Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.856.326.853
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAOSX - Janus Henderson Overseas Fund Class T har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.856.326.853 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAOSX - Janus Henderson Overseas Fund Class Ts største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BAE Systems plc (US:BAESF) , Formula One Group (US:FWONK) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , and HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) . JAOSX - Janus Henderson Overseas Fund Class Ts nye stillinger omfatter Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (ES:BBVA) , SAP SE (US:SAPGF) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , and Aon plc (US:AON) .

JAOSX - Janus Henderson Overseas Fund Class T - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,36 113,20 2,9349 2,9349
1,48 94,92 2,4610 2,4610
86,82 86,84 2,2515 2,2515
0,26 79,02 2,0487 2,0487
0,15 116,68 3,0251 1,6912
0,03 64,13 1,6627 1,6627
1,59 44,87 1,1633 1,1633
0,10 34,57 0,8964 0,8964
0,78 29,66 0,7690 0,7690
1,66 100,83 2,6142 0,6872
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,40 119,27 3,0924 -1,1421
0,57 38,21 0,9906 -0,9962
1,98 30,96 0,8028 -0,7907
14,85 113,04 2,9307 -0,7867
0,08 2,94 0,0762 -0,7652
32,27 60,02 1,5561 -0,7402
1,16 112,03 2,9046 -0,6474
0,24 14,24 0,3693 -0,5611
9,82 98,82 2,5623 -0,3548
2,76 86,72 2,2484 -0,3531
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 6,87 -9,43 249,44 17,89 6,4674 0,0939
BAESF / BAE Systems plc 7,72 -8,05 199,82 17,67 5,1808 0,0655
FWONK / Formula One Group 1,54 8,71 160,48 26,22 4,1608 0,3308
DTE / Deutsche Telekom AG 3,89 25,23 141,95 23,37 3,6803 0,2145
HDFCBANK / HDFC Bank Limited 5,89 8,71 137,51 19,12 3,5652 0,0879
HEIA / Heineken N.V. 1,52 35,05 132,73 44,19 3,4414 0,6684
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 13,94 3,17 128,97 10,26 3,3437 -0,1797
1299 / AIA Group Limited 13,69 8,72 122,79 28,98 3,1836 0,3160
EBS / Erste Group Bank AG 1,40 -30,78 119,27 -15,16 3,0924 -1,1421
RBSPF / NatWest Group plc 16,76 -1,49 117,66 18,02 3,0505 0,0476
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,15 88,86 116,68 163,47 3,0251 1,6912
ASML / ASML Holding N.V. 0,14 9,43 113,26 31,99 2,9367 0,3518
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 7,36 113,20 2,9349 2,9349
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 14,85 -8,38 113,04 -8,41 2,9307 -0,7867
TECK / Teck Resources Limited 2,77 5,96 112,08 17,63 2,9059 0,0359
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 1,16 8,71 112,03 -5,00 2,9046 -0,6474
AZN / AstraZeneca PLC 0,76 8,71 105,40 3,33 2,7328 -0,3397
ULVR / Unilever PLC 1,66 54,59 100,83 57,62 2,6142 0,6872
HEXAB / Hexagon AB 9,82 8,71 98,82 2,05 2,5623 -0,3548
700 / Tencent Holdings Limited 1,48 94,92 2,4610 2,4610
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 86,82 86,84 2,2515 2,2515
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,76 -1,51 86,72 0,41 2,2484 -0,3531
SAPGF / SAP SE 0,26 79,02 2,0487 2,0487
RTO / Rentokil Initial plc 14,73 8,71 71,18 16,27 1,8455 0,0014
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 40,18 68,24 87,81 1,7692 0,6748
6702 / Fujitsu Limited 2,78 8,73 67,80 33,49 1,7578 0,2280
CPR / Carpetright PLC 9,93 25,48 66,78 43,75 1,7314 0,3320
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 1,96 4,01 64,95 20,97 1,6840 0,0666
RHM / Rheinmetall AG 0,03 64,13 1,6627 1,6627
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,12 23,85 62,07 3,89 1,6094 -0,1904
1910 / Samsonite International SA 32,27 0,00 60,02 -21,27 1,5561 -0,7402
FP / TOTAL SA 0,94 8,71 57,66 3,23 1,4949 -0,1876
ALO / Alstom SA 2,45 53,57 57,12 61,78 1,4809 0,4174
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 8,72 53,66 1,25 1,3913 -0,2052
RYAOF / Ryanair Holdings plc 1,59 44,87 1,1633 1,1633
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,65 18,00 38,78 34,62 1,0056 0,1377
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,57 -51,50 38,21 -42,07 0,9906 -0,9962
AON / Aon plc 0,10 34,57 0,8964 0,8964
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 8,72 31,02 20,39 0,8044 0,0281
BYDDF / BYD Company Limited 1,98 89,58 30,96 -41,47 0,8028 -0,7907
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,78 29,66 0,7690 0,7690
9961 / Trip.com Group Limited 0,27 15,87 0,4116 0,4116
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -50,00 14,24 -53,89 0,3693 -0,5611
9688 / Zai Lab Limited 3,50 12,23 0,3171 0,3171
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,33 11,65 0,3020 0,3020
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 11,43 11,43 0,2965 0,2965
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -89,12 2,94 -89,48 0,0762 -0,7652
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 2,86 0,0741 0,0741