Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.162.357
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JIFAX - Janus Henderson International Value Fund Class A har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.162.357 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JIFAX - Janus Henderson International Value Fund Class As største beholdninger er Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (US:BAMXF) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . JIFAX - Janus Henderson International Value Fund Class As nye stillinger omfatter Alfa Laval AB (publ) (DE:AA9) , Mondi plc (DE:KYC) , Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAXPY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,50 7,2830 7,2694
0,01 0,36 1,0590 1,0590
0,01 0,35 1,0140 1,0140
0,01 0,34 0,9930 0,9930
0,01 0,49 1,4150 0,5860
0,01 1,33 3,8840 0,4300
0,12 0,70 2,0460 0,2330
0,10 0,50 1,4580 0,2100
0,01 0,50 1,4680 0,2060
1,09 0,64 1,8620 0,1890
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,59 1,7060 -1,2600
0,01 1,01 2,9300 -0,7190
0,01 1,23 3,5740 -0,5560
0,00 0,15 0,4480 -0,5420
0,02 1,24 3,6220 -0,4870
0,01 0,40 1,1690 -0,4470
0,01 0,42 1,2360 -0,4080
0,03 0,12 0,3480 -0,3510
0,01 0,10 0,2930 -0,3160
0,02 0,34 1,0010 -0,3020
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-01 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ING Financial Markets LLC / RA (N/A) 2,50 359,56 7,2830 7,2694
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,01 -6,77 1,33 9,62 3,8840 0,4300
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,76 1,30 -2,70 3,7740 -0,0050
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -6,76 1,29 -2,94 3,7470 -0,0150
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,76 1,24 -14,10 3,6220 -0,4870
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,77 1,23 -15,68 3,5740 -0,5560
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,86 1,06 0,00 3,0830 0,0770
HYMLF / Hyundai Motor 0,01 -27,93 1,01 -21,79 2,9300 -0,7190
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -6,63 0,86 -2,95 2,4960 -0,0090
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,47 -6,61 0,86 -2,95 2,4960 -0,0110
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,77 0,84 -11,78 2,4470 -0,2550
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,76 0,78 -9,69 2,2840 -0,1790
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,09 -6,65 0,73 6,45 2,1170 0,1800
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,12 -6,85 0,70 10,03 2,0460 0,2330
BHIN / Indus Towers Ltd 0,21 -6,76 0,70 -0,99 2,0410 0,0320
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 -6,76 0,64 8,49 1,8620 0,1890
TPK / Travis Perkins PLC 0,03 -6,76 0,64 7,45 1,8520 0,1720
EBCOY / Ebara Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -26,92 0,62 -8,97 1,8060 -0,1260
YAGOY / Yageo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -47,24 0,59 -43,97 1,7060 -1,2600
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -6,76 0,58 -2,04 1,6800 0,0090
AMCR / Amcor plc 0,05 -6,76 0,56 -8,22 1,6270 -0,1010
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -6,60 0,56 -4,47 1,6210 -0,0330
035250 / Kangwon Land, Inc. 0,02 -6,76 0,55 -3,50 1,6050 -0,0180
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 -6,63 0,55 -13,63 1,5900 -0,2030
5444 / Yamato Kogyo Co., Ltd. 0,02 -7,03 0,51 2,82 1,4870 0,0770
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,01 -6,60 0,50 13,51 1,4680 0,2060
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -6,76 0,50 13,90 1,4580 0,2100
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 -6,77 0,49 6,75 1,4290 0,1250
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,24 0,49 66,67 1,4150 0,5860
MGGT / Meggitt PLC 0,07 -6,76 0,47 -3,92 1,3600 -0,0190
VCT / Vicat S.A. 0,01 -6,77 0,47 8,39 1,3570 0,1380
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,01 -31,54 0,42 -26,77 1,2360 -0,4080
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -6,76 0,42 9,04 1,2300 0,1310
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,76 0,42 10,67 1,2110 0,1450
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,77 0,41 -3,28 1,2040 -0,0090
LSL / LSL Property Services plc 0,10 -6,76 0,41 -1,44 1,1990 0,0140
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,13 0,40 -29,53 1,1690 -0,4470
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,01 0,36 1,0590 1,0590
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -6,64 0,35 -13,33 1,0230 -0,1270
KYC / Mondi plc 0,01 0,35 1,0140 1,0140
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 -27,21 0,35 -18,59 1,0110 -0,1970
8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S 0,02 -33,55 0,34 -25,11 1,0010 -0,3020
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,34 0,9930 0,9930
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,77 0,34 -2,86 0,9930 -0,0020
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,35 0,29 -12,95 0,8440 -0,1010
3034 / Qol Holdings Co., Ltd. 0,02 -6,54 0,28 20,60 0,8190 0,1560
9715 / transcosmos inc. 0,01 -5,66 0,27 0,37 0,7860 0,0250
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 -6,77 0,27 -8,93 0,7740 -0,0530
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,77 0,26 -10,38 0,7570 -0,0640
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,01 -6,78 0,25 2,83 0,7430 0,0420
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,01 -6,77 0,25 -7,66 0,7380 -0,0410
114090 / Grand Korea Leisure Co., Ltd. 0,02 -6,76 0,23 -10,94 0,6670 -0,0610
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 -6,77 0,21 2,40 0,6230 0,0300
8129 / Toho Holdings Co., Ltd. 0,01 -6,72 0,20 -2,87 0,5930 -0,0020
6905 / Cosel Co., Ltd. 0,02 -6,85 0,20 -24,72 0,5870 -0,1720
6420 / Galilei Co. Ltd. 0,00 -6,00 0,19 -14,75 0,5390 -0,0790
3593 / Hogy Medical Co.,Ltd. 0,01 -6,25 0,18 -12,50 0,5330 -0,0580
6806 / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,00 -56,52 0,15 -56,03 0,4480 -0,5420
FOXT / Foxtons Group plc 0,17 -28,69 0,15 -16,95 0,4300 -0,0740
237880 / CLIO Cosmetics Co.,Ltd 0,01 -6,77 0,13 -1,50 0,3840 0,0040
STCK / Stock Spirits Group PLC 0,03 -53,85 0,12 -51,63 0,3480 -0,3510
VTU / Vertu Motors plc 0,20 -6,76 0,11 15,96 0,3200 0,0510
7864 / Fuji Seal International, Inc. 0,00 -51,55 0,11 -44,74 0,3060 -0,2350
LOOK / Lookers PLC 0,14 -33,49 0,10 68,33 0,2960 0,1260
BRE / Bridgemarq Real Estate Services Inc. 0,01 -58,22 0,10 -53,27 0,2930 -0,3160
7817 / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0,00 -12,00 0,05 -59,65 0,1360 -0,1880
9760 / Shingakukai Holdings Co.,Ltd. 0,01 -6,37 0,02 -11,54 0,0700 -0,0050