Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.359.422
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JVSAX - Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund Class A har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.359.422 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JVSAX - Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund Class As største beholdninger er Wisdomtree Investments Inc (US:WETF) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Kirby Corporation (US:KEX) , Vontier Corporation (US:VNT) , and AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) . JVSAX - Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Business First Bancshares, Inc. (US:BFST) , nCino, Inc. (US:NCNO) , TransUnion (US:TRU) , and Quaker Chemical Corporation (US:KWR) .

JVSAX - Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,18 2,5574 2,5574
0,07 1,81 2,1167 2,1167
0,06 1,66 1,9423 1,9423
1,60 1,8743 1,8743
0,02 1,57 1,8417 1,8417
0,01 1,49 1,7457 1,7457
0,01 1,47 1,7252 1,7252
0,01 1,42 1,6672 1,6672
0,01 1,36 1,5946 1,5946
0,02 2,76 3,2344 1,4842
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8040
0,00 0,00 -1,7311
0,01 1,10 1,2890 -1,2050
0,04 0,87 1,0243 -0,9761
0,03 1,98 2,3182 -0,7316
0,02 1,16 1,3543 -0,6125
0,03 2,06 2,4159 -0,5515
0,08 1,77 2,0732 -0,4181
0,01 1,77 2,0721 -0,4059
0,04 2,02 2,3669 -0,3105
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,24 1,47 2,78 30,93 3,2539 0,7722
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 26,37 2,76 84,56 3,2344 1,4842
KEX / Kirby Corporation 0,02 4,19 2,71 16,98 3,1726 0,4645
VNT / Vontier Corporation 0,07 3,72 2,41 16,51 2,8271 0,4041
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 -11,06 2,41 -7,90 2,8262 -0,2376
ALLY / Ally Financial Inc. 0,06 -7,07 2,38 -0,75 2,7851 -0,0171
FULT / Fulton Financial Corporation 0,13 0,00 2,37 -0,29 2,7782 -0,0037
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,07 0,00 2,19 -1,22 2,5663 -0,0271
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -23,10 2,19 -9,58 2,5643 -0,2682
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,03 2,18 2,5574 2,5574
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 -6,57 2,12 7,68 2,4794 0,1801
OFG / OFG Bancorp 0,05 4,88 2,07 12,17 2,4303 0,2668
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,00 2,07 10,25 2,4193 0,2280
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 -13,49 2,06 -18,69 2,4159 -0,5515
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 4,33 2,05 11,28 2,4047 0,2469
LAZ / Lazard, Inc. 0,04 -5,48 2,03 4,74 2,3800 0,1109
BALL / Ball Corporation 0,04 -18,05 2,02 -11,71 2,3669 -0,3105
ADC / Agree Realty Corporation 0,03 -19,81 1,98 -24,13 2,3182 -0,7316
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,88 9,62 2,2040 0,1960
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 0,00 1,88 9,68 2,2024 0,1970
FN / Fabrinet 0,01 -9,51 1,83 35,01 2,1423 0,5579
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,07 1,81 2,1167 2,1167
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,16 -0,01 1,80 8,30 2,1087 0,1645
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,08 -6,63 1,77 -16,91 2,0732 -0,4181
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -18,57 1,77 -16,53 2,0721 -0,4059
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 88,38 1,72 103,68 2,0101 1,0244
NCNO / nCino, Inc. 0,06 1,66 1,9423 1,9423
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,04 0,00 1,64 -1,80 1,9164 -0,0314
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 -6,51 1,63 -9,04 1,9099 -0,1870
CMC / Commercial Metals Company 0,03 17,58 1,61 25,06 1,8884 0,3798
ING Financial Markets LLC / RA (N/A) 1,60 1,8743 1,8743
TER / Teradyne, Inc. 0,02 0,67 1,60 9,54 1,8705 0,1662
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 18,90 1,57 -3,50 1,8438 -0,0640
TRU / TransUnion 0,02 1,57 1,8417 1,8417
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,05 -16,79 1,53 -13,48 1,7910 -0,2759
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 1,49 1,7457 1,7457
SAIA / Saia, Inc. 0,01 1,47 1,7252 1,7252
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 1,42 1,6672 1,6672
IOSP / Innospec Inc. 0,02 2,04 1,39 -9,41 1,6239 -0,1666
CDW / CDW Corporation 0,01 1,36 1,5946 1,5946
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 6,21 1,31 -11,74 1,5331 -0,2010
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 -14,72 1,16 -31,23 1,3543 -0,6125
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 -44,24 1,10 -48,41 1,2890 -1,2050
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 -32,89 1,09 -5,04 1,2793 -0,0661
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 3,72 1,08 1,21 1,2694 0,0174
BLD / TopBuild Corp. 0,00 1,06 1,2401 1,2401
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,90 1,0586 1,0586
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,04 -43,20 0,87 -48,89 1,0243 -0,9761
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8040
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7311