Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 640.503.458 |
| Nuværende stillinger | 44 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HFEAX - Janus Henderson European Focus Fund Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 640.503.458 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HFEAX - Janus Henderson European Focus Fund Class As største beholdninger er Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EBKDY) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , SAP SE (US:SAPGF) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) . HFEAX - Janus Henderson European Focus Fund Class As nye stillinger omfatter Allfunds Group Plc (GB:ALLFG) , St. James's Place plc (US:STJPF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,01 | 16,63 | 2,5706 | 2,5706 | |
| 0,03 | 13,03 | 2,0135 | 2,0135 | |
| 0,08 | 10,89 | 1,6837 | 1,6837 | |
| 0,03 | 19,07 | 2,9479 | 1,5594 | |
| 0,30 | 9,83 | 1,5193 | 1,5193 | |
| 0,16 | 17,91 | 2,7688 | 1,3350 | |
| 1,09 | 8,35 | 1,2908 | 1,2908 | |
| 0,08 | 25,69 | 3,9700 | 1,1640 | |
| 0,08 | 13,53 | 2,0911 | 1,0723 | |
| 0,09 | 12,90 | 1,9945 | 0,9897 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,1395 | ||
| 0,02 | 4,91 | 0,7584 | -1,9234 | |
| 0,04 | 16,53 | 2,5550 | -1,6848 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5218 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4731 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3023 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1906 | ||
| 0,37 | 24,61 | 3,8040 | -0,7539 | |
| 0,08 | 9,24 | 1,4286 | -0,5667 | |
| 0,58 | 21,32 | 3,2949 | -0,5120 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 16,70 | 26,05 | 43,04 | 4,0259 | 0,5790 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 11,38 | 25,91 | 19,83 | 4,0039 | -0,0884 | |||
| SAPGF / SAP SE | 0,08 | 16,67 | 25,69 | 82,23 | 3,9700 | 1,1640 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 4,03 | 24,63 | 13,37 | 3,8074 | -0,3056 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -14,42 | 24,61 | 2,21 | 3,8040 | -0,7539 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | 7,59 | 21,32 | 6,00 | 3,2949 | -0,5120 | |||
| ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 86,12 | 19,07 | 160,03 | 2,9479 | 1,5594 | |||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,63 | 12,50 | 18,61 | 41,23 | 2,8762 | 0,3820 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,10 | 29,21 | 18,14 | 39,40 | 2,8038 | 0,3405 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,16 | 19,55 | 17,91 | 136,52 | 2,7688 | 1,3350 | |||
| NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 11,96 | 17,73 | 39,88 | 2,7398 | 0,3410 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 10,41 | 16,79 | 17,72 | 2,5945 | -0,1047 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,01 | 16,63 | 2,5706 | 2,5706 | |||||
| ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -30,58 | 16,53 | -26,20 | 2,5550 | -1,6848 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | -2,03 | 16,19 | 12,64 | 2,5021 | -0,2184 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,07 | 58,57 | 15,63 | 79,98 | 2,4162 | 0,4039 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,13 | 18,63 | 14,56 | 41,90 | 2,2508 | 0,3082 | |||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,01 | -25,70 | 14,52 | 9,67 | 2,2447 | -0,2621 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 60,41 | 14,41 | 100,72 | 2,2269 | 0,7979 | |||
| ZS3 / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | 0,65 | 13,44 | 14,38 | 27,04 | 2,2226 | 0,0798 | |||
| F6O1 / FLSmidth & Co. A/S | 0,23 | -7,84 | 14,10 | 17,09 | 2,1794 | -0,1002 | |||
| SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,12 | 8,32 | 14,00 | 27,90 | 2,1642 | 0,0918 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,90 | 25,57 | 13,91 | 41,65 | 2,1501 | 0,2912 | |||
| RBSPF / NatWest Group plc | 1,93 | 6,85 | 13,54 | 28,01 | 2,0921 | 0,0907 | |||
| PNDORA N / Pandora A/S | 0,08 | 119,24 | 13,53 | 151,37 | 2,0911 | 1,0723 | |||
| ASRNL / ASR Nederland N.V. | 0,20 | -3,13 | 13,31 | 11,76 | 2,0567 | -0,1970 | |||
| 1MTX / MTU Aero Engines AG | 0,03 | 13,03 | 2,0135 | 2,0135 | |||||
| BESI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,09 | 68,73 | 12,90 | 143,10 | 1,9945 | 0,9897 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -3,03 | 12,85 | 5,12 | 1,9867 | -0,3279 | |||
| ARC / Aker BP ASA | 0,50 | 63,19 | 12,78 | 67,66 | 1,9749 | 0,4579 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -1,85 | 12,26 | 9,78 | 1,8944 | -0,2189 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -2,77 | 11,49 | -0,28 | 1,7759 | -0,4050 | |||
| 1KBX / Knorr-Bremse AG | 0,12 | 21,97 | 11,14 | 30,11 | 1,7223 | 0,1012 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -12,42 | 11,02 | 1,35 | 1,7036 | -0,3550 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,08 | 10,89 | 1,6837 | 1,6837 | |||||
| SPIE / SPIE SA | 0,19 | 30,76 | 10,64 | 72,42 | 1,6449 | 0,4765 | |||
| ARGX / argenx SE | 0,02 | 22,72 | 10,43 | 14,99 | 1,6126 | -0,1049 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 9,83 | 1,5193 | 1,5193 | |||||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,13 | 0,81 | 9,30 | 15,73 | 1,4375 | -0,2331 | |||
| ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC | 0,08 | -17,21 | 9,24 | -12,32 | 1,4286 | -0,5667 | |||
| ALLFG / Allfunds Group Plc | 1,09 | 8,35 | 1,2908 | 1,2908 | |||||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | 5,03 | 5,03 | 0,7776 | 0,7776 | |||||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,02 | -68,70 | 4,91 | -65,37 | 0,7584 | -1,9234 | |||
| STJPF / St. James's Place plc | 0,17 | 2,70 | 0,4168 | 0,4168 | |||||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1395 | ||||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1906 | ||||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3023 | ||||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5218 | ||||
| ATCOAS / Atlas Copco AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4731 |
