Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 45.655.569
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JIDVX - Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class I har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.655.569 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JIDVX - Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class Is største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Morgan Stanley (US:MS) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . JIDVX - Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class Is nye stillinger omfatter Danaher Corporation (US:DHR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,65 1,4248 1,4248
0,01 1,22 2,6792 0,7552
0,02 0,68 1,4952 0,6261
0,01 0,81 1,7728 0,5666
0,00 0,65 1,4223 0,5472
0,00 1,44 3,1554 0,5414
0,00 0,78 1,7203 0,5190
0,23 0,23 0,5048 0,5048
0,01 1,18 2,6000 0,5024
0,01 2,30 5,0560 0,4913
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,71 1,5623 -0,9786
0,01 1,02 2,2341 -0,7659
0,01 1,17 2,5705 -0,6331
0,01 0,90 1,9851 -0,4932
0,00 0,70 1,5339 -0,3325
0,01 1,02 2,2517 -0,2788
0,01 0,77 1,7003 -0,2504
0,00 0,50 1,1094 -0,2129
0,00 0,52 1,1464 -0,1705
0,00 0,61 1,3516 -0,1582
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 8,91 2,30 28,72 5,0560 0,4913
MS / Morgan Stanley 0,01 8,91 1,54 31,52 3,3945 0,3946
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 8,28 1,44 40,27 3,1554 0,5414
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -21,05 1,28 29,95 2,8154 0,2982
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 40,06 1,22 61,75 2,6792 0,7552
AXP / American Express Company 0,00 8,65 1,20 28,72 2,6423 0,2586
DIS / The Walt Disney Company 0,01 14,64 1,18 43,97 2,6000 0,5024
CVX / Chevron Corporation 0,01 8,94 1,17 -6,78 2,5705 -0,6331
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 6,69 1,13 22,37 2,4788 0,1257
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 23,31 1,05 30,85 2,3130 0,2578
MDT / Medtronic plc 0,01 6,60 1,02 3,43 2,2517 -0,2788
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 7,63 1,02 14,45 2,2482 -0,0341
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -6,04 1,02 -13,46 2,2341 -0,7659
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 7,52 1,00 8,83 2,1944 -0,1500
RTX / RTX Corporation 0,01 8,99 0,97 20,12 2,1405 0,0702
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 19,68 0,92 14,21 2,0144 -0,0361
PLD / Prologis, Inc. 0,01 23,94 0,91 16,52 2,0017 0,0058
COP / ConocoPhillips 0,01 8,93 0,90 -7,01 1,9851 -0,4932
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 26,11 0,88 11,70 1,9314 -0,0775
APH / Amphenol Corporation 0,01 13,45 0,81 70,76 1,7728 0,5666
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 8,64 0,79 42,81 1,7462 0,3240
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 9,17 0,78 66,38 1,7203 0,5190
ABT / Abbott Laboratories 0,01 6,70 0,78 9,44 1,7085 -0,1062
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 6,67 0,77 1,31 1,7003 -0,2504
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 16,37 0,77 46,86 1,6964 0,3536
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 22,72 0,76 62,69 1,6774 0,4787
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 25,30 0,76 25,42 1,6604 0,1212
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 9,14 0,75 29,36 1,6486 0,1678
TT / Trane Technologies plc 0,00 8,08 0,74 40,45 1,6337 0,2807
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,96 0,71 -28,57 1,5623 -0,9786
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 18,72 0,70 15,56 1,5366 -0,0078
AMGN / Amgen Inc. 0,00 6,57 0,70 -4,52 1,5339 -0,3325
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 24,60 0,69 67,80 1,5142 0,4642
DE / Deere & Company 0,00 7,46 0,68 16,41 1,4979 0,0027
USB / U.S. Bancorp 0,02 86,54 0,68 100,00 1,4952 0,6261
MMM / 3M Company 0,00 9,05 0,66 13,21 1,4512 -0,0405
NKE / NIKE, Inc. 0,01 33,81 0,66 50,00 1,4446 0,3235
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,65 1,4248 1,4248
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 64,67 0,65 88,89 1,4223 0,5472
CME / CME Group Inc. 0,00 6,64 0,64 10,71 1,4106 -0,0689
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 9,17 0,63 4,83 1,3871 -0,1489
ACN / Accenture plc 0,00 8,61 0,61 3,89 1,3516 -0,1582
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 7,68 0,59 37,94 1,2965 0,2039
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 9,17 0,59 23,79 1,2947 0,0810
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 55,20 0,56 65,29 1,2377 0,3688
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 47,11 0,56 65,98 1,2344 0,3699
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 6,80 0,52 1,17 1,1464 -0,1705
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 8,82 0,50 -2,51 1,1094 -0,2129
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 6,04 0,49 17,75 1,0797 0,0124
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 9,04 0,48 8,66 1,0489 -0,0737
CMI / Cummins Inc. 0,00 8,58 0,46 13,45 1,0209 -0,0249
INTU / Intuit Inc. 0,00 -13,19 0,46 11,35 1,0147 -0,0441
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 6,97 0,45 4,40 0,9933 -0,1128
ORCL / Oracle Corporation 0,00 9,24 0,45 70,72 0,9891 0,3162
SRE / Sempra 0,01 6,71 0,39 13,41 0,8555 -0,0219
VST / Vistra Corp. 0,00 9,51 0,38 80,57 0,8389 0,2995
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 0,23 0,23 0,5048 0,5048