Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 306.201.794 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JERAX - Janus Henderson Global Real Estate Fund Class A har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 306.201.794 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JERAX - Janus Henderson Global Real Estate Fund Class As største beholdninger er Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , Welltower Inc. (US:WELL) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . JERAX - Janus Henderson Global Real Estate Fund Class As nye stillinger omfatter NETSTREIT Corp. (US:NTST) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , Healthcare Realty Trust Incorporated (US:HR) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 8,59 | 2,8558 | 2,0808 | |
| 0,36 | 6,17 | 2,0516 | 2,0516 | |
| 0,04 | 4,71 | 1,5663 | 1,5663 | |
| 3,75 | 3,75 | 1,2469 | 1,2469 | |
| 0,22 | 3,50 | 1,1640 | 1,1640 | |
| 0,19 | 7,86 | 2,6153 | 0,7975 | |
| 2,11 | 3,87 | 1,2875 | 0,6503 | |
| 1,47 | 1,47 | 0,4887 | 0,4887 | |
| 0,08 | 13,86 | 4,6092 | 0,4047 | |
| 1,94 | 6,57 | 2,1836 | 0,4007 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 9,66 | 3,2127 | -1,4169 | |
| 0,07 | 4,59 | 1,5269 | -1,1535 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7865 | ||
| 0,00 | 1,84 | 0,6133 | -0,7387 | |
| 0,03 | 5,17 | 1,7180 | -0,6638 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6136 | ||
| 0,15 | 4,67 | 1,5543 | -0,5235 | |
| 0,08 | 8,79 | 2,9225 | -0,5026 | |
| 0,10 | 6,06 | 2,0170 | -0,2845 | |
| 0,18 | 7,42 | 2,4674 | -0,2837 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,02 | -1,39 | 16,33 | -3,79 | 5,4304 | -0,1793 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,08 | -10,45 | 13,86 | 8,95 | 4,6092 | 0,4047 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,51 | -18,79 | 11,57 | 1,77 | 3,8471 | 0,0899 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,07 | -1,39 | 10,78 | -1,06 | 3,5860 | -0,0159 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,15 | 22,25 | 9,72 | 12,28 | 3,2335 | 0,3712 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,05 | 5,22 | 9,72 | -0,23 | 3,2311 | 0,0126 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | -29,65 | 9,66 | -31,04 | 3,2127 | -1,4169 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,08 | -9,82 | 8,79 | -15,20 | 2,9225 | -0,5026 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,75 | 203,04 | 8,59 | 266,30 | 2,8558 | 2,0808 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,23 | 6,16 | 8,31 | 1,28 | 2,7648 | 0,0516 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,19 | 29,30 | 7,86 | 2,08 | 2,6153 | 0,7975 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,41 | 5,26 | 7,58 | 11,11 | 2,5217 | 0,2659 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,18 | -1,39 | 7,42 | -10,87 | 2,4674 | -0,2837 | |||
| MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,76 | -15,86 | 7,36 | -8,71 | 2,4495 | -0,2170 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,07 | -7,85 | 6,78 | -10,51 | 2,2545 | -0,2493 | |||
| 1109 / China Resources Land Limited | 1,94 | 20,01 | 6,57 | 21,73 | 2,1836 | 0,4007 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,05 | -1,39 | 6,41 | 5,64 | 2,1312 | 0,1264 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,36 | 6,17 | 2,0516 | 2,0516 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,10 | -5,80 | 6,06 | -12,91 | 2,0170 | -0,2845 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,08 | -33,18 | 5,72 | -21,18 | 1,9016 | 0,0047 | |||
| HKLD / Hongkong Land Holdings Limited | 0,94 | -18,44 | 5,43 | 8,62 | 1,8062 | 0,1538 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,32 | 14,82 | 5,25 | 8,21 | 1,7446 | 0,1422 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,11 | 5,64 | 5,21 | -5,77 | 1,7320 | -0,0947 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,03 | -24,44 | 5,17 | -28,31 | 1,7180 | -0,6638 | |||
| VNA / Vonovia SE | 0,14 | -7,17 | 5,04 | 21,23 | 1,6754 | 0,3018 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,05 | -1,39 | 4,85 | 6,41 | 1,6124 | 0,1064 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,04 | 4,71 | 1,5663 | 1,5663 | |||||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,05 | 10,31 | 4,68 | 25,05 | 1,5574 | 0,3197 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,15 | -29,12 | 4,67 | -25,65 | 1,5543 | -0,5235 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,07 | -43,62 | 4,59 | -43,38 | 1,5269 | -1,1535 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,02 | -17,70 | 4,30 | -12,13 | 1,4308 | -0,1878 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,31 | -2,54 | 4,06 | 18,98 | 1,3515 | 0,2228 | |||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 2,11 | 74,83 | 3,87 | 100,88 | 1,2875 | 0,6503 | |||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,26 | 2,79 | 3,86 | 12,65 | 1,2854 | 0,1515 | |||
| 5NU / CapitaLand Investment Limited | 1,81 | 7,45 | 3,76 | 10,32 | 1,2516 | 0,1239 | |||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) | 3,75 | 3,75 | 1,2469 | 1,2469 | |||||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,20 | -28,90 | 3,75 | -18,23 | 1,2459 | -0,2683 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,22 | 3,50 | 1,1640 | 1,1640 | |||||
| JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | -20,12 | 3,49 | -8,76 | 1,1612 | -0,1035 | |||
| 28F0 / Fastighets AB Balder (publ) | 0,46 | -0,81 | 3,45 | 17,69 | 1,1465 | 0,1781 | |||
| JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | 0,00 | -8,91 | 3,39 | 1,04 | 1,1278 | 0,0182 | |||
| SCG / Scentre Group | 1,39 | 19,92 | 3,25 | 33,84 | 1,0815 | 0,2786 | |||
| TTBXF / Tritax Big Box REIT plc | 1,55 | -1,62 | 3,14 | 9,87 | 1,0442 | 0,0999 | |||
| 3282 / Comforia Residential REIT, Inc | 0,00 | -8,72 | 3,06 | 3,27 | 1,0185 | 0,0383 | |||
| UUICF / United Urban Investment Corporation | 0,00 | -10,54 | 2,72 | -2,86 | 0,9031 | -0,0210 | |||
| VGP / VGP NV | 0,03 | -6,92 | 2,70 | 7,78 | 0,8987 | 0,0698 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,72 | 0,78 | 2,52 | 15,53 | 0,8388 | 0,1170 | |||
| SFSHF / Safestore Holdings Plc | 0,24 | 23,68 | 2,38 | 51,59 | 0,7917 | 0,2726 | |||
| BLND N / British Land Company PLC | 0,43 | -8,68 | 2,23 | -1,15 | 0,7413 | -0,0040 | |||
| SGROL / SEGRO Plc | 0,23 | -16,59 | 2,19 | -12,81 | 0,7290 | -0,1020 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,10 | 2,30 | 2,14 | 19,99 | 0,7128 | 0,1222 | |||
| UTG / Unite Group PLC | 0,17 | -8,68 | 1,98 | 1,02 | 0,6593 | 0,0106 | |||
| IVINF / Invincible Investment Corporation | 0,00 | -55,97 | 1,84 | -54,91 | 0,6133 | -0,7387 | |||
| HMSO / Hammerson Plc | 0,43 | 5,45 | 1,76 | 35,36 | 0,5858 | 0,1555 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,04 | -27,16 | 1,74 | -20,37 | 0,5775 | -0,1431 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,02 | -53,13 | 1,71 | -48,10 | 0,5692 | -0,1288 | |||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | 1,47 | 1,47 | 0,4887 | 0,4887 | |||||
| HLICF / Helical plc | 0,43 | -13,18 | 1,37 | 6,78 | 0,4558 | 0,0316 | |||
| HMC / HMC Capital Limited | 0,30 | 113,59 | 1,02 | 82,55 | 0,3377 | 0,1539 | |||
| Royal Bank of Canada / STIV (N/A) | 0,94 | 0,3117 | 0,3117 | ||||||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6136 | ||||
| M44U / Mapletree Logistics Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7865 |
