Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 643.467.987
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HFOAX - Janus Henderson International Opportunities Fund Class A har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 643.467.987 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HFOAX - Janus Henderson International Opportunities Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and Saudi Telecom Co (SA:STC) . HFOAX - Janus Henderson International Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter Astrazeneca plc (CH:AZN) , Entain Plc (GB:ENT) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Olympus Corp. - ADR (US:OCPNY) , and Samsonite Group S.A. (HK:1910) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,82 32,32 5,0110 2,5430
0,04 6,02 0,9330 0,9330
0,37 5,80 0,8990 0,8990
0,10 5,69 0,8820 0,8820
0,52 26,00 4,0310 0,8700
11,59 11,59 1,7980 0,8510
0,31 5,48 0,8500 0,8500
1,65 5,07 0,7850 0,7850
8,66 9,44 1,4640 0,7390
1,14 9,14 1,4180 0,7220
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2880
0,05 7,89 1,2230 -1,1780
0,01 5,58 0,8660 -1,1300
0,00 0,00 -0,8830
0,00 0,00 -0,8790
0,00 0,00 -0,8550
0,00 0,00 -0,8460
1,17 12,54 1,9450 -0,8420
0,00 0,00 -0,8240
0,00 0,00 -0,8140
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-30 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 68,42 32,32 104,71 5,0110 2,5430
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,52 14,35 26,00 28,59 4,0310 0,8700
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,18 -3,88 19,59 8,18 3,0380 0,2070
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4,43 -19,55 17,70 -8,64 2,7450 -0,2850
STC / Saudi Telecom Co 1,56 -22,23 16,69 -14,77 2,5880 -0,4730
6030 / CITIC Securities Company Limited 7,63 0,00 16,35 5,94 2,5350 0,1220
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 24,79 -13,32 15,52 -8,12 2,4060 -0,2340
EADSF / Airbus SE 0,11 -3,87 14,48 8,31 2,2450 0,1550
YMM / Full Truck Alliance Co Ltd 1,72 32,43 13,12 25,98 2,0350 0,4060
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,31 -5,49 13,12 -8,63 2,0340 -0,2100
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,17 -2,03 13,00 6,99 2,0160 0,1160
INF / Informa plc 1,50 -2,03 12,82 11,68 1,9880 0,1930
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 -29,67 12,54 -29,63 1,9450 -0,8420
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -5,95 12,47 -11,09 1,9330 -0,2590
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -36,78 11,86 -15,79 1,8390 -0,3630
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,10 0,00 11,83 -3,59 1,8340 -0,0840
DU0000100962 / Janus Henderson Cash Liquidity Fund 11,59 91,46 11,59 91,48 1,7980 0,8510
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0,35 0,00 11,34 0,63 1,7580 -0,0040
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 2,87 11,03 20,81 1,7100 0,2820
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -3,03 10,90 11,50 1,6900 0,1620
ASM / ASM International NV 0,03 -23,74 10,87 22,34 1,6850 0,2960
SPIE / SPIE SA 0,37 -11,81 10,82 -1,80 1,6770 -0,0450
9618 / JD.com, Inc. 0,48 0,00 10,58 -22,04 1,6400 -0,4810
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -1,74 10,27 17,15 1,5930 0,2220
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 1,11 -20,64 10,01 -9,27 1,5520 -0,1730
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,30 342,03 9,89 17,68 1,5340 0,2190
6606 / New Horizon Health Limited 2,80 -8,79 9,77 42,04 1,5150 0,4400
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -2,86 9,68 1,18 1,5010 0,0050
AEF000901015 / FERTIGLOBE PLC COMMON STOCK 8,66 115,00 9,44 103,71 1,4640 0,7390
OROCF / Allkem Limited 1,14 94,69 9,14 105,30 1,4180 0,7220
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,25 -7,41 9,13 5,44 1,4150 0,0620
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 34,80 9,05 20,77 1,4030 0,2320
CBGB / Carlsberg A/S 0,06 -19,63 9,04 -6,14 1,4020 -0,1040
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,11 -7,70 8,79 8,05 1,3640 0,0910
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 44,28 8,62 16,73 1,3360 0,1820
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,22 -10,16 8,61 -24,47 1,3350 -0,4470
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,19 -5,00 8,57 0,18 1,3290 -0,0090
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 -19,17 8,45 -11,58 1,3100 -0,1840
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,14 -32,42 8,21 -21,63 1,2730 -0,3650
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 -63,90 8,09 -62,37 1,2540 -0,6260
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -56,18 7,89 -48,65 1,2230 -1,1780
ALLFG / Allfunds Group Plc 1,19 -11,35 7,88 -15,84 1,2220 -0,2420
BOSS / Hugo Boss AG 0,11 -29,65 7,68 -12,97 1,1910 -0,1880
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 7,59 9,23 1,1760 0,0900
MSN / Masan Group Corporation 2,26 0,00 7,51 -15,75 1,1650 -0,2290
MSBHF / Mitsubishi Corporation 0,20 -7,66 7,37 2,62 1,1430 0,0200
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,11 -4,43 7,32 17,89 1,1350 0,1640
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,20 -2,00 7,30 17,16 1,1320 0,1580
9959 HK / LINKLOGI-CLASS B 15,25 16,78 7,08 5,09 1,0970 0,0440
RNECF / Renesas Electronics Corporation 0,43 0,00 6,24 60,65 0,9680 0,3600
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0,57 -14,10 6,17 -9,18 0,9570 -0,1050
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 6,17 -9,94 0,9570 -0,1140
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,18 -30,65 6,07 -24,41 0,9420 -0,3140
AZN / Astrazeneca plc 0,04 6,02 0,9330 0,9330
ENT / Entain Plc 0,37 5,80 0,8990 0,8990
BNP / BNP Paribas SA 0,10 5,69 0,8820 0,8820
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -89,64 5,58 -80,80 0,8660 -1,1300
OCPNY / Olympus Corp. - ADR 0,31 5,48 0,8500 0,8500
1910 / Samsonite Group S.A. 1,65 5,07 0,7850 0,7850
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,26 4,77 18,68 0,7400 0,1110
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,46 0,00 4,75 1,97 0,7370 0,0080
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -26,40 4,72 -24,03 0,7320 -0,2390
NPPXF / NTT, Inc. 0,15 0,00 4,48 4,62 0,6950 0,0250
KGX / KION GROUP AG 0,10 -63,87 3,81 -51,22 0,5910 -0,6310
TCKRF / Teck Resources Ltd 0,10 3,73 0,5790 0,5790
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6630
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3980
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8460
PDRDF / Pernod Ricard SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8240
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8140
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8550
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4850
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8830
TTDKF / TDK Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4820
600745 / Wingtech Technology Co.,Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8790
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7830
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2880
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5520