Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.223.677.729
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOEMX - JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Class Z Shares har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.223.677.729 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOEMX - JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Class Z Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (US:HKXCF) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and Meituan (DE:9MD) . JOEMX - JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Class Z Sharess nye stillinger omfatter Samsung Life Insurance Co., Ltd. (KR:032830) , Samsung Card Co., Ltd. (KR:A029780) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 18,89 1,5498 1,5498
1,01 54,02 4,4320 1,2766
2,97 107,80 8,8450 1,2447
0,20 27,58 2,2626 1,0791
0,12 26,47 2,1718 0,6902
19,74 19,74 1,6198 0,5968
0,01 36,24 2,9737 0,5180
0,19 31,05 2,5473 0,4711
0,66 17,82 1,4620 0,4693
3,76 29,22 2,3974 0,3815
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,42 91,17 7,4803 -1,7457
2,54 40,59 3,3302 -1,5756
0,14 6,10 0,5007 -1,4740
0,69 40,04 3,2850 -0,6952
11,88 43,98 3,6082 -0,4538
1,46 18,26 1,4984 -0,4033
1,41 29,26 2,4011 -0,3181
2,37 15,47 1,2694 -0,2808
2,90 23,13 1,8980 -0,2766
75,33 22,64 1,8578 -0,2666
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,97 -1,49 107,80 26,92 8,8450 1,2447
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 -11,82 91,17 -11,58 7,4803 -1,7457
HKXCF / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 1,01 27,73 54,02 53,19 4,4320 1,2766
EMAAR / Emaar Properties PJSC 11,88 -5,26 43,98 -3,12 3,6082 -0,4538
9MD / Meituan 2,54 -6,67 40,59 -25,97 3,3302 -1,5756
9961 / Trip.com Group Limited 0,69 -1,50 40,04 -9,99 3,2850 -0,6952
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,68 -4,70 38,60 17,64 3,1670 0,2311
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -1,42 36,24 32,07 2,9737 0,5180
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -1,51 35,54 13,66 2,9164 0,1179
ALDAR / Aldar Properties PJSC 13,48 -1,50 32,74 4,76 2,6862 -0,1103
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 9,17 31,05 33,81 2,5473 0,4711
B / Barrick Mining Corporation 1,41 -10,08 29,26 -3,70 2,4011 -0,3181
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 3,76 -1,50 29,22 29,70 2,3974 0,3815
AU / AngloGold Ashanti plc 0,64 -11,14 28,74 8,29 2,3579 -0,0168
A402340 / SK Square Co., Ltd. 0,20 -1,50 27,58 108,51 2,2626 1,0791
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,91 -1,50 27,10 21,68 2,2232 0,2305
2885 / Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 22,75 -5,98 26,60 7,25 2,1823 -0,0369
A000660 / SK hynix Inc. 0,12 -1,50 26,47 59,88 2,1718 0,6902
FSRA / FirstRand Limited 6,10 -1,50 26,08 7,16 2,1397 -0,0380
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 9,53 -1,50 25,57 24,25 2,0979 0,2564
XGH / ENN Energy Holdings Limited 2,90 -1,50 23,13 -4,81 1,8980 -0,2766
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 75,33 -1,50 22,64 -4,63 1,8578 -0,2666
LT / Larsen & Toubro Limited 0,50 -1,50 21,43 3,65 1,7580 -0,0918
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0,50 -1,50 20,36 -5,48 1,6704 -0,2569
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 19,74 72,68 19,74 72,68 1,6198 0,5968
032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,20 18,89 1,5498 1,5498
1810 / Xiaomi Corporation 2,44 15,45 18,60 39,34 1,5264 0,3317
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 80,54 -1,50 18,55 -6,13 1,5224 -0,2464
1109 / China Resources Land Ltd. 5,46 -1,50 18,50 0,63 1,5178 -0,1273
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 -1,50 18,26 -14,07 1,4984 -0,4033
NETTF / NetEase, Inc. 0,66 22,76 17,82 60,62 1,4620 0,4693
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 5,14 -1,50 17,04 18,47 1,3981 0,1109
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1,75 -1,50 16,00 29,82 1,3125 0,2098
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 2,37 -1,50 15,47 -10,70 1,2694 -0,2808
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 1,30 -1,50 15,01 0,13 1,2312 -0,1099
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,10 -1,50 14,05 3,55 1,1528 -0,0613
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -1,51 13,62 5,12 1,1173 -0,0419
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3,45 -1,50 12,65 21,99 1,0376 0,1100
MAPI IJ / Mitra Adiperkasa Tbk PT 135,00 -1,50 9,81 -11,93 0,8051 -0,1918
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,56 -1,50 9,80 15,93 0,8043 0,0476
CNE100004868 / IMEIK TECHNOLO-A 0,34 -1,51 8,29 -2,17 0,6801 -0,0780
2883 / China Oilfield Services Limited 9,40 -1,51 7,71 -2,34 0,6329 -0,0739
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 3,04 -1,50 7,59 -8,63 0,6231 -0,1206
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,35 0,00 7,14 8,81 0,5860 -0,0014
SMSN / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,91 6,81 -3,77 0,5590 -0,0745
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 2,78 0,00 6,37 37,97 0,5230 0,1096
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,14 -75,26 6,10 -72,35 0,5007 -1,4740
1179 / H World Group Limited 1,58 0,00 5,34 -8,71 0,4380 -0,0853
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,64 0,00 5,02 -2,11 0,4119 -0,0470
VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 6,27 0,00 4,82 0,00 0,3955 -0,0358
135 / Kunlun Energy Company Limited 4,59 0,00 4,46 -0,67 0,3656 -0,0358
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 4,33 1,55 0,3550 -0,0263
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -45,00 3,88 -24,94 0,3180 -0,1441
2912 / President Chain Store Corporation 0,40 0,00 3,49 15,93 0,2867 0,0170
13X / Xinyi Solar Holdings Limited 5,26 0,00 1,67 -17,90 0,1370 -0,0450
AZULQ / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 0,00 0,51 -71,68 0,0417 -0,1186
A029780 / Samsung Card Co., Ltd. 0,01 0,41 0,0339 0,0339
GLTR / Globaltrans Investment Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMOB3 / Automob Participações S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0283
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 0,00 0,0000 0,0000