Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 768.342.062
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAIGX - Janus Henderson Overseas Portfolio Service Shares har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 768.342.062 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAIGX - Janus Henderson Overseas Portfolio Service Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BAE Systems plc (US:BAESF) , Formula One Group (US:FWONK) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , and HDFC Bank Limited (IN:500180) . JAIGX - Janus Henderson Overseas Portfolio Service Sharess nye stillinger omfatter Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:BBVA) , SAP SE (US:SAPGF) , Rheinmetall AG (MX:RHM N) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , and Aon plc (US:AON) .

JAIGX - Janus Henderson Overseas Portfolio Service Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,48 22,69 2,9657 2,9657
0,30 18,98 2,4803 2,4803
0,05 15,82 2,0675 2,0675
13,22 13,23 1,7284 1,7284
0,03 23,29 3,0433 1,7259
0,01 12,86 1,6800 1,6800
0,34 9,66 1,2619 1,2619
0,02 6,89 0,9007 0,9007
0,16 5,91 0,7730 0,7730
5,64 5,64 0,7375 0,7375
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 23,26 3,0397 -1,0778
0,11 7,38 0,9646 -0,9707
0,37 5,81 0,7586 -0,7906
0,02 0,60 0,0790 -0,7564
3,00 22,86 2,9872 -0,7166
6,87 12,78 1,6700 -0,7161
0,23 22,21 2,9020 -0,5847
0,05 2,85 0,3727 -0,5364
0,54 16,84 2,2010 -0,3075
1,91 19,26 2,5170 -0,2984
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,39 -10,88 50,27 16,02 6,5687 0,2000
BAESF / BAE Systems plc 1,56 -8,57 40,26 17,00 5,2616 0,2030
FWONK / Formula One Group 0,31 7,13 32,25 24,38 4,2148 0,4029
DTE / Deutsche Telekom AG 0,77 23,53 28,17 21,70 3,6814 0,2788
500180 / HDFC Bank Limited 1,16 7,13 27,05 17,39 3,5353 0,1475
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 2,76 2,87 25,56 9,93 3,3406 -0,0776
HEIA / Heineken N.V. 0,29 35,03 25,10 44,17 3,2799 0,7207
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 86,26 23,29 159,85 3,0433 1,7259
EBS / Erste Group Bank AG 0,27 -32,25 23,26 -16,96 3,0397 -1,0778
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,58 7,15 23,15 27,12 3,0257 0,3483
TECK / Teck Resources Limited 0,57 0,00 23,07 11,02 3,0146 -0,0398
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 3,00 -9,25 22,86 -9,28 2,9872 -0,7166
RBSPF / NatWest Group plc 3,26 -3,22 22,86 15,96 2,9870 0,0894
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 22,69 2,9657 2,9657
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 7,55 22,51 29,74 2,9414 0,3911
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,23 7,13 22,21 -6,38 2,9020 -0,5847
AZN / Astrazeneca plc 0,15 7,13 20,64 1,83 2,6973 -0,2822
UNAA / Unilever PLC 0,33 52,56 20,08 55,55 2,6239 0,7264
HEXAB / Hexagon AB 1,91 7,13 19,26 0,56 2,5170 -0,2984
700 / Tencent Holdings Limited 0,30 18,98 2,4803 2,4803
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,54 -3,19 16,84 -1,31 2,2010 -0,3075
SAPGF / SAP SE 0,05 15,82 2,0675 2,0675
RTOL / Rentokil Initial plc 2,94 7,13 14,20 14,58 1,8553 0,0338
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 38,03 13,68 84,93 1,7877 0,7002
FJTSF / Fujitsu Limited 0,55 7,17 13,53 31,58 1,7686 0,2567
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 13,22 13,23 1,7284 1,7284
CPR / Carpetright PLC 1,96 23,95 13,16 42,00 1,7201 0,3575
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,39 2,52 12,92 19,24 1,6886 0,0957
RHM N / Rheinmetall AG 0,01 12,86 1,6800 1,6800
1910 / Samsonite International SA 6,87 0,00 12,78 -21,27 1,6700 -0,7161
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,38 12,18 2,65 1,5920 -0,1524
FP / TOTAL SA 0,19 7,13 11,63 1,73 1,5198 -0,1608
ALO / Alstom SA 0,49 51,94 11,33 60,06 1,4802 0,4399
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,12 10,71 -0,23 1,3998 -0,1785
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,34 9,66 1,2619 1,2619
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,13 8,46 18,63 1,1053 0,0573
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,13 16,38 7,71 32,78 1,0070 0,1539
UNCFF / UniCredit S.p.A. 0,11 -53,06 7,38 -43,93 0,9646 -0,9707
AON / Aon plc 0,02 6,89 0,9007 0,9007
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,16 5,91 0,7730 0,7730
BYDDF / BYD Company Limited 0,37 78,42 5,81 -44,92 0,7586 -0,7906
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 5,64 5,64 0,7375 0,7375
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -50,00 2,85 -53,90 0,3727 -0,5364
9961 / Trip.com Group Limited 0,05 2,83 0,3692 0,3692
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 2,49 0,3249 0,3249
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,31 0,3023 0,3023
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 1,41 0,1844 0,1844
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -89,00 0,60 -89,37 0,0790 -0,7564