Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 768.342.062 |
| Nuværende stillinger | 48 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JAIGX - Janus Henderson Overseas Portfolio Service Shares har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 768.342.062 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAIGX - Janus Henderson Overseas Portfolio Service Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Formula One Group (US:FWONK) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . JAIGX - Janus Henderson Overseas Portfolio Service Sharess nye stillinger omfatter Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (CH:BOY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Rheinmetall AG (US:RNMBF) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , and Aon plc (US:AON) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,48 | 22,69 | 2,9657 | 2,9657 | |
| 0,30 | 18,98 | 2,4803 | 2,4803 | |
| 0,05 | 15,82 | 2,0675 | 2,0675 | |
| 13,22 | 13,23 | 1,7284 | 1,7284 | |
| 0,03 | 23,29 | 3,0433 | 1,7259 | |
| 0,01 | 12,86 | 1,6800 | 1,6800 | |
| 0,34 | 9,66 | 1,2619 | 1,2619 | |
| 0,02 | 6,89 | 0,9007 | 0,9007 | |
| 0,16 | 5,91 | 0,7730 | 0,7730 | |
| 5,64 | 5,64 | 0,7375 | 0,7375 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1872 | ||
| 0,27 | 23,26 | 3,0397 | -1,0778 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0453 | ||
| 0,11 | 7,38 | 0,9646 | -0,9707 | |
| 0,37 | 5,81 | 0,7586 | -0,7906 | |
| 0,02 | 0,60 | 0,0790 | -0,7564 | |
| 3,00 | 22,86 | 2,9872 | -0,7166 | |
| 6,87 | 12,78 | 1,6700 | -0,7161 | |
| 0,23 | 22,21 | 2,9020 | -0,5847 | |
| 0,05 | 2,85 | 0,3727 | -0,5364 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,39 | -10,88 | 50,27 | 16,02 | 6,5687 | 0,2000 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,56 | -8,57 | 40,26 | 17,00 | 5,2616 | 0,2030 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,31 | 7,13 | 32,25 | 24,38 | 4,2148 | 0,4029 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,77 | 23,53 | 28,17 | 21,70 | 3,6814 | 0,2788 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 1,16 | 7,13 | 27,05 | 17,39 | 3,5353 | 0,1475 | |||
| 8308 / Resona Holdings, Inc. | 2,76 | 2,87 | 25,56 | 9,93 | 3,3406 | -0,0776 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,29 | 35,03 | 25,10 | 44,17 | 3,2799 | 0,7207 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,03 | 86,26 | 23,29 | 159,85 | 3,0433 | 1,7259 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | -32,25 | 23,26 | -16,96 | 3,0397 | -1,0778 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,58 | 7,15 | 23,15 | 27,12 | 3,0257 | 0,3483 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,57 | 0,00 | 23,07 | 11,02 | 3,0146 | -0,0398 | |||
| DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. | 3,00 | -9,25 | 22,86 | -9,28 | 2,9872 | -0,7166 | |||
| RBSPF / NatWest Group plc | 3,26 | -3,22 | 22,86 | 15,96 | 2,9870 | 0,0894 | |||
| BOY / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1,48 | 22,69 | 2,9657 | 2,9657 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 7,55 | 22,51 | 29,74 | 2,9414 | 0,3911 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,23 | 7,13 | 22,21 | -6,38 | 2,9020 | -0,5847 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,15 | 7,13 | 20,64 | 1,83 | 2,6973 | -0,2822 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 52,56 | 20,08 | 55,55 | 2,6239 | 0,7264 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 1,91 | 7,13 | 19,26 | 0,56 | 2,5170 | -0,2984 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,30 | 18,98 | 2,4803 | 2,4803 | |||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,54 | -3,19 | 16,84 | -1,31 | 2,2010 | -0,3075 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 15,82 | 2,0675 | 2,0675 | |||||
| RTO / Rentokil Initial plc | 2,94 | 7,13 | 14,20 | 14,58 | 1,8553 | 0,0338 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | 38,03 | 13,68 | 84,93 | 1,7877 | 0,7002 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,55 | 7,17 | 13,53 | 31,58 | 1,7686 | 0,2567 | |||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | 13,22 | 13,23 | 1,7284 | 1,7284 | |||||
| 58H / Davide Campari-Milano N.V. | 1,96 | 23,95 | 13,16 | 42,00 | 1,7201 | 0,3575 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,39 | 2,52 | 12,92 | 19,24 | 1,6886 | 0,0957 | |||
| RNMBF / Rheinmetall AG | 0,01 | 12,86 | 1,6800 | 1,6800 | |||||
| 1910 / Samsonite International SA | 6,87 | 0,00 | 12,78 | -21,27 | 1,6700 | -0,7161 | |||
| 0HAU / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,02 | 22,38 | 12,18 | 2,65 | 1,5920 | -0,1524 | |||
| TTE / TotalEnergies SE | 0,19 | 7,13 | 11,63 | 1,73 | 1,5198 | -0,1608 | |||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 51,94 | 11,33 | 60,06 | 1,4802 | 0,4399 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 7,12 | 10,71 | -0,23 | 1,3998 | -0,1785 | |||
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 0,34 | 9,66 | 1,2619 | 1,2619 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S | 0,05 | 7,13 | 8,46 | 18,63 | 1,1053 | 0,0573 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 16,38 | 7,71 | 32,78 | 1,0070 | 0,1539 | |||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0,11 | -53,06 | 7,38 | -43,93 | 0,9646 | -0,9707 | |||
| AON / Aon plc | 0,02 | 6,89 | 0,9007 | 0,9007 | |||||
| TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation | 0,16 | 5,91 | 0,7730 | 0,7730 | |||||
| BYDDF / BYD Company Limited | 0,37 | 78,42 | 5,81 | -44,92 | 0,7586 | -0,7906 | |||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) | 5,64 | 5,64 | 0,7375 | 0,7375 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -50,00 | 2,85 | -53,90 | 0,3727 | -0,5364 | |||
| 9961 / Trip.com Group Limited | 0,05 | 2,83 | 0,3692 | 0,3692 | |||||
| 9688 / Zai Lab Limited | 0,71 | 2,49 | 0,3249 | 0,3249 | |||||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 2,31 | 0,3023 | 0,3023 | |||||
| Royal Bank of Canada / STIV (N/A) | 1,41 | 0,1844 | 0,1844 | ||||||
| ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -89,00 | 0,60 | -89,37 | 0,0790 | -0,7564 | |||
| ENTL / Entain Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0453 | ||||
| 09II / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1872 |
