Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.801.421.478
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JAAGX - Janus Henderson Enterprise Portfolio Service Shares har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.801.421.478 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAAGX - Janus Henderson Enterprise Portfolio Service Sharess største beholdninger er Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Intact Financial Corporation (CA:IFC) , Flex Ltd. (US:FLEX) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . JAAGX - Janus Henderson Enterprise Portfolio Service Sharess nye stillinger omfatter Ralliant Corporation (US:RAL) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .

JAAGX - Janus Henderson Enterprise Portfolio Service Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
55,08 55,09 3,0591 3,0591
1,26 62,70 3,4817 0,9994
0,23 49,24 2,7342 0,7024
0,15 26,04 1,4460 0,4942
0,13 46,60 2,5873 0,4803
0,51 26,21 1,4556 0,3585
0,34 28,55 1,5855 0,3574
0,77 32,15 1,7853 0,3507
0,13 6,16 0,3421 0,3421
0,23 18,75 1,0411 0,2831
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 37,50 2,0820 -1,0504
0,38 19,87 1,1032 -0,9130
0,44 47,23 2,6223 -0,7245
0,57 7,63 0,4237 -0,5306
0,05 15,18 0,8429 -0,4550
0,34 31,38 1,7426 -0,4234
0,22 26,51 1,4717 -0,3770
0,23 19,09 1,0599 -0,3262
0,75 62,13 3,4495 -0,2946
0,58 35,03 1,9451 -0,2819
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,02 -4,34 90,27 10,75 5,0125 0,1431
IFC / Intact Financial Corporation 0,27 0,00 63,56 13,81 3,5294 0,1930
FLEX / Flex Ltd. 1,26 0,00 62,70 50,91 3,4817 0,9994
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,75 0,00 62,13 -0,87 3,4495 -0,2946
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 55,08 55,09 3,0591 3,0591
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,23 6,54 49,24 44,78 2,7342 0,7024
BSX / Boston Scientific Corporation 0,44 -20,82 47,23 -15,70 2,6223 -0,7245
APP / AppLovin Corporation 0,13 0,00 46,60 32,12 2,5873 0,4803
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,12 0,00 43,55 14,62 2,4183 0,1483
PKI / Revvity Inc. 0,42 20,19 40,31 9,87 2,2384 0,0465
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,08 0,00 39,93 2,93 2,2174 -0,1004
FWONK / Formula One Group 0,38 -8,55 39,67 6,17 2,2028 -0,0295
GDDY / GoDaddy Inc. 0,21 -28,46 37,50 -28,49 2,0820 -1,0504
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,15 0,00 35,42 0,23 1,9667 -0,1443
LNT / Alliant Energy Corporation 0,58 0,00 35,03 -6,03 1,9451 -0,2819
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,46 -6,80 33,54 -3,78 1,8623 -0,2200
ARMK / Aramark 0,77 10,39 32,15 33,89 1,7853 0,3507
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,15 0,00 31,90 14,96 1,7715 0,1135
DOX / Amdocs Limited 0,34 -13,19 31,38 -13,44 1,7426 -0,4234
ON / ON Semiconductor Corporation 0,58 0,00 30,62 28,80 1,7001 0,2800
WEX / WEX Inc. 0,20 0,00 29,27 -6,45 1,6250 -0,2439
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,34 33,65 28,55 38,91 1,5855 0,3574
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,20 0,00 28,53 -2,94 1,5840 -0,1719
CTVA / Corteva, Inc. 0,38 0,00 28,12 18,43 1,5616 0,1429
TFX / Teleflex Incorporated 0,22 0,00 26,51 -14,35 1,4717 -0,3770
APG / APi Group Corporation 0,51 0,00 26,21 42,76 1,4556 0,3585
PTC / PTC Inc. 0,15 46,96 26,04 63,46 1,4460 0,4942
DAY / Dayforce Inc. 0,45 34,80 25,06 28,00 1,3914 0,2219
AEE / Ameren Corporation 0,26 0,00 24,77 -4,34 1,3754 -0,1716
DASH / DoorDash, Inc. 0,10 -8,22 24,62 23,80 1,3671 0,1789
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,10 0,00 22,81 17,29 1,2667 0,1047
RBA / RB Global, Inc. 0,20 0,00 21,47 5,87 1,1923 -0,0194
DTE / DTE Energy Company 0,16 0,00 21,29 -4,20 1,1822 -0,1455
LAMR / Lamar Advertising Company 0,17 11,28 20,46 18,69 1,1360 0,1062
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,42 0,00 20,45 11,36 1,1357 0,0384
FTV / Fortive Corporation 0,38 -17,36 19,87 -41,13 1,1032 -0,9130
KMX / CarMax, Inc. 0,29 0,00 19,32 -13,74 1,0726 -0,2653
OKE / ONEOK, Inc. 0,23 0,00 19,09 -17,73 1,0599 -0,3262
WAT / Waters Corporation 0,05 0,00 19,04 -5,30 1,0570 -0,1439
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,23 1.356,57 18,75 42,49 1,0411 0,2831
CDW / CDW Corporation 0,10 5,25 18,63 17,29 1,0346 0,0855
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,60 0,00 18,03 24,06 1,0009 0,1329
KLAC / KLA Corporation 0,02 -9,31 17,42 19,50 0,9675 0,0964
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 15,51 36,11 0,8611 0,1804
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 -22,96 15,18 -30,13 0,8429 -0,4550
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 -10,77 14,93 4,00 0,8292 -0,0286
VLTO / Veralto Corporation 0,14 0,00 14,22 3,59 0,7898 -0,0305
STE / STERIS plc 0,06 0,00 14,07 5,99 0,7813 -0,0118
TRU / TransUnion 0,16 0,00 14,02 6,04 0,7782 -0,0114
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,10 0,00 13,62 -4,83 0,7560 -0,0987
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,68 13,37 2,15 0,7424 -0,0396
TFII / TFI International Inc. 0,15 0,00 13,25 15,78 0,7358 0,0520
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 13,22 10,74 0,7343 0,0209
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,52 0,00 12,52 4,81 0,6951 -0,0185
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,05 0,00 11,90 3,06 0,6606 -0,0291
DT / Dynatrace, Inc. 0,20 0,00 11,11 17,09 0,6172 0,0501
6GI / Entain Plc 0,89 -4,59 11,02 56,61 0,6119 0,1915
TEL / TE Connectivity plc 0,06 -7,07 10,80 10,92 0,5994 0,0180
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,11 0,00 10,48 31,94 0,5817 0,1073
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,04 0,00 10,30 -2,39 0,5720 -0,0585
TOITF / Topicus.com Inc. 0,08 0,00 9,79 27,70 0,5437 0,0856
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,14 0,00 9,72 -15,64 0,5399 -0,1487
GPN / Global Payments Inc. 0,11 -9,13 9,04 -25,73 0,5018 -0,2251
ILMN / Illumina, Inc. 0,09 0,00 8,83 20,26 0,4901 0,0516
SARO / StandardAero, Inc. 0,28 0,00 8,76 18,81 0,4864 0,0459
W / Wayfair Inc. 0,17 0,00 8,52 59,66 0,4733 0,1544
LINE / Lineage, Inc. 0,19 8,34 8,23 -19,58 0,4572 -0,1545
CMPR / Cimpress plc 0,17 0,00 8,16 3,91 0,4532 -0,0160
ULS / UL Solutions Inc. 0,11 0,00 8,09 29,17 0,4490 0,0750
GMED / Globus Medical, Inc. 0,14 143,64 8,05 96,44 0,4472 0,2023
AVTR / Avantor, Inc. 0,57 -42,47 7,63 -52,24 0,4237 -0,5306
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,09 9,78 7,26 -7,93 0,4034 -0,0680
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,19 18,81 6,87 23,61 0,3814 0,0494
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,21 90,73 6,76 64,21 0,3753 0,1294
RTOL / Rentokil Initial plc 1,31 32,40 6,34 41,61 0,3523 0,0846
RAL / Ralliant Corporation 0,13 6,16 0,3421 0,3421
FSV / FirstService Corporation 0,03 61,34 5,98 69,78 0,3322 0,1217
FWONA / Formula One Group 0,05 0,00 5,13 16,56 0,2849 0,0219
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,16 0,00 4,54 40,93 0,2518 0,0596
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,12 0,00 3,75 -19,47 0,2083 -0,0699
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,03 1,11 0,0618 0,0618
Receive Performance on Equity.RYANAIR HOLDINGS_IE_ / DE (N/A) 0,72 0,0398 0,0398
Receive Performance on Equity.RYANAIR HOLDINGS_IE_ / DE (N/A) 0,61 0,0340 0,0340
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,54 0,54 0,0302 0,0302
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) 0,14 0,0079 0,0079
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,14 0,0075 0,0075
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) 0,04 0,0024 0,0024
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0004 -0,0004
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0006 -0,0006
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0009 -0,0009
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0013 -0,0013
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,04 -0,0022 -0,0022
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,04 -0,0022 -0,0022
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,05 -0,0027 -0,0027
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,05 -0,0028 -0,0028
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,06 -0,0033 -0,0033
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,07 -0,0036 -0,0036
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,07 -0,0038 -0,0038
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,09 -0,0052 -0,0052
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,17 -0,0094 -0,0094
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,18 -0,0103 -0,0103
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,32 -0,0180 -0,0180