Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 230.445.365
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 230.445.365 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Tokyo Electron Limited (DE:TKY) , National Grid plc (GB:NG.) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class As nye stillinger omfatter Airbus SE (KZ:AIR_KZ) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , KDDI Corporation (MX:9433 N) , Aeronics Neura System AG (DE:ICP) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,91 8,91 3,8689 3,8689
0,05 11,41 4,9515 1,8729
0,01 2,40 1,0406 1,0406
0,05 2,34 1,0162 1,0162
0,13 2,31 1,0027 1,0027
0,09 2,27 0,9858 0,9858
0,04 7,48 3,2466 0,9438
0,05 2,14 0,9290 0,9290
0,04 4,96 2,1534 0,8393
0,08 6,10 2,6473 0,7495
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 6,12 2,6575 -1,0616
0,00 0,00 -1,0315
0,01 6,24 2,7078 -0,7424
0,10 5,07 2,2021 -0,7349
0,06 6,05 2,6282 -0,4134
0,02 6,04 2,6209 -0,3877
0,05 4,59 1,9914 -0,3718
0,79 6,02 2,6120 -0,3592
0,13 4,77 2,0706 -0,3195
0,11 6,44 2,7942 -0,3103
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 34,05 11,41 82,92 4,9515 1,8729
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 8,91 8,91 3,8689 3,8689
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 8,52 7,97 3,6979 -0,1966
TKY / Tokyo Electron Limited 0,04 13,74 7,48 60,31 3,2466 0,9438
NG. / National Grid plc 0,49 0,00 7,08 11,84 3,0749 -0,0517
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,08 0,00 7,06 6,53 3,0654 -0,2067
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,00 6,83 18,63 2,9670 0,1230
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,04 10,15 6,65 18,83 2,8852 0,1242
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 6,44 2,37 2,7942 -0,3103
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,95 6,24 -10,76 2,7078 -0,7424
SNEJF / Sony Group Corporation 0,24 -20,09 6,12 -18,73 2,6575 -1,0616
NVT / nVent Electric plc 0,08 13,52 6,10 58,65 2,6473 0,7495
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 6,05 -1,74 2,6282 -0,4134
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 6,04 -0,94 2,6209 -0,3877
DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. 0,79 0,00 6,02 -0,02 2,6120 -0,3592
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,46 5,99 21,22 2,6015 0,1606
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,16 0,00 5,94 13,41 2,5781 -0,0073
BNP / BNP Paribas SA 0,07 0,00 5,93 7,95 2,5759 -0,1379
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,02 10,23 5,89 26,65 2,5589 0,2613
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,63 14,89 5,85 22,76 2,5410 0,1874
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,11 0,00 5,81 19,94 2,5224 0,1306
PUB / Pancontinental Energy NL 0,05 0,00 5,55 19,62 2,4091 0,1186
AZN / Astrazeneca plc 0,04 25,88 5,46 19,64 2,3704 0,1175
SAPGF / SAP SE 0,02 0,00 5,36 14,53 2,3277 0,0165
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 0,11 0,00 5,25 17,71 2,2800 0,0772
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,24 32,51 2,2759 0,3226
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -20,44 5,07 1,60 2,2021 -0,7349
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,02 8,98 2,1807 -0,0948
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,04 57,83 4,96 86,36 2,1534 0,8393
RBSPF / NatWest Group plc 0,68 0,00 4,79 19,80 2,0776 0,1057
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 4,77 -1,49 2,0706 -0,3195
TU / TELUS Corporation 0,29 0,00 4,64 11,99 2,0154 -0,0314
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 9,66 4,59 -4,18 1,9914 -0,3718
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 39,96 4,57 68,83 1,9854 0,6480
NDB / Nordea Bank Abp 0,30 0,68 4,51 16,95 1,9561 0,0539
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -39,99 2,45 -6,20 1,0645 -0,2256
AIR_KZ / Airbus SE 0,01 2,40 1,0406 1,0406
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 2,34 1,0162 1,0162
9433 N / KDDI Corporation 0,13 2,31 1,0027 1,0027
ICP / Aeronics Neura System AG 0,09 2,27 0,9858 0,9858
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -56,68 2,26 81,43 0,9801 0,1471
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,14 13,57 0,9301 -0,0014
2454 / MediaTek Inc. 0,05 2,14 0,9290 0,9290
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0315