Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.382.009.837
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HFQAX - Janus Henderson Global Equity Income Fund Class A har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.382.009.837 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HFQAX - Janus Henderson Global Equity Income Fund Class As største beholdninger er British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , AXA SA (FR:CS) , Unilever PLC (GB:ULVR) , Danone S.A. (FR:BN) , and Eni S.p.A. (IT:ENI) . HFQAX - Janus Henderson Global Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter AIA Group Limited (HK:1299) , BE Semiconductor Industries N.V. (NL:BESI) , SCOR SE (FR:SCR) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and China Merchants Bank Co., Ltd. (US:CIHHF) .

HFQAX - Janus Henderson Global Equity Income Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,68 149,56 2,3756 2,3756
127,95 127,98 2,0329 2,0329
2,03 166,18 2,6397 1,6207
2,77 81,71 1,2979 1,2979
1,18 132,51 2,1048 1,2443
2,76 130,56 2,0739 1,0980
11,98 66,04 1,0491 1,0491
0,44 65,32 1,0375 1,0375
1,96 64,69 1,0276 1,0276
0,53 62,91 0,9993 0,9993
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 41,91 0,6657 -2,8422
15,55 78,04 1,2396 -1,4976
0,49 29,12 0,4626 -1,4573
1,01 97,37 1,5466 -1,4179
0,32 5,96 0,0946 -1,3843
1,67 46,86 0,7444 -1,2053
0,48 13,01 0,2067 -1,1071
1,06 66,31 1,0533 -1,0525
0,62 61,55 0,9777 -1,0508
3,96 14,22 0,2259 -0,9776
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 4,63 4,62 220,06 20,62 3,4956 0,3340
CS / AXA SA 3,63 32,12 178,05 51,90 2,8282 0,7970
ULVR / Unilever PLC 2,78 0,00 169,23 2,36 2,6882 -0,1770
BN / Danone S.A. 2,03 165,06 166,18 182,61 2,6397 1,6207
ENI / Eni S.p.A. 10,04 40,63 162,72 47,58 2,5848 0,6740
IMB / Imperial Brands PLC 4,02 -19,26 158,92 -13,78 2,5243 -0,6698
1299 / AIA Group Limited 16,68 149,56 2,3756 2,3756
HSBA / HSBC Holdings plc 12,35 0,00 149,49 6,75 2,3745 -0,0522
PUB / Publicis Groupe S.A. 1,18 123,09 132,51 166,84 2,1048 1,2443
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 -18,87 132,41 10,70 2,1032 0,0304
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 2,76 82,16 130,56 130,26 2,0739 1,0980
INGA / ING Groep N.V. 5,91 9,06 129,60 39,65 2,0587 0,3936
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 127,95 127,98 2,0329 2,0329
2454 / MediaTek Inc. 2,98 22,25 127,45 40,86 2,0245 0,4672
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 1,07 59,50 125,09 88,32 1,9870 0,8359
BNP / BNP Paribas SA 1,33 28,40 119,99 38,59 1,9059 0,4056
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 20,54 -13,64 118,36 -3,35 1,8801 -0,2421
TSCO / Tesco PLC 21,04 -10,67 115,88 2,60 1,8407 -0,1031
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 2,90 0,00 106,29 13,40 1,6884 0,0640
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,38 -16,41 99,92 98,19 1,5872 0,5392
7MP / M&G plc 27,76 0,00 97,93 36,84 1,5555 0,3154
SAN / Sanofi 1,01 -34,87 97,37 -43,08 1,5466 -1,4179
8035 / Tokyo Electron Limited 0,51 0,00 97,18 40,96 1,5436 0,3489
D05 / DBS Group Holdings Ltd 2,74 43,65 96,96 47,84 1,5402 0,4036
TU / TELUS Corporation 5,94 7,11 95,45 19,94 1,5162 0,1370
RWE / RWE Aktiengesellschaft 2,28 300,75 95,33 346,12 1,5142 0,9832
FP / TOTAL SA 1,55 25,20 95,21 18,88 1,5123 0,1245
2382 / Quanta Computer Inc. 9,96 -48,80 93,61 40,52 1,4869 0,2549
ASRNL / ASR Nederland N.V. 1,40 19,45 93,21 37,82 1,4805 0,3085
TEL2B / Tele2 AB 6,02 116,27 88,05 214,24 1,3987 0,8959
HD / The Home Depot, Inc. 0,24 0,00 86,78 0,04 1,3785 -0,1248
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,13 -41,78 83,97 60,72 1,3338 0,3318
PNXGF / Phoenix Group Holdings plc 9,19 0,00 83,02 21,92 1,3187 0,1387
AAL / Anglo American plc 2,77 81,71 1,2979 1,2979
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,55 -44,49 78,04 -50,59 1,2396 -1,4976
NG/ / National Grid PLC 5,09 8,26 74,13 21,08 1,1775 0,1165
DTE / Deutsche Telekom AG 2,00 9,24 73,00 64,17 1,1595 0,3895
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 9,11 -26,60 69,33 -26,62 1,1013 -0,5361
ENGI / Engie SA 2,88 -7,22 67,48 11,75 1,0718 0,0254
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,06 -48,08 66,31 -45,43 1,0533 -1,0525
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 1,53 8,49 66,26 24,22 1,0526 0,1282
LLOY / Lloyds Banking Group plc 62,78 0,00 66,08 12,53 1,0496 0,0321
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 11,98 66,04 1,0491 1,0491
IBE / Iberdrola, S.A. 3,44 -44,65 66,01 -22,86 1,0486 -0,5104
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,44 65,32 1,0375 1,0375
ENEL / Enel SpA 6,86 -8,86 65,11 6,61 1,0343 -0,0241
SCR / SCOR SE 1,96 64,69 1,0276 1,0276
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 -14,71 64,65 13,01 1,0269 0,0355
DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 -31,62 64,24 -21,94 1,0204 -0,4561
LGEN / Legal & General Group Plc 18,20 -6,52 63,60 3,56 1,0102 -0,0541
EOG / EOG Resources, Inc. 0,53 62,91 0,9993 0,9993
000270 / Kia Corporation 0,87 0,00 62,26 13,71 0,9890 0,0401
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4,82 61,79 0,9815 0,9815
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -46,49 61,55 -47,42 0,9777 -1,0508
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 5,00 61,12 0,9709 0,9709
BLND / British Land Company PLC 11,71 0,00 60,47 8,24 0,9606 -0,0076
SGSN / SGS SA 0,58 97,92 59,10 102,34 0,9387 0,4326
TEL / Telenor ASA 3,77 19,63 58,61 30,17 0,9310 0,1507
1109 / China Resources Land Ltd. 15,64 0,00 53,01 1,43 0,8421 -0,0637
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,55 0,00 50,72 6,54 0,8056 -0,0193
CARLB / Carlsberg AS 0,35 -36,60 49,43 -29,48 0,7852 -0,4295
TW. / Taylor Wimpey plc 29,12 0,00 47,45 16,54 0,7537 0,0481
VOLVB / Volvo AB 1,67 -56,33 46,86 -58,35 0,7444 -1,2053
ROG / Roche Holding AG 0,13 -79,10 41,91 -79,30 0,6657 -2,8422
EBS / Erste Group Bank AG 0,45 -24,43 38,36 -7,37 0,6093 -0,1083
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,20 0,00 34,38 21,66 0,5461 0,0564
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 4,85 33,88 0,5381 0,5381
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 41,45 42,21 32,84 111,24 0,5217 0,2647
VAR / Vår Energi AS 9,45 17,43 30,40 17,23 0,4829 0,0335
KPN / Koninklijke KPN N.V. 6,16 30,03 0,4770 0,4770
ACA / Crédit Agricole S.A. 1,55 -54,70 29,37 -36,95 0,4666 -0,3693
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -77,19 29,12 -73,72 0,4626 -1,4573
19 / Swire Pacific Limited 3,40 0,00 29,09 -2,82 0,4621 -0,0567
EQNR / Equinor ASA 1,13 165,74 28,59 153,93 0,4541 0,2590
BVI / Bureau Veritas SA 0,63 21,47 0,3410 0,3410
1972 / Swire Properties Limited 7,76 0,00 19,37 13,62 0,3076 0,0122
WDP / Warehouses De Pauw SA 0,74 17,92 0,2847 0,2847
TELIA / Telia Company AB (publ) 3,96 -79,42 14,22 -79,52 0,2259 -0,9776
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,32 14,13 0,2245 0,2245
EMN / Eastman Chemical Company 0,19 14,12 0,2243 0,2243
BT.A / BT Group plc 5,04 -68,58 13,41 -52,93 0,2130 -0,2982
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,48 -83,11 13,01 -82,84 0,2067 -1,1071
EOAN / E.ON SE 0,32 -94,86 5,96 -92,78 0,0946 -1,3843
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5413
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8509
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) -9,59 -0,1523 -0,1523
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -21,58 -0,3427 -0,3427