (KR:A145020) , PNB Housing Finance Ltd (IN:PNBHOU) , Marcopolo S.A. - Preferred Stock (BR:POMO4) , PT Aneka Tambang Tbk (ID:ANTM) , and APR Co., Ltd. (KR:278470) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,79 1,3098 1,3098
0,01 1,09 1,8004 0,9803
0,04 0,57 0,9466 0,9466
0,02 0,54 0,8903 0,8903
2,55 0,48 0,7903 0,7903
0,00 0,47 0,7758 0,7758
0,01 0,44 0,7313 0,7313
0,01 0,44 0,7240 0,7240
0,05 0,43 0,7111 0,7111
0,11 0,42 0,6866 0,6866
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,33 0,5515 -1,4033
0,00 0,00 -0,8168
0,00 0,19 0,3222 -0,7159
0,12 0,21 0,3454 -0,7129
0,00 0,00 -0,6096
0,10 0,54 0,8882 -0,5863
0,04 0,32 0,5372 -0,5752
0,02 0,24 0,4031 -0,5447
0,00 0,00 -0,5365
0,00 0,00 -0,5078
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,50 21,28 1,50 21,28 2,4799 0,0611
NARH / Narayana Hrudayalaya Ltd 0,05 7,37 1,37 37,85 2,2707 0,3209
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,04 -8,89 1,13 64,29 1,8651 0,5217
A192820 / Cosmax, Inc. 0,01 40,67 1,09 159,67 1,8004 0,9803
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 0,10 16,87 1,00 90,68 1,6589 0,6291
PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited 0,05 -5,50 0,96 -10,20 1,5884 -0,5038
1357 / Meitu, Inc. 0,81 14,68 0,93 87,47 1,5347 0,5662
CHOLAHLD / Cholamandalam Financial Holdings Ltd 0,04 15,79 0,92 43,26 1,5289 0,2668
Clsa Global Market 0% EQTY LKD NTS 01/11/2027 USD (REG S) / DBT (XS2551144509) 0,84 18,37 1,3969 0,0003
A01062 / Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 0,01 -18,87 0,84 75,84 1,3848 0,4531
INE955D01029 / Genus Power Infrastructures Ltd 0,19 0,00 0,83 43,13 1,3787 0,2397
2059 / King Slide Works Co., Ltd. 0,01 47,31 0,82 101,47 1,3577 0,5604
3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. 0,03 -16,40 0,80 50,19 1,3275 0,2818
3596 / Arcadyan Technology Corporation 0,12 -6,17 0,80 -6,01 1,3206 -0,3421
A145020 / Hugel, Inc. 0,00 0,79 1,3098 1,3098
138930 / BNK Financial Group Inc. 0,08 6,37 0,77 39,89 1,2710 0,1962
BRIGADE / Brigade Enterprises Limited 0,06 7,54 0,77 22,56 1,2683 0,0456
IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited 0,08 21,54 0,75 58,47 1,2382 0,3140
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,03 0,00 0,74 15,13 1,2210 -0,0332
A214150 / CLASSYS Inc. 0,02 -8,17 0,73 10,52 1,1994 -0,0846
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0,03 -11,10 0,71 -2,20 1,1784 -0,2477
005940 / NH Investment & Securities Co., Ltd. 0,05 -15,42 0,70 30,73 1,1610 0,1093
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,00 -15,84 0,70 47,47 1,1575 0,2299
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,77 0,69 27,86 1,1471 0,0856
INE495P01012 / Mrs Bectors Food Specialities Ltd 0,04 0,00 0,68 -6,56 1,1316 -0,3010
2282 / MGM China Holdings Limited 0,42 41,75 0,68 72,41 1,1277 0,3543
AEE01200P230 / Presight AI Holding PLC 0,80 96,24 0,67 203,15 1,1143 0,6789
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,09 6,23 0,66 33,95 1,0845 0,1267
1415 / Cowell e Holdings Inc. 0,19 60,97 0,65 50,81 1,0812 0,2327
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,02 -14,38 0,64 6,52 1,0540 -0,1168
ASBL / Ashoka Buildcon Ltd 0,26 20,85 0,63 34,32 1,0498 0,1246
1736 / Johnson Health Tech .Co., Ltd. 0,10 -4,20 0,61 -5,30 1,0068 -0,2500
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,07 -8,63 0,60 -1,32 0,9880 -0,1972
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,10 10,50 0,59 31,78 0,9818 0,1002
ALR / Alior Bank S.A. 0,02 -6,35 0,59 -20,78 0,9717 -0,4793
CNPF / Century Pacific Food, Inc. 0,82 38,72 0,58 55,05 0,9648 0,2290
2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,17 -16,92 0,58 6,97 0,9643 -0,1028
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 0,23 8,97 0,58 1,04 0,9619 -0,1637
3323 / China National Building Material Company Limited 1,20 -9,58 0,57 -16,35 0,9486 -0,3921
PNBHOU / PNB Housing Finance Ltd 0,04 0,57 0,9466 0,9466
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0,19 0,00 0,56 7,44 0,9311 -0,0944
OPAP / OPAP Holding Société Anonyme 0,02 -8,52 0,56 4,49 0,9228 -0,1226
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 0,28 28,43 0,55 48,66 0,9148 0,1855
A140860 / Park Systems Corp. 0,00 -15,86 0,55 57,80 0,9036 0,3470
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,54 0,8903 0,8903
VBL / Varun Beverages Limited 0,10 -15,96 0,54 -28,69 0,8882 -0,5863
IFS / Intercorp Financial Services Inc. 0,01 -2,53 0,53 12,21 0,8826 -0,0481
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,01 43,70 0,53 87,23 0,8732 0,3211
CEAB3 BZ / C&A Modas Ltda 0,15 -42,56 0,53 11,65 0,8731 -0,0517
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 0,53 50,29 0,8703 0,1853
TBBB / BBB Foods Inc. 0,02 -7,70 0,52 -4,07 0,8577 -0,1988
2458 / ELAN Microelectronics Corporation 0,12 -9,90 0,51 -9,59 0,8429 -0,2596
DIA / Diagnostyka S.A. 0,01 53,71 0,50 107,47 0,8273 0,3542
SOBHA / Sobha Limited 0,03 46,25 0,49 75,09 0,8142 0,2628
062040 / Sanil Electric Co., Ltd. 0,01 0,00 0,48 83,21 0,7954 0,2819
ANTM / PT Aneka Tambang Tbk 2,55 0,48 0,7903 0,7903
ASTERDM / Aster DM Healthcare Limited 0,07 -27,23 0,47 -10,06 0,7839 -0,2483
278470 / APR Co., Ltd. 0,00 0,47 0,7758 0,7758
ZAB / Zabka Group S.A. 0,08 0,00 0,46 12,01 0,7572 -0,0421
THEON / Theon International Plc 0,01 -33,02 0,45 -6,86 0,7418 -0,2003
INE918Z01012 / Kaynes Technology India Ltd 0,01 0,44 0,7313 0,7313
500086 / Exide Industries Limited 0,10 0,00 0,44 7,56 0,7309 -0,0721
506395 / Coromandel International Limited 0,01 0,44 0,7240 0,7240
THA300010R15 / NSL FOODS PCL 0,48 49,59 0,43 62,55 0,7179 0,1955
9958 / Century Iron and Steel Industrial Co.,Ltd. 0,05 0,43 0,7111 0,7111
CNE1000030Y7 / BETHEL AUTOMOT-A 0,06 0,00 0,42 -14,69 0,7014 -0,2726
9926 / Akeso, Inc. 0,04 -10,00 0,42 6,85 0,6973 -0,0737
500411 / Thermax Limited 0,01 13,49 0,42 6,12 0,6893 -0,0785
1478 / Q Technology (Group) Company Limited 0,39 -22,79 0,42 -14,96 0,6872 -0,2689
9698 / GDS Holdings Limited 0,11 0,42 0,6866 0,6866
RAIL3 / Rumo S.A. 0,12 -8,25 0,41 10,13 0,6841 -0,0509
ULKER / Ülker Bisküvi Sanayi A.S. 0,15 -9,05 0,40 -24,06 0,6694 -0,3727
002891 / Yantai China Pet Foods Co., Ltd. 0,05 -50,84 0,40 -28,75 0,6689 -0,4408
532926 / Jyothy Labs Limited 0,10 -13,55 0,39 -8,82 0,6504 -0,1945
1675 / AsiaInfo Technologies Limited 0,35 37,85 0,39 36,93 0,6502 0,0876
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,04 0,39 0,6378 0,6378
220 / Uni-President China Holdings Ltd 0,32 23,73 0,38 77,78 0,6364 0,1778
NTXVF / Nexteer Automotive Group Limited 0,51 0,37 0,6145 0,6145
3491 / Universal Microwave Technology, Inc. 0,03 -23,08 0,37 -20,56 0,6080 -0,2962
OCANF / OceanaGold Corporation 0,03 -84,52 0,36 -34,43 0,5955 -0,4797
Clsa Global Market 0% EQTY LKD NTS 06/08/2026 USD (REG S) (839) / DBT (XS2373320832) 0,35 2,04 0,5804 -0,0915
2192 / Medlive Technology Co., Ltd. 0,19 38,15 0,35 53,30 0,5768 0,1307
RAYMONDREL / Raymond Realty Limited 0,03 0,35 0,5743 0,5743
A000720 / Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. 0,01 0,34 0,5612 0,5612
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,00 108,74 0,33 215,09 0,5539 0,3459
214450 / PharmaResearch Co., Ltd. 0,00 -79,24 0,33 -66,67 0,5515 -1,4033
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,03 -5,99 0,33 -2,08 0,5456 -0,1136
3526 / Alltop Technology Co., Ltd. 0,04 -42,31 0,32 -42,96 0,5372 -0,5752
VULC3 / Vulcabras S.A. 0,08 0,32 0,5334 0,5334
A375500 / DL E&C Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,32 35,04 0,5242 0,0652
MNTHF / Minth Group Limited 0,11 0,31 0,5183 0,5183
KR7377300009 / Kakao Pay Corp. 0,01 0,30 0,4968 0,4968
DTTLF / Datatec Limited 0,08 0,30 0,4960 0,4960
WSX / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 0,02 0,30 0,4924 0,4924
LEMONTRE / Lemon Tree Hotels Ltd 0,18 -22,78 0,30 -26,85 0,4914 -0,0872
Ubtech Robotics Corp Ltd. CNY1 H / EC (CNE100006CQ4) 0,03 0,29 0,4864 0,4864
9985 / WEILONG Delicious Global Holdings Ltd 0,16 -4,72 0,29 -10,22 0,4808 -0,1515
ALSEA / Alsea, S.A.B. de C.V. 0,11 -39,16 0,29 -22,16 0,4767 -0,2488
EMAARDEV / Emaar Development PJSC 0,08 -17,20 0,29 -8,28 0,4766 -0,1384
KYG8368S1003 / Sports Gear Co. Ltd. 0,08 0,00 0,28 1,82 0,4642 -0,0749
AEE01122B228 / Bayanat AI PLC 0,56 0,28 0,4628 0,4628
TW0002645009 / Evergreen Aviation Technologies Corp 0,08 0,27 0,4517 0,4517
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,27 0,4516 0,4516
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,03 -50,45 0,27 -37,35 0,4467 -0,3974
BRIS / Direxion Daily BRIC Bear 3X Shares 1,67 0,00 0,26 13,30 0,4377 -0,0189
DNGFF / Dongfang Electric Corporation Limited 0,15 0,26 0,4330 0,4330
MAVI / Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 0,26 0,25 0,4132 0,4132
CENER / Cenergy Holdings SA 0,02 -55,83 0,24 -49,79 0,4031 -0,5447
A218410 / RFHIC Corporation 0,01 0,24 0,4027 0,4027
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,01 -28,35 0,24 -25,86 0,3945 -0,2352
COGN3 / Cogna Educação S.A. 0,46 0,24 0,3905 0,3905
ATM / The a2 Milk Company Limited 0,04 0,00 0,23 6,02 0,3798 -0,0443
FBF / Budimex SA 0,00 4,91 0,21 10,31 0,3553 -0,0253
RAYMOND / Raymond Limited 0,03 0,00 0,21 -49,65 0,3553 -0,4762
1579 / Yihai International Holding Ltd. 0,12 -61,95 0,21 -61,48 0,3454 -0,7129
99SMART / 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad 0,41 0,20 0,3358 0,3358
064350 / Hyundai Rotem Company 0,00 -81,87 0,19 -63,40 0,3222 -0,7159
GMAT3 / Grupo Mateus S.A. 0,10 0,15 0,2482 0,2482
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 0,02 -94,67 0,14 -6,62 0,2340 -0,0626
TFG / The Foschini Group Limited 0,02 -42,21 0,13 -37,96 0,2218 -0,2016
MTC-R / Muangthai Capital Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -64,89 0,12 -65,16 0,2046 -0,4862
ENO / Elecnor, S.A. 0,00 0,12 0,2007 0,2007
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 0,05 53,23 0,11 70,15 0,1898 0,0581
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1515
010140 / Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5365
SA1591410GH0 / ALKHORAYEF WATER & POWER TEC COMMON STOCK 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5078
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3298
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6096
FN / Fabrinet 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4026
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4475
9938 / Taiwan Paiho Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8168
APN / Aspen Pharmacare Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2573
OZON / Ozon Holdings PLC - ADR 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4178