Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.671.152.384
Nuværende stillinger 139
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Healthcare Sector Fund (I) har afsløret 139 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.671.152.384 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Healthcare Sector Fund (I)s største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Healthcare Sector Fund (I)s nye stillinger omfatter Soleno Therapeutics, Inc. (US:SLNO) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Healthcare Sector Fund (I) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 94,12 3,5246 0,5526
0,85 115,28 4,3167 0,4214
0,72 77,32 2,8953 0,3803
0,18 69,90 2,6175 0,3399
0,06 44,89 1,6811 0,2336
0,39 305,11 11,4255 0,2260
0,07 21,08 0,7895 0,2112
0,04 21,09 0,7897 0,2025
0,09 26,82 1,0044 0,1909
0,12 19,92 0,7461 0,1802
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 138,63 5,1914 -2,9626
0,18 74,80 2,8012 -0,4149
0,99 46,04 1,7240 -0,3773
0,86 160,17 5,9979 -0,2655
0,14 24,17 0,9052 -0,2215
1,24 98,03 3,6708 -0,1804
0,05 26,56 0,9945 -0,1406
0,11 42,86 1,6051 -0,1031
0,26 73,38 2,7480 -0,0876
0,05 0,80 0,0298 -0,0684
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,39 -3,24 305,11 -8,68 11,4255 0,2260
JNJ / Johnson & Johnson 1,18 -3,24 179,72 -10,87 6,7301 -0,0296
ABBV / AbbVie Inc. 0,86 -3,24 160,17 -14,28 5,9979 -0,2655
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,44 -4,32 138,63 -43,01 5,1914 -2,9626
ABT / Abbott Laboratories 0,85 -3,25 115,28 -0,80 4,3167 0,4214
MRK / Merck & Co., Inc. 1,24 -3,25 98,03 -14,68 3,6708 -0,1804
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,17 -3,24 94,12 6,16 3,5246 0,5526
BSX / Boston Scientific Corporation 0,72 -3,21 77,32 3,05 2,8953 0,3803
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,18 -4,31 74,80 -22,03 2,8012 -0,4149
AMGN / Amgen Inc. 0,26 -3,20 73,38 -13,25 2,7480 -0,0876
SYK / Stryker Corporation 0,18 -3,20 69,90 2,88 2,6175 0,3399
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,61 -3,23 67,53 -4,25 2,5288 0,1647
PFE / Pfizer Inc. 2,77 -3,25 67,13 -7,45 2,5139 0,0824
DHR / Danaher Corporation 0,31 -5,57 61,72 -9,01 2,3114 0,0375
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,13 -3,51 55,86 -11,39 2,0917 -0,0214
MDT / Medtronic plc 0,63 -3,24 54,64 -6,14 2,0460 0,0947
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,99 -3,23 46,04 -26,55 1,7240 -0,3773
MCK / McKesson Corporation 0,06 -4,52 44,89 3,96 1,6811 0,2336
ELV / Elevance Health, Inc. 0,11 -5,94 42,86 -15,89 1,6051 -0,1031
CI / The Cigna Group 0,13 -6,28 42,74 -5,82 1,6004 0,0792
CVS / CVS Health Corporation 0,61 -3,29 42,27 -1,53 1,5828 0,1439
ZTS / Zoetis Inc. 0,22 -4,29 34,02 -9,35 1,2741 0,0159
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,09 -7,64 32,74 2,40 1,2260 0,1542
COR / Cencora, Inc. 0,09 2,50 26,82 10,52 1,0044 0,1909
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,05 -5,25 26,56 -21,57 0,9945 -0,1406
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,14 -4,36 24,17 -28,08 0,9052 -0,2215
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,29 -3,03 22,36 4,64 0,8374 0,1210
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,04 -5,73 21,09 20,39 0,7897 0,2025
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,07 -1,70 21,08 22,21 0,7895 0,2112
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,06 -3,73 20,47 16,26 0,7667 0,1763
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,12 -3,21 19,92 18,03 0,7461 0,1802
RMD / ResMed Inc. 0,07 -3,33 18,47 11,42 0,6918 0,1360
DXCM / DexCom, Inc. 0,19 -4,69 16,62 21,83 0,6225 0,1651
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,22 12,28 16,44 3,05 0,6155 0,0808
A / Agilent Technologies, Inc. 0,14 -3,70 16,34 -2,85 0,6117 0,0481
HUM / Humana Inc. 0,06 -3,76 14,35 -11,08 0,5375 -0,0036
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,09 2,30 13,45 -8,56 0,5036 0,0106
CNC / Centene Corporation 0,23 -10,23 12,43 -19,74 0,4653 -0,0537
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 -5,69 11,98 -6,18 0,4487 0,0206
STE / STERIS plc 0,05 -6,07 11,20 -0,45 0,4193 0,0423
NTRA / Natera, Inc. 0,06 0,63 10,86 20,23 0,4068 0,1039
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 -4,55 10,74 7,67 0,4023 0,0678
PODD / Insulet Corporation 0,03 -3,38 10,72 15,59 0,4013 0,0905
WAT / Waters Corporation 0,03 -3,12 10,07 -8,25 0,3771 0,0092
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,05 -3,64 9,74 2,29 0,3647 0,0456
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,10 -3,07 8,83 -21,89 0,3308 -0,0483
BIIB / Biogen Inc. 0,07 -4,85 8,69 -12,67 0,3255 -0,0082
INSM / Insmed Incorporated 0,09 -4,18 8,62 26,40 0,3229 0,0942
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,05 -6,97 8,04 21,74 0,3010 0,0796
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 -9,62 7,81 -18,26 0,2924 -0,0278
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,04 -4,55 7,72 -6,71 0,2890 0,0117
BAX / Baxter International Inc. 0,25 -2,73 7,57 -13,95 0,2836 -0,0114
ILMN / Illumina, Inc. 0,08 -4,70 7,23 14,61 0,2706 0,0592
HOLX / Hologic, Inc. 0,11 -7,07 7,06 -1,97 0,2642 0,0229
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,10 -2,82 6,86 -18,02 0,2568 -0,0236
ALGN / Align Technology, Inc. 0,03 -8,23 6,57 9,38 0,2459 0,0447
RPRX / Royalty Pharma plc 0,17 -14,19 6,21 -0,69 0,2324 0,0229
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,05 -4,99 6,09 7,98 0,2280 0,0390
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 3,79 5,81 -3,27 0,2174 0,0163
EHC / Encompass Health Corporation 0,05 -6,52 5,79 13,18 0,2168 0,0453
PKI / Revvity Inc. 0,06 -4,77 5,69 -12,94 0,2132 -0,0060
EXEL / Exelixis, Inc. 0,12 -15,61 5,44 0,74 0,2039 0,0227
INCY / Incyte Corporation 0,08 -4,45 5,40 7,46 0,2022 0,0338
VTRS / Viatris Inc. 0,59 -2,08 5,26 0,40 0,1969 0,0213
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,09 -2,11 5,12 -23,88 0,1917 -0,0337
SOLV / Solventum Corporation 0,07 -3,84 5,10 -4,10 0,1911 0,0127
ATR / AptarGroup, Inc. 0,03 -3,83 5,00 1,38 0,1871 0,0219
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,03 -10,34 4,93 -13,55 0,1845 -0,0066
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,09 -3,28 4,76 18,73 0,1783 0,0439
PEN / Penumbra, Inc. 0,02 -2,49 4,68 -6,43 0,1754 0,0076
MRNA / Moderna, Inc. 0,17 0,83 4,65 -1,88 0,1743 0,0153
AVTR / Avantor, Inc. 0,33 -3,21 4,44 -19,63 0,1663 -0,0189
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 -3,06 4,36 14,92 0,1633 0,0361
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,03 -0,55 4,36 18,54 0,1631 0,0399
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,35 -2,58 4,04 0,12 0,1514 0,0160
TECH / Bio-Techne Corporation 0,08 -4,73 3,92 -16,40 0,1467 -0,0104
DOCS / Doximity, Inc. 0,06 1,47 3,90 7,27 0,1459 0,0241
MASI / Masimo Corporation 0,02 3,82 3,88 4,84 0,1452 0,0212
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,05 -19,81 3,78 -14,46 0,1414 -0,0066
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,03 -9,22 3,71 31,44 0,1389 0,0443
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 -11,14 3,53 -8,48 0,1322 0,0029
CHE / Chemed Corporation 0,01 -5,24 3,47 -25,01 0,1300 -0,0252
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,05 -10,90 3,47 159,63 0,1298 0,0917
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 3,38 18,21 3,38 18,22 0,1266 0,0307
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,02 -14,08 3,37 -13,40 0,1261 -0,0042
GMED / Globus Medical, Inc. 0,06 -0,18 3,33 -19,53 0,1246 -0,0140
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,23 -5,68 3,31 28,26 0,1241 0,0375
RGEN / Repligen Corporation 0,03 -3,27 3,16 -5,45 0,1182 0,0063
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,06 -5,88 3,14 -23,29 0,1177 -0,0196
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 -6,87 3,10 -20,39 0,1161 -0,0145
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,07 15,08 2,97 43,73 0,1112 0,0419
GH / Guardant Health, Inc. 0,06 -15,24 2,94 113,95 0,1102 0,0709
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,07 0,00 2,87 31,00 0,1074 0,0340
DVA / DaVita Inc. 0,02 -12,92 2,80 -18,91 0,1049 -0,0109
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,07 -5,66 2,72 -1,84 0,1019 0,0090
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,03 0,14 2,72 -11,44 0,1017 -0,0011
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,01 13,13 2,72 3,39 0,1017 0,0136
GKOS / Glaukos Corporation 0,03 -3,32 2,68 1,48 0,1005 0,0118
TFX / Teleflex Incorporated 0,02 -4,56 2,67 -18,26 0,1001 -0,0095
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 -4,05 2,67 -19,55 0,0999 -0,0112
TEM / Tempus AI, Inc. 0,04 2,77 2,62 35,40 0,0983 0,0333
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,08 -8,46 2,60 -14,95 0,0974 -0,0051
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,07 -4,20 2,44 -12,57 0,0915 -0,0022
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 -9,97 2,30 -10,78 0,0861 -0,0003
ALKS / Alkermes plc 0,08 -10,01 2,21 -22,03 0,0828 -0,0123
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,19 -9,07 2,17 1,54 0,0813 0,0096
BRKR / Bruker Corporation 0,05 4,39 2,08 3,02 0,0780 0,0102
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,11 -1,01 2,08 -9,13 0,0779 0,0012
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,04 -4,95 2,03 35,90 0,0761 0,0260
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,02 -1,37 2,02 -11,74 0,0758 -0,0011
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,02 -5,14 1,96 -1,16 0,0735 0,0069
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,06 0,00 1,92 -17,80 0,0718 -0,0064
RDNT / RadNet, Inc. 0,03 0,00 1,86 14,50 0,0695 0,0151
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,01 -4,89 1,86 -22,48 0,0695 -0,0108
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 -8,19 1,84 -14,72 0,0688 -0,0034
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,06 1,47 1,83 -12,62 0,0685 -0,0017
HAE / Haemonetics Corporation 0,02 -7,11 1,74 9,07 0,0653 0,0117
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,01 0,00 1,73 -23,79 0,0648 -0,0113
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,03 1,69 0,0631 0,0631
PRGO / Perrigo Company plc 0,06 -10,16 1,69 -14,38 0,0631 -0,0029
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,03 185,26 1,66 426,03 0,0621 0,0538
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,04 7,35 1,61 7,76 0,0603 0,0102
WAY / Waystar Holding Corp. 0,04 75,22 1,59 91,82 0,0597 0,0318
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,02 11,80 1,51 20,30 0,0566 0,0145
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,03 2,28 1,51 1,14 0,0565 0,0065
AMED / Amedisys, Inc. 0,02 -6,81 1,49 -1,00 0,0556 0,0053
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,01 -8,84 1,48 12,30 0,0554 0,0178
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,02 15,00 1,47 241,86 0,0551 0,0437
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,05 -6,45 1,34 2,61 0,0502 0,0064
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,05 -2,14 1,30 -5,85 0,0489 0,0024
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,01 1,25 0,0468 0,0468
ACLX / Arcellx, Inc. 0,02 -4,42 1,24 -4,01 0,0466 0,0031
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,04 0,00 1,22 -14,26 0,0455 -0,0020
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,06 -6,05 1,18 3,70 0,0441 0,0060
OGN / Organon & Co. 0,12 -5,49 1,17 -38,60 0,0438 -0,0200
SHC / Sotera Health Company 0,07 18,05 0,82 12,62 0,0308 0,0063
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,05 1,34 0,80 -72,86 0,0298 -0,0684
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,05 180,92 0,75 250,47 0,0281 0,0227
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) -0,02 -0,0007 -0,0007