Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.841.991
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOLAX - Janus Henderson Emerging Markets Managed Volatility Fund Class A har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.841.991 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOLAX - Janus Henderson Emerging Markets Managed Volatility Fund Class As største beholdninger er Janus Henderson Cash Liquidity Fund (US:DU0000100962) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , Kuwait Finance House K.S.C.P. (KW:KFH) , and PTT Public Company Limited (TH:PTT) . JOLAX - Janus Henderson Emerging Markets Managed Volatility Fund Class As nye stillinger omfatter Mabanee Company K.P.S.C. (KW:MABANEE) , Dali Foods Group Company Limited - Class H (HK:3799) , Meritz Financial Group Inc (KR:A13804) , (US:OLA) , and Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (DE:4FZ) .

JOLAX - Janus Henderson Emerging Markets Managed Volatility Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 0,50 8,5600 7,9760
0,21 0,22 3,7740 2,5560
0,20 0,23 3,9430 1,7140
0,23 0,11 1,8390 1,6800
0,00 0,09 1,5050 1,5000
0,08 0,08 1,4410 1,3157
0,02 0,07 1,2150 1,2150
0,01 0,07 1,1780 1,0060
0,00 0,13 2,2230 0,9140
0,00 0,12 2,1430 0,8930
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,0810
0,00 0,00 -4,0000
0,01 0,00 0,0700 -2,5660
0,01 0,09 1,4740 -2,4820
0,01 0,15 2,5810 -1,5380
0,00 0,09 1,5690 -1,2220
0,00 0,01 0,0880 -1,1650
0,10 0,22 3,7910 -1,1170
0,01 0,04 0,7680 -1,0920
0,00 0,17 3,0040 -0,9350
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-31 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DU0000100962 / Janus Henderson Cash Liquidity Fund 0,50 1.293,32 0,50 1.314,29 8,5600 7,9760
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,88 0,37 -1,59 6,4300 0,1540
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,01 -17,01 0,27 -6,27 4,6510 -0,1210
KFH / Kuwait Finance House K.S.C.P. 0,07 -16,65 0,26 6,15 4,4900 0,4380
PTT / PTT Public Company Limited 0,20 67,71 0,23 70,15 3,9430 1,7140
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,08 0,00 0,22 4,21 3,8520 0,2830
857 / PetroChina Company Limited 0,43 -10,70 0,22 2,78 3,8390 0,2480
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -30,34 0,22 -25,76 3,7910 -1,1170
AMOVF / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class A 0,21 197,02 0,22 198,63 3,7740 2,5560
PCHEM / PETRONAS Chemicals Group Berhad 0,08 -9,08 0,19 -3,14 3,2010 0,0290
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0,09 -15,84 0,18 -19,65 3,1840 -0,6260
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,63 0,18 -17,57 3,1780 -0,5180
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -15,49 0,17 -27,00 3,0040 -0,9350
SRGHY / Shoprite Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -51,06 0,15 -39,92 2,5810 -1,5380
5264 / CASETEK HOLDINGS LTD COMMON STOCK TWD10. 0,06 -17,91 0,14 -17,37 2,3960 -0,3830
532819 / MINDTREE LTD COMMON STOCK INR10. 0,00 86,38 0,13 64,10 2,2230 0,9140
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,00 79,18 0,12 65,33 2,1430 0,8930
2345 / Accton Technology Corporation 0,02 0,00 0,12 -18,00 2,1360 -0,3610
ADNOCDI / Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 0,10 17,88 0,12 15,84 2,0360 0,3470
CCOHF / China State Construction International Holdings Limited 0,08 0,00 0,11 7,92 1,8870 0,1950
3702 / WPG Holdings Limited 0,06 19,57 0,11 22,99 1,8550 0,4030
TOPG / Top Glove Corp Bhd 0,23 1.409,09 0,11 1.077,78 1,8390 1,6800
500425 / Ambuja Cements Limited 0,03 0,00 0,10 -22,48 1,7310 -0,4210
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,01 -32,21 0,09 -39,07 1,5930 -0,9220
PHI / PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -46,30 0,09 -46,43 1,5690 -1,2220
033780 / KT&G Corporation 0,00 32.625,00 0,09 1,5050 1,5000
MTNOF / MTN Group Limited 0,01 -70,39 0,09 -64,29 1,4740 -2,4820
2633 / Taiwan High Speed Rail Corporation 0,08 1.085,71 0,08 937,50 1,4410 1,3157
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,01 505,95 0,08 -38,81 1,4330 -0,5790
IOC / Indian Oil Corporation Limited 0,05 12,41 0,08 76,74 1,3260 0,4980
BRES / Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. 0,08 0,00 0,07 14,06 1,2720 0,2010
CRCCY / CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 74,29 0,07 62,22 1,2630 0,5140
MABANEE / Mabanee Company K.P.S.C. 0,02 0,07 1,2150 1,2150
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,01 377,48 0,07 655,56 1,1780 1,0060
008560 / Meritz Securities Co Ltd 0,01 -38,28 0,07 -23,26 1,1520 -0,2910
GLO / Globe Telecom, Inc. 0,00 2,43 0,06 -22,50 1,0720 -0,2640
1359 / China Cinda Asset Management Co., Ltd. 0,36 16,72 0,06 8,93 1,0690 0,1290
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,03 650,00 0,05 614,29 0,8690 0,7720
3799 / Dali Foods Group Company Limited - Class H 0,09 0,05 0,8350 0,8350
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,01 -64,03 0,04 -60,71 0,7680 -1,0920
QIIK / Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C) 0,01 -59,88 0,04 -52,00 0,6280 -0,6240
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,00 0,00 0,02 7,14 0,2730 0,0320
123 / Yuexiu Property Company Limited 0,01 -64,36 0,01 -60,00 0,2470 -0,3440
A13804 / Meritz Financial Group Inc 0,00 0,01 0,1850 0,1850
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -66,67 0,01 -79,07 0,1700 -0,5500
OLA / 0,01 0,01 0,1500 0,1500
4FZ / Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 0,00 0,01 0,1490 0,1490
SPL / Santander Bank Polska S.A. 0,00 0,01 0,1440 0,1440
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,1380 0,1380
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA 0,00 0,01 0,1300 0,1300
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 274,32 0,01 500,00 0,1200 0,0980
SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,01 0,1070 0,1070
2380 / China Power International Development Limited 0,01 0,01 0,0910 0,0910
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -53,73 0,01 -84,37 0,0910 -0,3410
024110 / Industrial Bank of Korea 0,00 -93,39 0,01 -93,33 0,0880 -1,1650
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,01 0,0880 0,0880
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0820 0,0820
BBSEY / BB Seguridade Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -66,67 0,00 -81,82 0,0740 -0,2404
1658 / Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 0,01 -98,13 0,00 -98,00 0,0700 -2,5660
GAID / GAIL (India) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0650 0,0650
MTPOY / Metropolitan Bank & Trust Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 222,55 0,00 200,00 0,0630 0,0628
936908 / Britannia Industries Ltd 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Rosneft Oil Co PJSC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0000
566 / HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
China Huishan Dairy Holdings Co Ltd / EC (QS000212KHW2) 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0810