Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.604.798
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JHP Wealth Management, LLC har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.604.798 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JHP Wealth Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . JHP Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (US:HYMB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 15,87 15,1683 1,8237
0,12 7,88 7,5323 1,3210
0,03 3,31 3,1668 0,9826
0,06 4,54 4,3400 0,6210
0,00 1,24 1,1828 0,6203
0,03 3,31 3,1675 0,4772
0,02 0,47 0,4462 0,4462
0,01 2,06 1,9716 0,1334
0,01 0,60 0,5778 0,0480
0,01 0,32 0,3067 0,0345
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,46 3,3050 -3,3540
0,04 29,33 28,0379 -1,4989
0,00 1,06 1,0167 -0,3474
0,00 0,42 0,4027 -0,1616
0,01 0,22 0,2116 -0,1170
0,03 20,49 19,5891 -0,0978
0,00 0,38 0,3613 -0,0749
0,00 1,05 1,0005 -0,0584
0,00 0,26 0,2500 -0,0542
0,00 0,45 0,4328 -0,0532
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-05-14 for rapporteringsperioden 2026-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 0,82 29,33 -3,85 28,0379 -1,4989
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 5,78 20,49 0,79 19,5891 -0,0978
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,32 6,38 15,87 15,14 15,1683 1,8237
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,12 19,75 7,88 22,84 7,5323 1,3210
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,06 17,99 4,54 18,20 4,3400 0,6210
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 -49,42 3,46 -49,72 3,3050 -3,3540
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 20,00 3,31 19,26 3,1675 0,4772
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 41,99 3,31 46,87 3,1668 0,9826
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,01 2,73 0,78 2,6089 -0,0139
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 3,73 2,06 8,64 1,9716 0,1334
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 109,77 1,24 113,28 1,1828 0,6203
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,05 -2,12 1,20 -2,35 1,1513 -0,0429
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,37 1,06 -24,50 1,0167 -0,3474
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,24 1,05 -4,30 1,0005 -0,0584
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 11,12 0,60 10,42 0,5778 0,0480
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,96 0,59 -5,59 0,5658 -0,0412
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 4,50 0,59 -2,33 0,5609 -0,0205
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -3,09 0,55 -0,36 0,5230 -0,0093
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 1,71 0,47 -3,50 0,4491 -0,0220
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,42 0,47 -1,68 0,4465 -0,0139
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 0,47 0,4462 0,4462
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,12 0,45 -9,78 0,4328 -0,0532
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -27,57 0,42 -27,66 0,4027 -0,1616
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -6,28 0,38 -16,22 0,3613 -0,0749
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,40 0,33 -4,37 0,3137 -0,0185
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,01 15,66 0,32 13,88 0,3067 0,0345
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,28 -4,15 0,2650 -0,0155
AAPL / Apple Inc. 0,00 -10,74 0,26 -16,88 0,2500 -0,0542
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 14,82 0,26 3,64 0,2453 0,0055
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,01 -30,11 0,22 -34,81 0,2116 -0,1170
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -5,06 0,22 -13,31 0,2059 -0,0344
AKRE / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF 0,00 0,00 0,21 -19,22 0,1970 -0,0504
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000