Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.159.167
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.159.167 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , HDFC Bank Limited (IN:500180) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class As nye stillinger omfatter Credicorp Ltd. (US:BAP) , China Resources Land Ltd. (MX:1109) , BYD Company Limited (CN:002594) , Hyundai Motor (US:HYMLF) , and Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) .

HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,44 2,1841 2,1841
0,03 0,51 2,5386 1,9806
0,39 0,39 1,9256 1,9256
0,06 2,29 11,3815 1,8880
0,02 1,19 5,9093 1,3912
0,01 0,36 1,7874 1,0760
0,04 0,20 0,9878 0,9878
0,02 0,35 1,7346 0,9487
0,05 0,18 0,8771 0,8771
0,00 0,42 2,1099 0,8049
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7983
0,00 0,00 -1,0456
0,00 0,18 0,9052 -0,8599
0,00 0,00 -0,8212
0,05 0,62 3,0687 -0,6652
0,00 0,14 0,7086 -0,5578
0,00 0,19 0,9341 -0,4924
0,01 0,27 1,3686 -0,4369
0,01 0,37 1,8651 -0,3775
0,01 0,19 0,9259 -0,3237
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,06 -42,73 2,29 -25,44 11,3815 1,8880
700 / Tencent Holdings Limited 0,02 -19,10 1,19 -18,64 5,9093 1,3912
500180 / HDFC Bank Limited 0,04 -33,02 0,85 -26,67 4,2199 0,6442
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 -44,73 0,83 -38,22 4,1563 -0,0228
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -39,04 0,68 -27,65 3,4018 0,4767
500325 / Reliance Industries Limited 0,04 -37,59 0,67 -26,53 3,3511 0,5128
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,02 -39,48 0,63 -39,07 3,1246 -0,0632
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -44,74 0,62 -48,92 3,0687 -0,6652
532454 / Bharti Airtel Limited 0,03 -44,73 0,60 -36,04 2,9803 0,0850
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -44,64 0,51 -9,70 2,5531 0,7954
013C / JD.com, Inc. 0,03 46,32 0,51 41,00 2,5386 1,9806
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,05 -44,73 0,49 -34,79 2,4442 0,1123
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,44 2,1841 2,1841
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 -20,00 0,42 0,48 2,1099 0,8049
035420 / NAVER Corporation 0,00 -57,23 0,42 -36,35 2,1053 0,0523
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -51,64 0,40 -73,33 1,9944 0,5284
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -44,74 0,39 -46,25 1,9645 -0,3076
511218 / Shriram Finance Limited 0,05 -44,73 0,39 -40,30 1,9617 -0,0837
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,04 -44,74 0,39 -34,29 1,9498 0,1079
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 0,39 0,39 1,9256 1,9256
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -42,86 0,39 -23,56 1,9255 0,3614
9961 / Trip.com Group Limited 0,01 -43,17 0,37 -48,34 1,8651 -0,3775
000270 / Kia Corporation 0,01 37,40 0,36 56,77 1,7874 1,0760
2360 / Chroma ATE Inc. 0,02 -20,69 0,35 37,55 1,7346 0,9487
ESEL / EPL Ltd 0,12 -27,27 0,33 -12,10 1,6287 0,4760
WMT / Walmart Inc. 0,09 -31,23 0,31 -17,24 1,5554 0,3859
TALABAT / Talabat Holding plc 0,78 -43,43 0,29 -46,43 1,4192 -0,2299
CL4 / H World Group Limited 0,08 -44,64 0,28 -49,28 1,4092 -0,3205
2345 / Accton Technology Corporation 0,01 -66,67 0,27 -53,00 1,3686 -0,4369
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,02 -46,88 0,24 -31,82 1,1966 0,1046
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0,03 -44,74 0,24 -27,30 1,1837 0,1731
VTEX / VTEX 0,03 -44,73 0,21 -28,23 1,0550 0,1431
EBS / Erste Group Bank AG 0,00 -59,27 0,21 -50,12 1,0228 -0,2511
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,04 0,20 0,9878 0,9878
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 -74,09 0,19 -59,35 0,9341 -0,4924
PSZKY / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -56,86 0,19 -53,85 0,9259 -0,3237
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,00 -69,75 0,18 -68,25 0,9052 -0,8599
1109 / China Resources Land Ltd. 0,05 0,18 0,8771 0,8771
USP59705AA47 / Becle SAB de CV 0,14 -44,74 0,17 -27,31 0,8619 0,1229
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,01 -27,59 0,16 -16,40 0,7885 0,2031
DNP / Dino Polska S.A. 0,00 -57,49 0,15 -47,06 0,7652 -0,1304
002594 / BYD Company Limited 0,00 0,15 0,7615 0,7615
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,02 -53,49 0,15 -56,23 0,7533 -0,3176
A140860 / Park Systems Corp. 0,00 -63,22 0,15 -46,18 0,7383 -0,1147
GLOB / Globant S.A. 0,00 -44,60 0,14 -57,36 0,7099 -0,3228
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -71,61 0,14 -65,28 0,7086 -0,5578
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,18 -44,74 0,14 -30,85 0,6957 0,0734
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 4,01 -44,74 0,12 -44,04 0,6099 -0,0679
AAL / Anglo American plc 0,00 0,12 0,5962 0,5962
TCHWF / Techwing, Inc. 0,00 -44,67 0,10 -38,41 0,5073 -0,0004
INE872J01023 / Devyani International Ltd. 0,05 -44,74 0,10 -38,04 0,5045 -0,0010
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 0,10 0,5038 0,5038
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -44,68 0,10 -42,44 0,4975 -0,0371
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -44,69 0,09 -34,31 0,4525 0,0279
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -62,83 0,08 -64,50 0,4108 -0,3044
API Holdings Private Ltd / EP (DU0000403033) 0,76 0,00 0,05 22,73 0,2729 0,1337
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,00 0,02 0,1036 0,1036
ASMVF / ASMPT Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0456
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7983
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8212