Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.095.454.631
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.095.454.631 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Intuit Inc. (US:INTU) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Apple Inc. (US:AAPL) . JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Sharess nye stillinger omfatter Abbott Laboratories (US:ABT) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,65 220,27 3,6141 3,6141
0,57 164,78 2,7035 2,7035
0,79 106,75 1,7515 1,7515
3,98 204,68 3,3583 1,4404
1,92 172,76 2,8344 1,2709
0,33 251,28 4,1229 1,0186
0,53 401,22 6,5829 0,9850
1,08 499,49 8,1952 0,7490
1,81 422,46 6,9313 0,5788
0,42 152,14 2,4961 0,5758
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 89,91 1,4752 -2,1137
1,00 317,77 5,2137 -2,0442
1,70 340,44 5,5857 -1,9954
0,39 118,35 1,9418 -1,9384
0,39 61,15 1,0033 -1,1388
0,18 65,19 1,0695 -0,7972
0,72 234,71 3,8509 -0,5281
0,21 65,34 1,0721 -0,2821
1,93 331,29 5,4355 -0,0874
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,08 -29,18 499,49 -23,01 8,1952 0,7490
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 1,81 -23,81 422,46 -23,67 6,9313 0,5788
INTU / Intuit Inc. 0,53 -29,93 401,22 -17,73 6,5829 0,9850
SYK / Stryker Corporation 1,03 -23,47 392,97 -25,33 6,4475 0,4071
AAPL / Apple Inc. 1,70 -39,09 340,44 -48,46 5,5857 -1,9954
GOOGL / Alphabet Inc. 1,93 -32,27 331,29 -31,15 5,4355 -0,0874
ACN / Accenture plc 1,00 -42,52 317,77 -49,75 5,2137 -2,0442
MA / Mastercard Incorporated 0,49 -33,86 284,31 -27,32 4,6647 0,1748
KLAC / KLA Corporation 0,33 -20,57 251,28 -7,09 4,1229 1,0186
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,97 -22,45 234,82 -20,22 3,8527 0,4745
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,72 -42,00 234,71 -38,48 3,8509 -0,5281
ZTS / Zoetis Inc. 1,33 -20,44 224,45 -23,45 3,6825 0,3173
ABT / Abbott Laboratories 1,65 220,27 3,6141 3,6141
WM / Waste Management, Inc. 0,90 -22,63 215,91 -18,30 3,5425 0,5091
CPRT / Copart, Inc. 3,98 50,83 204,68 22,49 3,3583 1,4404
EFX / Equifax Inc. 0,69 -20,49 181,50 -19,69 2,9779 0,3840
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 1,04 -21,98 176,69 -26,06 2,8989 0,1562
APH / Amphenol Corporation 1,92 2,45 172,76 26,82 2,8344 1,2709
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,57 164,78 2,7035 2,7035
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,42 0,71 152,14 -9,07 2,4961 0,5758
MCD / McDonald's Corporation 0,39 -20,45 120,83 -15,66 1,9825 0,3381
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,39 -29,24 118,35 -64,99 1,9418 -1,9384
NVDA / NVIDIA Corporation 0,79 106,75 1,7515 1,7515
PEP / PepsiCo, Inc. 0,68 -64,24 89,91 -71,24 1,4752 -2,1137
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,21 -48,13 65,34 -44,62 1,0721 -0,2821
HD / The Home Depot, Inc. 0,18 -53,30 65,19 -59,92 1,0695 -0,7972
JNJ / Johnson & Johnson 0,39 -67,28 61,15 -67,23 1,0033 -1,1388
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 44,00 -18,98 44,00 -18,98 0,7220 0,0986